篇2：建筑公司出纳员岗位工作职责(2)

　　建筑公司出纳员岗位职责（二）

　　1 ．在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。

　　2 ．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3 ．严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖"现金付讫"戳记。

　　4 ．收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

　　5 ．每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。

　　6 ．督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。

　　7 ．每日收人现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。

　　8 ．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。

　　9 ．要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。

　　10 ．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。

　　11 ．严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖"作废"戳与存根一并保存。

　　12 ．编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。

　　13 ．现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。

　　14 ．对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

　　15 ．严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。

　　16 ．要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。

　　17 ．严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事项。

篇3：工程项目出纳员岗位工作职责(2)

　　工程项目出纳员岗位职责（二）

　　1.在财务主管的领导下做好出纳工作;

　　2.办理现金收付业务以及内部、外部收付、结算工作;

　　3.根据财务规章制度，及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结;

　　4.及时与内部银行对帐，编制"内部银行存款余额调节表";

　　5.定期盘点现金，每月不少于两次，编制库存"现金盘点表"，保证帐款相符;

　　6.协助财务主管整理、充实档案资料;

　　7.负责工资奖金和其他款项的按时发放;

　　8.进行工资台帐、养老保险金、住房公积金的登记;

　　9.负责项目人员医疗费的报销;

　　10.作好领导临时安排的其他工作。

篇4：建筑工程项目财务出纳员岗位工作职责

　　建筑工程项目财务出纳员岗位职责

　　1．贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和结算业务。

　　2．严格执行各项制度，严格审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。

　　3．及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　4．负责办理上下级往来及各种物项清算业务，审核、办理报销业务，编制记帐凭证，登记台帐、明细帐。

　　5．负责本项目各科目的明细核算，编制本项目的各项会计报表资料，及时清理债权债务。

　　6．及时向公司财务主管提供帐面奖金及资金使用情况，使公司财务主管准确掌握流动资金情况，合理调配奖金。

　　7．妥善保管现金、支票和部分印鉴，确保资金的安全性。

　　8．建立备用金及往来款项的备查帐，及时收回职工欠款和分包队借款，减少流动资金的占用。

　　9．完成领导临时交办的任务。

篇5：建筑分公司出纳员岗位工作职责

　　建筑分公司出纳员岗位职责

　　一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错；填写支票符合规定要求；库存现金不超过定额，不得以"白条"充抵现金；不得任意挪用现金，做到日清月结。

　　二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。

　　三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。

　　五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

　　六、完成领导交办的其他工作。