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装饰公司出纳岗位工作职责

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装饰公司出纳岗位工作职责

  装饰公司出纳岗位职责

  1、在总经理直接领导下负责本公司的出纳工作。遵守公司的各项规章制度。严格遵守现金管理制度,爱岗敬业,求真务实。

  2、协助总经理合理安排和使用好各项资金,增收节资,提高资金的使用效率。

  3、认真做好现金账,按时填报现金日报表,做到日清月结,账款相符。不得坐支现金,挪用公款。

  4、认真执行财经纪律,严格把好财经关。

  5、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限,认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度,使用支票须经总经理签字方可。

  6、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。

  7、完成总经理交与的其他工作。

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篇2:油品调运分公司财务室出纳职责说明书

  油品调运分公司财务室出纳职责说明书

  3、出纳

  基本信息

  岗位名称:会计岗所在部门:财务室

  汇报关系:

  直接上级:财务室主任直接下级:/

  岗位目的:

  负责分公司会计核算相关工作

  岗位职责:

  序号职能领域主要职责

  1、资金管理

  "负责每日确认客户账户资金余额,通知客户及时付款

  "负责资金安全管理

  "负责按照公司要求执行分公司的开关户及维护银行账户等工作

  "负责维护与当地银行的关系

  "按规定办理款项收付业务、银行结算业务和网上结算业务

  "负责分公司库存现金管理,支票、有价证券等票据的管理

  "建立健全各种资金账目,正确运用会计科目编制资金业务记账凭证

  "负责登记现金日记账、银行存款日记账

  "负责分公司网银管理。负责开通网银功能,保管相关密钥、口令;负责网银的授权管理、网银支付业务及网银的日常维护

  2、其他

  "负责本部门保密工作

  "完成领导交办的其他工作

  "任职资格:

  学历及专业:"大专及以上学历

  资格认证"会计从业资格证

  经验行业经验:

  "1年及以上财会相关工作经验

  专业经验

  管理经验

  知识行业知识

  "具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验

  "熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法律法规和政策

  专业知识

  公司知识

  技能素质能力

  "细心、谨慎

  "熟练掌握常用办公软件的应用

  外语能力

  IT能力

  特殊工作环境

  /

  签字确认

  任职者日期

  直接上级:日期

  声明:本岗位说明书是员工劳动合同的一部分,旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求(对于条件优秀者,可适当放宽要求)。公司保留变更岗位工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。

篇3:房屋租赁平台出纳岗位工作职责

  房屋租赁平台出纳岗位职责

  岗位职责:

  1)货币资金结算:①办理现金收付,严格按照规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。④保管库存现金。⑤保管有关印章,登记注销支票。⑥复核收入凭证,办理业务结算

  2)往来结算:①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来款项,防止坏账损失

  3)工资结算:审核工资单据,发放工资奖金

  4)积极参加业务培训,提高业务水平,自觉学习有关财务管理的知识,提高个人素质

  5)完成上级交办的其他工作事宜

  6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处

篇4:物业财务出纳员岗位职责说明

  物业公司财务出纳员岗位职责说明

  1.0职务说明

  职务名称:财务出纳员 英文名称:

  简缩名称: 职务级别:

  直属上级:财务经理 直属下级:

  2.0职务概述

  热爱本职工作,忠于职守,严守职业道德。认真学习国家财经政策、法规。熟悉财务制度、坚持原则、执行有关会计法规。

  3.0职责说明

  3.1严格按照本公司的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定,办理款项收付。

  3.2办理银行结算,规范使用支票。

  3.3认真登日记账,保证日清月结,及时查询未达账项。

  3.5保管库存现金和有关印章,登记注销支票。

  3.6每月与开户银行往来帐进行核对。

  3.7完成出纳其他相关工作。

篇5:SX物业出纳员岗位职责

  蜀信物业出纳员岗位职责

  (一)严格执行《现金管理条例》,认真复核一切与货币资金收付有关的原始凭证。付款前应复核的内容是:付款单据是否按公司统一的报销单填制;报销、付款单据是否按财务规范进行粘贴和填制;原始单据的合计金额与报销、付款单据金额是否相符。

  (二)款项收付后,应在相应单据上加盖专用图章。

  (三)根据审核无误的原始凭证收付现金及办理银行结算手续;负责向银行领购各种结算票据;

  (四)根据业务开展情况,及时准备备用现金,并及时向有关开支控制人提供资金结存情况,以便合理安排资金;

  (五)负责库存现金和有价证券的保管;

  (六)根据原始凭证及时准确地登记现金日记帐和银行存款日记帐;每日将"现金日记帐"与库存现金相核对,确保帐实相符。公司财务部将对出纳库存现金进行不定期的检查,以监督出纳员执行财务制度的情况。

  (七)每月月末,应及时取得银行结算单据,与银行对帐单核对余额,如有不符,应逐一查明原因,进行处理。对未达帐项,要编制"银行余额调节表"。银行对帐单和"银行余额调节表"均是重要的原始凭证,应在月末交接给会计,附在本月最后一张记帐凭证的后面

  (八)及时办理单据交接手续;

  (九)负责组织各项款项的及时收取及收款工作(含各小区负责收取的款项)的日常管理和监督。

  (十)严格保守公司的一切财务机密,有关货币资金结余的详细情况,除财务部内部对帐和经理及授权人批准外,不得向任何人透露。

  (十一)、完成公司财务部主管交付的其他工作。

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