篇2：酒店成本会计岗位职责

酒店成本会计岗位职责

一、层级关系

　　1、直接上级：会计主管

　　2、直接下级：无

二、任职要求：

　　1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;

　　2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;

　　3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;

　　4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;

　　5、具有有关财务分析各项指标和运算知识和能力，并能用电脑操作和调用各项数据的能力。

　　6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责：

　　1、负责进货付款和库存帐务的工作;

　　2、收到采购部发来的申购单，核查申购单内容是否齐全，编号保管，以备查阅;

　　3、对供应商的发票、入库单、申购单、直拨单、出库单等认真审核;

　　4、对无事前申购手续的报销，要严格把关，在手续不齐备情况下，拒绝办理付款手续;

　　5、每月编制餐饮成本分析报表，并附详细的文字说明;

　　6、每月与往来单位进行对帐，清理预付帐款和应付帐款，确保帐务反映真实、完整、准确;

　　7、承办经理或主管交办的其他工作。

篇3：酒店费用会计岗位职责

酒店费用会计岗位职责

一、层级关系

　　1、直接上级：会计主管

　　2、直接下级：无

二、任职要求

　　1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;

　　2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;

　　3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;

　　4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;

　　5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。

　　6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责

　　1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;

　　2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;

　　3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;

　　4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;

　　5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;

　　6、和往来及时进行对帐;

　　7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;

　　8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;

　　9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;

　　10、承办经理或主管交办的其他工作。

篇4：酒店资产会计岗位职责

酒店资产会计岗位职责

一、层级关系

　　1、直接上级：会计主管

　　2、直接下级：无

二、任职要求

　　1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;

　　2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;

　　3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;

　　4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;

　　5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。

　　6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责：

　　1、熟悉会计制度和财税部门对物业出租、管理等方面的有关规定，监督资产收费员按合同进行租金、物业费等收缴。

　　2、认真审核资产部提供的各种成本、费用单据，确定单据是否真实、合法、有效，严禁将不法单据入帐。

　　3、负责对资产部的各项收入、成本、费用进行账务处理;

　　4、每月10日前及时与资产收费员对帐;

　　5、每月对资产部各项费用的收缴情况进行报告，并交相关部门进行催款;

　　6、保管与资产部相关的合同、协议、报告;

　　7、月末编制部门汇总表，并与预算进行对比分析;

　　8、按期保质保量完成经理或主管交办的其他工作。

篇5：公司财务会计管理制度（五）

　　公司财务会计管理制度(五)

　　1、认真执行《会计法》，严格遵守财经纪律。

　　2、做好预决算工作。做到经费使用有预算，杜绝支出的随意性。年初由科(院)本着量入为出的原则，作出预算草案，经总公司审查，总经理办公会讨论通过。预算经审批后，将严格按照预算执行。年终根据预算支出情况，做好年度决算工作。

　　3、公司购买物品原则上在上级指定地点和商店购买，所购物品必须先入库后出库。报销时，报销单必须附有入库验收单，验收人、经办人、领款人签字盖章。领用时要严格执行审批程序，出库物品必须经审批签字，库管员方可发放。

　　4、严格执行有关财务管理规定。购置集控商品、1000元大额支出及大额对外借款、捐助等，必须经过经理办公会集体研究，按规定履行报批手续。

　　5、坚持定期进行财务审计和报告制度。做到收支情况定期向公司总支委员会、职代会报告，增强透明度。

　　6、严格费用审批。各类费用的发生，必须先提交报告，经总经理办公会明确认定后方可发生，否则一律不予报销;各部门及公司领导发生的招待费、差旅费必须经部门主管、公司主管初签后，再经总经理复签方可报销;其它正常的计划内费用由经营经理与副总经理会签;走访慰问、文明创建及支部活动等党群工作发生的费用由总支副书记与副总经理会签后报总经理理签字审批报销;总经理出差期间，发生的常规性费用由副总经理代行审批。

　　7、严格执行借还公款制度。出差人员或购物需要借款的，要从严掌握。办完事后，应及时办理报销手续，不可拖办，影响正常的财务秩序。否则，按矿有关规定执行。

　　9、财务报表除按时上报外，每月五日前报总经理、副总经理一份，每半年进行一次财务会审。