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商务酒店出纳员岗位职责

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商务酒店出纳员岗位职责

  商务休闲酒店出纳员岗位职责

  1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。

  (1)按时到吧台收取营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。

  (2)不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发现现金长余或短缺,应立即查找原因,及时告财务会计进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

  (3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。

  (5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。

  2、编制现金及银行存款日报表,于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

  (1)设置现金日记账和银行存款日记账,根据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结,账实相符。

  (2)每月及时与银行对账单相互核对,并必须经过财务会计审核,双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因,属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余额调节表进行调节。

  3、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

  (1)妥善保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(收银员)签字。

  (2)月终对吧台剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。

  (3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应及时向财务会计报告。

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篇2:大型房地产出纳员岗位工作职责

  大型房地产出纳员岗位职责

  1、办理现金收付和银行结算业务

  2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

  3、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所要求的办理,对现金收支的原始凭证认真稽核,不符合规定的拒绝办理;

  4、严格控制签发空白支票,如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明,收使单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

  5、登记现金和银行存款日记帐。

  6、保管库存现金和各种有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  7、保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票。

  8、完成财务部经理交办的其他工作。

  9、按时完成领导交办的转款任务。

  10、每日盘点库存现金,每日及时报告资金头寸表。配合财务其他人员完成任务。

  11、保守资金机密及相关公司秘密。

  任职条件:

  1、有1年以上财务出纳工作经验。

  2、大学专科及以上学历,熟悉会计基础工作规范和财税政策法规。

  3、个人素质:严谨、细致、勤奋4、较强的职业素养和敬业奉献精神,善于贯彻落实各项工作。

篇3:房地产公司出纳员岗位工作职责

  房地产开发公司出纳员岗位职责

  (一)办理现金收付和银行结算业务:

  严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

  (二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以"白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  (三)严格控制签发空白支票。

  如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

  (四)编制和保管会计记账凭证。

  根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  (五)登记现金和银行存款日记账。

  1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

  2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  (六)保管库存现金和各种有价证券。

  对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  (七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

  出纳员说管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

  (八)完成财务部经理交办的其他工作。

篇4:房地产公司出纳员职责(10)

  房地产开发公司出纳员职责(十)

  (一)负责总公司、学府苑小区、尖山乡北岗村工程、公司建筑施工部项目的出纳员工作,填制现金收付凭证,登记现金日记帐;

  (二)按业务发生的时间顺序及时、全面、逐月逐笔登记现金日记帐,做到日清月结,帐款相符;

  (三)严格执行货币结算有关规定,对支票进行登记,不许开空头支票,对所用支票需经领导同意,方可使用;

  (四)认真审查收支票据的合理、合规、合法性,不准白条子顶替库存现金,不准保留帐外现金;

  (五)办理现金业务时,对客户要热情服务,有时现金不能及时支付时,要向客户当面现解释清楚,赢得客户的满意;

  (六)积极配合银行做好对帐、报帐工作;

  (七)配合会计做好帐务处理工作;

  (八)熟练计算机办公软件,负责日常材料打印工作;

  (九)完成董事长、总经理交办的其他事项。

篇5:时代广场留守处出纳员职责

  时代广场留守处出纳员职责

  (一)负责zz时代广场现金收、付、保管。填制现金收付凭证,登记现金日记帐;

  (二)按业务发生的时间顺序,及时、全面、逐月逐笔登记现金日记帐,做到日清月结,帐款相符;

  (三)严格执行货币结算有关规定,对支票进行登记,不许开空头支票,对所用支票必须经领导同意,方可使用;

  (四)认真审查收支票据的合理、合规、合法性,不准用白条子顶替库存现金,不准保留帐外现金;

  (五)办理现金收支业务时,对客户要热情服务,有时现金不能及时支付时,要向客户当面解释清楚,赢得客户的满意;

  (六)积极配合银行做好对帐、报帐工作;

  (七)配合会计做好帐务处理工作;

  (八)熟练掌握计算机办公软件,能完成日常文字材料的打印工作;

  (九)完成董各长、主任交办的其他事项。

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