酒店稽核员工作描述
JOBDESCRIPTION
职位:稽核员部门:财务运作部
报告:稽核领班监督者:
筹备者:总会计师日期:二〇**年三月
批准者:zz日期:
签收者:日期:
关系:
直接上级:稽核领班
直接下级:
概述:
职责与任务:
职责:
1、每天按各班次收银员送审的原始单、帐单、核查数据是否准确,并核对该班次营业报表;
2、检查各班次送审的单据是否按酒店的有关规定或协议执行;
3、审查前厅部输入电脑的房价、服务费是否正确,若有错误,及时通知前台部更改;
4、审查各餐厅、娱乐部门以及前台收银班组所输入电脑的住店客人挂帐数据是否符合,房号有否错误;
5、审核每天对外结算的帐目和单据(包括旅行社团队、合约单位、散客),数据是否正确,各种单据是否齐全无误;
6、每晚通过电脑把各点输入的数据做平,以保证月尾月结报表正确、准时;
7、根据各部门、班组已审核的营业日报综合,协助稽核主管做出当天全酒店营业收入日报表,并报送有关人员;
8、对每天审核出待查事项和未按规定办理的内容和数据,必须做出详细审核报告,并在第二天由稽核主任上报信贷经理;
9、负责保管各部门、班组的班次报表及其附件单据,并向有关部门报送相关的单据、报表。
www.pmceO.com 物业经理人网篇2:九江酒店稽核工作流程
九江酒店稽核工作流程
规定:
Policy:
程序:
Procedures:
(夜核)检查各餐厅、娱乐点营业是否结束
*清除收银机当天数据
*检查各收银点应交的单据、报表是否齐全
*审查单据、报表数据是否一致、正确,是否按有关规定填写或协议执行
*检查输入电脑的数据是否正确(包括各种消费结算方式、金额是否正确,特别注意核对住店客人餐饮帐是否一致)
*根据收银员营业员报表做出每个收银员应交款项(即总出纳报表),并根据收银员的现金投递表及实投款项确定是否长短款;
*审查前台部输入的房价、服务费是否正确
*通过电脑进行夜审,过房租*做餐饮、娱乐收入日报表
*打印出酒店全天的综合营业收入报表(早表)
*日核再次进行复核'厨房每天早上须将水单交到财务部稽核处,吧柜每天须填写"酒类及饮料销存日报表""香烟售卖报告"交到财务部稽核处,稽核就帐单的数量进行审核;并将夜核交班上的问题落实,并注解
*做出当日营业收入日报表
*报送有关单据、报表。
篇3:酒店稽核工作流程(日审)
酒店稽核工作流程(日审)
规 定:
Policy:
程序:
Procedures:
1、检查早表,并复印准时按规定报送;
2、看交班本,并向上级报告有关情况;
3、按以下程序检查餐饮、娱乐收银员明细报告:
(1)、ORDER单是否与帐单一一核对,无误;
(2)、帐单与明细报表一一核对,填入项目无误;
(3)、报表与餐、娱收入表一一核对,无误。
(4)、检查帐单是否按酒店有关规定或协议执行;更正所有错误。
4、将前台收银所交帐单核检完,并将C/L提出来;
5、检查福食(E/L)、ENT、C/L并登记,然后转信贷部查收;
6、将C/L与报表核对,以便正确无误;
7、检查电话收入的正确性,处理电脑中的"黑话";
8、检查商务中心收入,并已分项输入在报表中;
9、核查其它诸如杂项收入、迷你吧收入、洗衣费收入等;
10、配合出纳部开箱检查取回钱袋;
11、根据出纳部传来的信用卡、支票登记并转交信贷部签收;
12、配合出纳部查明不符合的款项;
13、检查出纳部传回的总出纳报表,现金合计、信用卡种类合计及长
短款是否正确;并把这些数据正确输入在收入日报中;
14在收入日报中处理长短款,
15、挂总台记帐报告是否核对正确无误;
16、正确计算客帐并登记;
17、收入日报表与餐、娱收入日报核对(包括前台收入)无误;
18、核查桑拿小费并登入电脑,并对信用卡、C/L、G/L已做登记处理;
19、核查美容厅提成并入电脑;
20、按照以下做完收入日报:
(1)、填入客帐数。
(2)、根据总出纳报表填入现金数、信用卡数、支票数、退款数等。
(3)、根据"信贷转接本"填入C/L数。
(4)、填入商务中心收入明细。
(5)、填入桑拿公司杂费、小费(如有)。
(6)、抵扣按规定处理。
21、检查报表两边是否平衡;
22、如不平衡查找出不平衡的原因,并按规定做平;
23、其它需调整的诸项要调整完毕;
24、检查收入日报、签名、复核、复印并传递到信贷部;
25、将收银交的香烟销售报告登记入香烟帐本中,并核对;
26、将餐娱收银帐单号登记消号,检查漏单现象,并处理;
27、处理经理(或上级)交代的事项,并按时完成;
28、按规定处理其它诸如事项(领香烟、领收银用品、内部调拨单传递等)
29、以上未处理事项或须要交代的应记录在交班本中。
*****本并非固定的程序,实际工作中可交叉进行。*****
篇4:酒店稽核工作流程(夜审)
酒店稽核工作流程(夜审)
规 定:
Policy:
程序:
Procedures:
1、翻阅交班本,并对所交代的事项做出准备;
2、将要使用的报表(软盘中的文件)更新,准备好;
3、检查电脑中是否有差错房,如有通知更正;
4、正确打印房租收入报表;
5、按照以下检查房租收入情况:
(1)检查、计算前台接待手工房费统计表;
(2)处理打印报表以后的客房入住;
(3)处理打印报表以后房价更改的情况;
(4)检查手工房费统计表与报表房租收入是否相等,签名确认;
(5)房租收入报表交由大堂副理签名确认;
6、打印电话收入报表,并且在做夜审之前关闭;
7、将被审帐单全部取出,并且检查是否其全;
8、用电脑检查迷你吧、洗衣收入报表,确保无差错;
9、检查电话记费是否正确,电脑中是否有"黑话";
10、将POST ROOM TA*过完毕,并关机通知电脑房做贝份;
11、检查、整理餐饮、娱乐收银员明细报表,并且未发现错误;
12、将C/L完全取出来,准备转交;
13、核对前台收银所交帐单,并将C/L提出来;
14、将挂G/L的"送总台收银计帐报告表"取出,准备查对;
15、将餐饮、娱乐收银员明细报表输入电脑中做出"两表";
16、过"CUT-OFF";
17、打印出"餐饮收入报表"和"娱乐收入报表";
18、将两份报表的各项收入正确输入到HIS永久帐单中;
19、检查G/L输入是否正确;
20、将平帐报告正确报印出;
21、做"ENTER ANDIT TOTALS";
22、过"CLOSE DAY";
23、正确打印以下报表:
(1)、"MANAGERS REPORT"[D-8-5]。
(2)、"GUEST DETAIL BALANCE"[D-8-2]。
(3)、"GUESTS WITH BALANCE"[D-4-2]。
(4)、"CENTRAL CASHIER"[D-4-1]。
24、以收银员报表做总出纳表;
25、做出福食、ENT、团队用餐人数统计报表;
26、按以下顺序做出早表:
(1)、根据"MAANAGERS REPORT"填入散客、团队房费收入数据;散客、团队房间出租数、HU数、坏房数及散客、团队住客人数;
(2)、根据"NIGHT AUDITOR TOTAALS"填入房租服务费收入、长话收入、迷你吧收入、洗衣收入、杂项收入及抵扣金额数据;
(3)、检查早表中输入的数据是否正确,如无误先存盘。
(4)、然后点工具栏的"选项"的"重复计算"(注意只计算一次)做月累计,立即再重复点一次使之关闭。检查无误后再存盘。
(5)、将正确的早表打印出(两份)并签名。
27、检查收银是否已经全部下班,将EVANGEL(易传)清机;
28、将所打印出的全部报表整齐放于指定位置上,转交日审;
29、将电话计费系统在HIS的权限全部释放以后打开;
30、如发现其它不符合酒店规定的其它事项,应按规定处理;
31、以上未处理事项或须要交代的记录在交班本中。
*****本并非固定的程序,实际工作中可交叉进行。*****
篇5:酒店稽核员岗位工作职责(2)
酒店稽核员岗位职责(二)
(日审)
工作流程:
1、对收银报告及营业单据。
2、审核各收银交款报告。
3、对照住客人报表,整理审核挂房帐单。
4、督促前台夜间收银员对照预期离店报表,整理好当天离店客人帐套。
5、处理收银帐单中发现的问题、解决问题。,并作稽核日志。
6、检查留单帐单,统计后交还营业部门咨客。
(夜审)
工作流程:
A、审核房帐及杂项目:
1、按房间顺序审查房租、服务费、房帐、杂项和预付款等。
2、审查房号输入是否正确,有无串户,如有串户应相应更正。
3、审查房帐帐单上签名样式与住户登记表的签名样式是否一致。
4、审查金额输入是否正确,有无多输或少输,如有多输应冲掉多输金额(写明冲帐原因),如发现少输,应立即补输少输的金额。
5、核对加租减租情况,并要求接待必须逐间核对房租、服务费,如有不对应立即更正。
6、审核折扣权限是否符合规定。
B、夜间处理:是最重要的夜间稽核的工作台,千万不可掉以轻心,必须按照以下程序及规定认真进行夜间处理。
第一步:餐饮日结:进入餐饮部门系统,在"系统管理"中做"日结"工作,在做"日结"工作前先查询"状态表",有无台号未结或未退台,再查询待结单中有无未结情况;如有未结帐应转入相应部门"留单帐户",再进行做"日结"工作。
第二步:正式夜核处理:必须做完餐饮"日结"后进行,进入前台系统,在"财务审核"中先做"房租入帐",点击"全部"画面再按"OK"。至此,夜间处理就完成。此项当天只能做一次,切记!
第三步:夜间处理完成后前台收银必须打印报表如下:
1、在"审核报表"中打印"借方汇总表";
2、在"审核报表"中打印"贷方汇总表";
3、在"审核报表"中打印"调整报表";
4、在"审核报表"中打印"冲减报表";
5、在"审核报表"中打印"客房应收表"。
C、有发现问题做好夜审记录,交财务信贷主管。
核数员(日审、夜审)
1.负责按各营业部门各班收款员送来的帐单,原始票据与"营业日报表""交款单"的核对工作,检查数据是否准确,检查要做到一日一清,如有误差,主动联系,查明原因,予以更正。
2.负责营业收入票据使用情况的检查工作,检查票据号码是
否连续,对于作废的票据要进行核实,并反映在审核报告中。
3.检查各班次送审的转收单据所列单位有无串户,是否按有关规定或协议执行。
4.审查前台输入电脑的房价是否正确,并做出记录。
5.稽查各餐厅、康乐收款班与客房所输入的电脑的挂帐数据与帐单是否相符,房号有否错误,以保证客人结帐时缩短结帐时间。
6.审核对外结算组每天的帐目和单据(各单位、政府、合约公司、合约散客)数字是否正确,各单据是否齐全无误。
7.根据各部门、班组已审核的营业日报表综合,做出当天酒店营业日报表并于次日呈送总经理及稽核经理。
8.对每天稽查出待查事项和未按规定办理的内容和数据,必须做出详细稽核报告,并在第二天报总经理及稽核经理。
9.建立收入稽核档案,妥善保存好稽核原始资料、报表、台帐。
10.装订各种记帐凭证,会计报表,各种帐册、营业日报表等,并分类编号,并对凭证、报表、帐册按日期顺序保管年,以备查用。
11.严格遵守财务制度和财经纪律,遵守各项规章制度。做好交接工作。