物业经理人

幼儿园出纳员职责(三)

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幼儿园出纳员职责(三)

  幼儿园出纳员职责(三)

  一、认真做好往来帐目,做好现金收支和银行结算工作。

  二、严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备,库存现金不得超过银行规定限额,数目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  三、及时收结各项费用,按时发工资。

  四、坚持原则,手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

  五、不断提高业务水平,熟悉各项费用支出,勤俭节约、工作热情、细心。

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篇2:公司出纳员岗位职责(八)

  公司出纳员岗位职责(八)

  1 根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转帐结算业务、;登记银行存款日记帐、及时根据银行存款对收单、在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。

  2 登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、发现差错及时查清更正。

  3 认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限 额和报销期限。

  4 正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。

  5 配合对应收款的清算工作。

  6严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

  7 核算办公室提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。

  8负责妥善保管现金、代金券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

  9 负责掌管公司财务保险柜。

  10完成会计临时交办的其他工作

篇3:酒楼出纳员岗位职责

  酒楼出纳员岗位职责

  1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。

  (1)按时到吧台收取营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。

  (2)不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发现现金长余或短缺,应立即查找原因,及时告财务会计进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

  (3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。

  (4)负责对吧台备用金进行盘点检查。

  (5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。

  (6)编制现金及银行存款日报表,于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

  2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

  3、登记现金日记账和银行存款日记账。

  (1)设置现金日记账和银行存款日记账,根据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结,账实相符。

  (2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对,做到账账相符.

  (3)每月及时与银行对账单相互核对,并必须经过财务会计审核,双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因,属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余额调节表进行调节。

  4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

  (1)妥善保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(收银员)签字。

  (2)月终对吧台剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。

  (3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应及时向财务会计报告。

  (4)必须妥善保管银行印鉴,严格按照规定用途使用。

  5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

  6、按时完成财务会计交办的其它事宜。

篇4:学生宿舍管理部出纳员岗位职责

  学生宿舍管理服务部出纳员岗位职责

  1、严格执行各项财经法规,依法管好现金,及时认真做好经费、存款及其他各项费用的现金和转帐收付工作,务必做到每天帐款相符。如发现库存现金不符,应及时查明原因,并报领导研究解决。

  2、认真记好现金出纳帐和学校财务处拨款帐,及时与财务处办理结算手续,做到日清月结。

  3、认真审核一切报销单据,把好开支关。当日做好现金收付日结单,月终做好结帐工作。

  4、加强现金管理,市内外购物尽可能用支票和汇票。

  5、做好安全防盗工作,库存现金不得超过限额,不得以白条抵库,不得保留帐外公款。

  6、经常检查各项暂付款和应收未收款项,及时催收入库。

  7、每学期开学前要做好各项收费的准备工作。认真做好水电费、住宿费、押金等收缴工作,力求准确无误。

  8、要经常注意各项单据凭证的使用结存情况,并及时办好添印手续。

  9、按要求每月做好工资、奖金的造册发放工作。管好押金和对外服务性收入。

  10、必须持证上岗。因故调动或离职时必须与接管人员办好交接手续。

  11、完成领导交办的其他工作。

篇5:商务酒店出纳员岗位职责

  商务休闲酒店出纳员岗位职责

  1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。

  (1)按时到吧台收取营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。

  (2)不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发现现金长余或短缺,应立即查找原因,及时告财务会计进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

  (3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。

  (5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。

  2、编制现金及银行存款日报表,于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

  (1)设置现金日记账和银行存款日记账,根据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结,账实相符。

  (2)每月及时与银行对账单相互核对,并必须经过财务会计审核,双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因,属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余额调节表进行调节。

  3、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

  (1)妥善保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(收银员)签字。

  (2)月终对吧台剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。

  (3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应及时向财务会计报告。

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