篇2：企业信用管理制度样本

　　企业信用管理制度样本

　　(目录)

　　一、法律法规学习制度

　　二、信用管理机构、人员岗位责任制度

　　三、法人授权委托及合同签订前的评审制度

　　四、合同签订、履行、变更和解除制度

　　五、客户授信与年审评价制度

　　六、客户信用档案建立与管理制度

　　七、应收账款与商账追收管理制度

　　八、失信违法行为责任追究制度

　　说明：

　　样本供企业制订信用管理制度时参考，企业可结合实际情况细化，但基本要点应当具有。信用评估时，要考核制度制订和执行的具体情况，并以此确定企业信用管理水平。企业上报《江苏省企业信用评估信息表》的同时，上报本公司制订的制度。评估时要仔细检查制度落实情况，并要求提供相应的证明资料。

　　江苏省企业信用管理协会

　　法律法规学习制度

　　1、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。

　　2、厂长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。信用管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书;专、兼职信用管理员还必须取得信用管理员培训合格证书。

　　3、公司分管信用工作的负责人，部门分管信用负责人及信用管理员定期组织活动，结合信用管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。

　　信用管理机构、人员岗位责任制度

　　公司内部设立专门的信用管理机构，公司副总为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构负责人/经理，有专职(或兼职)的信用管理工作人员。

　　一、信用(合同)管理机构职能：

　　1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。

　　2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。

　　3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。

　　4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。

　　5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。

　　6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。

　　7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。

　　二、岗位责任制度：

　　1、法定代表人的主要职责：

　　 加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题;

　　 授权委托合同承办人员对外签订合同;

　　 对本公司合同承办人员进行考核、奖惩;

　　 定期了解合同的签订、履行情况。

　　2、信用管理机构负责人的主要职责：

　　 组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会;

　　 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核;

　　 统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用;

　　 制止公司或个人利用合同进行违法活动;

　　 日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生;

　　 建立标准的催账程序;

　　 汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务;

　　 协调与供销、财务、技术等部门的关系。

　　3、信用管理员的主要职责：

　　 协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。

　　 审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。

　　 检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。

　　 登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。

　　 发现不符和法律规定的合同行为，及时向信用管理机构负责人或公司副总报告。

　　 参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。

　　 定期向信用管理负责人汇报信用管理情况。

　　 负责客户档案管理与服务。

　　 参与商账追收。

　　 配合有关部门共同搞好信用管理工作。

　　4、供销部门的主要职责

　　 依法签订、变更、解除本部门的合同。

　　 严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。

　　 对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。

　　 在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用管理机构信用管理员通报。

　　 本部门合同的登记、统计、归档工作。

　　 参加本部门合同纠纷的处理。

　　 配合企业信用管理机构做好信用管理工作。

　　5、财务、技术部门的主要职责

　　 加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。

　　 做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。

　　 解决合同履行中有关技术方面的问题。

　　 依法签订、变更、解决技术合同。

　　 本部门合同的登记、统计和归档工作。

　　 配合企业信用管理机构做好信用管理工作。

　　三、信用管理员考核与奖励

　　1、考核范围：本公司专职或兼职信用管理员。

　　2、考评时间

　　公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用管理工作检查基础上进行考核。

　　3、考核内容

　　序号 考核内容 应得分

　　一 1. 掌握合同的有关法律、法规的应知应会基础知识。

　　2. 认真参加部门或公司举办的业务和有关法律法规学习。 3

　　5

　　二 1. 检查所签订合同符合“三性”(合法性、真实性、可行性)。

　　2. 检查所签订合同符合“五审查”(对方主体是否合格，授权代理是否合法，资信是否保证，经营范围是否超出，合同结算方法和法定程序是否符合规定)。

　　3. 检查除即时清结外，是否签订了书面合同。

　　4. 检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。

　　5. 检查签订合同人员的有效代理范围和权限。

　　6. 检查杜绝无效合同的出现。 3

　　3

　　3

　　6

　　4

　　4

　　三 1. 检查有关合同审查表的办理和送审，内容齐全，手续完备。

　　2. 定期或不定期与部门业务员对帐。

　　3. 经常督促合同的履约行为。

　　4. 全面了解本部门的合同履行情况。 5

　　6

　　5

　　6

　　四 1. 检查本部门的合同变更、解除手续的及时办理和手续齐全。

　　2. 协助做好信息反馈和信访工作。 6

　　4

　　五 1. 建立合同台帐。

　　2. 合同台帐的登记质量(台帐登记及时、正确、全面)。

　　3. 检查合同章的使用和保管。

　　4. 做好有关资料的保管和归档工作。 6

　　10

　　5

　　6

　　六 1.在信用管理上有创新的典型事例(包括运用计算机管理等事项)。 10

　　合计 100

　　4、考核部门：

　　信用管理机构为公司信用管理员的考核评审工作的管理机构。

　　获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。取消资格的审批程序由考核部门将名单及考核依据报法定代表人批准。

　　5、奖惩方法

　　信用管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬;获奖者以精神鼓励为主，并分别给予适当的物质鼓励。

　　 获先进名单从考核总分在95分以上者中产生;

　　 获优胜名单从考核总分在90～95分者中产生;

　　 获表扬名单从考核总分在80～90分者中产生;

　　信用管理员的惩处方法：

　　 凡考核总分首次达不到60分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金;

　　 凡考核总分两次达不到60分者，取消信用管理员资格;

　　 凡利用合同从事违法违纪活动者，取消信用管理员资格并按情节轻重，

　　追究其行政或法律责任。

　　法人授权委托及合同签订前的评审制度

　　一、法人授权委托管理制度

　　(一)被授予“法人委托书”者的条件

　　1、必须是本公司生产经营活动中确需签订合同，并具有经济工作经验的有关人员。

　　2、必须经过《中华人民共和国合同法》培训，考试合格，并经工作业绩审查合格者。

　　3、能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章制度。

　　(二)“法人委托书”的申请程序

　　1、凡申请持证者，先由申请部门向信用管理机构提出申请，填写“参加《合同法》培训人员登记表”。

　　2、由信用管理机构统一组织申请持证者参加工商行政管理部门举办的《合同法》培训班，并参加考试。

　　3、考试合格后，申请部门按信用(合同)管理机构要求填写“法人委托书申请审批表”，并对其工作业绩进行考核审查，再经公司人事部门和信用(合同)管理机构审核后报公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。

　　(三)“法人委托书”的管理

　　1、信用管理机构负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管理工作，并为公司归口管理部门。

　　2、本公司颁发的签订合同的“法人委托书”，采用由省工商行政管理局统一印制的“法人委托书”文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超过两年。

　　3、凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约者，由所在部门向信用管理机构提出申请，经法定代表人批准，由信用管理机构具体办理一事一委托的临时“法人委托证明”事宜;未取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订合同。

　　4、凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守本公司制定的信用管理规定和相关的配套制度，做好合同台帐记录，以备考查。

　　5、凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注销手续：

　　 “法人委托书”授权内容变更;

　　 证件有效期届满，不再续展;

　　 持证人因工作变动，不再对外签约;

　　 持证人因调离本公司、退休或死亡;

　　 持证人因违反本公司管理制度，情节严重需撤消“持证人”资格;

　　 持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消“持证人”资格。

　　6、经颁发的“法人委托书”如有遗失，持证人应书面向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用管理机构，由信用管理机构向法定代表人或信用管理领导小组报告后，根据情况酌情处理。

　　7、凡核准注销人员的“法人委托书”证件，由所在部门负责收回交信用管理机构统一处理。

　　(四)责任

　　1、各部门应加强对持证人的教育和管理，凡发现严重违反本公司有关制度规定签约或利用证件进行违法活动，以及失职、渎职等给公司带来重大损失者，应依法追究责任，同时注销证件。

　　2、持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同，如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。

　　二、合同签订前的评审制度

　　合同签订前实行评审制度。合同评审机构设在信用管理机构内部，组成人员包括主管副总、信用(合同)管理机构负责人、信用管理员、合同承办人、供销、财务部门负责人等。

　　(一)合同评审程序

　　1、合同承办人将合同草本及相关资料交信用管理员初审;

　　2、信用(合同)管理员填写合同评审表中初审记录交信用管理机构负责人审批，签署审批意见。

　　3、特殊/重大合同，由信用(合同)管理机构负责人组织有关部门进行会审，信用管理员汇总各部门会审意见后交信用管理机构负责人签署意见，并报主管副总批准实施。

　　4、信用管理员将合同评审表归入该合同档案。

　　(二)评审内容

　　1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。

　　 对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照

　　或营业执照的副本复印件。

　　 对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支

　　机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。

　　 对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存

　　在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。

　　2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。

　　 代理人职务资格证明及个人身份证;

　　 被代理人签发的授权委托书;

　　 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。

　　3、签订合同前，必须认真审查对方当事人的履约能力。对方当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、工程项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。

　　4、签订合同前，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。

　　5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。

　　 名片;

　　 厂家介绍、产品介绍等资料;

　　 各类广告、宣传资料;

　　 各类电话、BP机等通讯工具号码;

　　 对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复

　　印资料。

　　(三)特殊/重大合同的适用范围

　　签订的下列合同，视为重大合同：

　　 订立价款在一百万元以上(建筑安装工程承包合同价款在一千万元以上)的合

　　同;

　　 投资、联营的合同;

　　 涉外合同;

　　 合同承办人认为需可行性审查的其他合同。

　　(四)特殊/重大合同评审的附加程序

　　1、签订特殊/重大合同，应当及时进行可行性审查。

　　合同的可行性审查由信用管理机构负责人组织有关部门以会签的形式进行。也可以通过召开有关部门负责人会议的形式进行。

　　2、签订特殊/重大合同，应当进行合法性审查。

　　合同的合法性审查，由合同承办人按其隶属关系，送交信用管理机构进行合法性审查。

　　合同签订、履行、变更和解除制度

　　一、合同签订管理

　　1、合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同评审机构进行评审。

　　2、订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。集团公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位、部门的名义对外签订合同。严禁其他公司或个人所办各类企业以本公司及下属单位的名义对外签订合同。

　　3、公司对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。

　　4、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。

　　5、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本国家或省已经发布示范文本的，应当采用合同示范文本。销售部门必须使用国家统一的购销合同文本对外签订合同;外协部门必须使用国家统一的加工定做、承揽合同文本对外签订合同;供应、设备、基建部门外出采购尽可能采用统一的购销合同文本。如果没有合同示范文本，应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时，可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定。各部门所需的合同文本由公司信用管理员统一购买或定制。

　　6、集团公司及所属各单位的合同都应按统一规则编号。

　　7、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹(符号)清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。

　　8、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。

　　9、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。

　　对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。

　　10、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地仲裁机构或法院。

　　11、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。

　　12、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。

　　 合同专用章的申请人必须是有权对外签订合同的部门和分公司。

　　 各有关部门和分公司的合同专用章由信用管理机构统一归口管理。信用(合同)管理机构负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理工作。

　　 合同专用章的刻制由信用管理机构负责。任何部门不得擅自刻制合同专用章，如发现有此类行为的发生，追究责任人员的行政责任。凡需刻制合同专用章的部门和分公司，必须由申请部门提出书面申请报告，并由主管领导审批签字，同时按工作的实际需要和用途提供合同专用章刻制的数量、要求和样章草图，交信用管理机构审查后统一办理。

　　 凡持有合同专用章的部门和分公司，应做到合法使用、专人保管。技术合同专用章由信用管理机构负责保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先办理借用手续，用后立即归还。

　　 合同专用章的保管使用的检查工作列入每年的合同检查范围之内。

　　 合同专用章不得代用，混用。发现利用合同专用章进行违法活动，给公司造成经济损失者，依法追究其行政和法律责任。

　　 凡遇合同专用章遗失，应立即向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用(合同)管理机构备案，在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。

　　 凡遇合同专用章变更，需重新刻制，其申请程序与手续与新申请相同，原合同专用章交还信用管理机构统一处理。

　　 各子公司自行刻制的合同专用章，必须到信用管理机构留样备案。

　　13、订立依法应当办理批准、登记、见证、鉴证、公证等特别程序的合同时，应当依法办理特别手续。

　　14、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。

　　二、合同履约管理

　　1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。新任法定代表人应当继续履行前任法定代表人依法订立的合同。

　　2、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可现场考核合同标的情况和对方当事人的履约能力。

　　3、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。

　　4、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。

　　5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。

　　对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。

　　我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。

　　6、信用管理员负责监督检查合同履行情况，按时间顺序及时建立合同签订与履行情况台帐。

　　三、合同的变更和解除

　　1、合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核，批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。

　　2、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。

　　3、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。

　　4、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向信用管理机构报告。

　　5、我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。

　　客户授信与年审评价制度

　　1、信用管理机构加强与各业务部门的联系沟通，及时掌握客户的信用信息，对客户实行分级管理，将客户的信用等级分为A、B、C、D四级，分别制订不同信用等级所对应的信用额度、信用期限、信用折扣。

　　2、信用管理机构负责建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、注册资金、电话、信用标准(对客户资信情况进行要求的最低标准)、信用等级内容的表单，并及时进行动态更新。

　　3、信用管理机构负责制定客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准信函等表格;受理客户信用申请;采用对客户进行走访、调查、向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息，填写客户调查表，对客户进行信用评级，报主管副总审批后，确定信用等级，并及时回复客户。

　　4、对客户实行跟踪管理，补充客户信用信息，每年末对客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的年审评价报告，并根据年审报告及时调整客户信用等级与授信额度。

　　5、对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予信用等级的降级处理;对恶意拖欠款物的客户授信额度为0，要求采用即时清结的方式或列入黑名单，拒绝业务往来。

　　6、各业务人员应及时收集客户信息并向信用管理机构反馈;信用管理机构应定期将客户信用状况评价结果反馈公司各相关部门。

　　客户信用档案建立与管理制度

　　1、建立完整的合同档案。档案资料包括以下内容：

　　 谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件;

　　 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件;

　　 对方当事人履约能力证明资料复印件;

　　 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍

　　信、授权委托书的原件或复印件;

　　 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件;

　　 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件;

　　 双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材

　　料;

　　 登记、见证、鉴证、公证等文书资料;

　　 合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议;

　　 标的验收记录;

　　 交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。

　　2、公司所有合同都必须按部门编号。信用管理员负责建立和保存合同管理台帐。

　　3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交信用管理员。

　　信用管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。

　　4、各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司信用管理机构。

　　各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度信用管理情况分析报告报送集团公司信用管理机构。

　　5、建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。

　　6、客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。

　　7、配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专(兼)职档案管理员。

　　8、档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训，考核合格后方可上岗。

　　应收账款与商账追收管理制度

　　1、建立应收账款帐目，明确应收货款，分期应收账款和应收票据的数额、期限、应付款人等内容。

　　2、建立应收账款账龄分析分级表，将应收账款按账龄分为合同期内、进入预警期内、到期、逾期、进入最后通牒期，进入专业追账期、付诸法律期和坏账期八级，制订相应的催收措施。

　　3、对应收账款加强日常监督，根据实际情况每周或每月打印出会计账上全部接近到期的应收账款记录进行分析和诊断，对每笔账款作出处理意见。

　　4、制订商账(逾期应收账款)追收办法，培训催收、追收人员。

　　5、设计商账追收工作流程，包括内勤提示、外勤催收、委托专业信用管理公司追收、法律诉讼。商账追收程序一般应包括下列步骤：

　　步骤 阶段 时间段 联系方法 催账形式

　　1 提醒客户 逾期第一天 传真 礼貌提示

　　2 提醒客户 以后第4天 传真 再度提示

　　3 了解问题 以后第4天 电话 了解客户发生了什么问题

　　4 第一次正式催账 以后第4天 传真 显示证据

　　5 严肃通知 以后第4天 传真 严肃通知

　　6 第二次正式催账 以后第4天 传真 显示证据

　　7 压迫客户式谈话 与6同一天 通话/拜访 表达不满

　　8 第一次经理对话 以后第3天 电话 催账级别升高

　　9 第二次经理对话 以后第3天 电话 最后一次谈话

　　10 最后通知 以后第3天 挂号信 最后通牒

　　11 送专业追账公司 一周以后 委托追账 与追账代理签约

　　12 提出法律诉讼 半年以后 委托律师 法律行动

　　失信违法行为责任追究制度

　　1、对方发生失信违法行为，可酌情采取下列措施：

　　 取消赊销条件;

　　 停止供货;

　　 取消供货资格;

　　 诉诸法律。

　　2、本企业发生失信违法行为的可能表现形式与纠正措施：

　　表现形式：

　　 个人擅自以公司名义对外签订合同并违约或骗取款物;

　　 产品合格率未达标;

　　 拖欠货款;

　　 其他。

　　纠正措施：及时书面告知对方，说明原由;依法赔偿对方损失;撤消过错当事人的职务、开除直至依法追究其法律责任。

　　3、合同纠纷处理

　　 发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导或法定代表人，并通报信用管理机构，提供材料。

　　 为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。

　　 合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。合同承办部门、人员应配合好公司信用管理机构参加仲裁或诉讼。

　　 发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。

　　 合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。

　　 解决合同纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书的副本或正本复印件，自发出或收到之日起十日内，由承办人送交信用管理机构备案。

　　 在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。

　　 合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。

　　 向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收执。

　　 在涉及合同纠纷的诉讼或非诉讼活动中，行使可能引起国有资产流失的处分权时，应当报请有关部门公司批准。

篇3：企业物资消耗定额管理制度范文

　　企业物资消耗定额管理制度范文

　　□总则

　　(一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

　　(二)物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。

　　□物资消耗定额的内容

　　(三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分：

　　工艺消耗定额：

　　1.主要原材料消耗定额--指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。

　　2.工艺性辅助材料消耗--工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。

　　非工艺消耗定额：指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理)。

　　□物资消耗定额的制定和修改

　　(四)材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科叁照实际情况制定供应定额。

　　(五)工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。

　　(六)物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。

　　(七)凡属下列情况之一者，应及时修改定额。

　　1.产品结构设计的变更;

　　2.加工工艺方式的变更，影响到消耗定额;

　　3.定额计算或编写中的错误和遗漏。

　　□限额供料

　　(八)限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。

　　(九)限额供料范围：

　　1.产品用料，包括本厂自制件和外协加工件;

　　2.大宗的辅料和能源。

　　(十)限额供料的依据：

　　1.工艺科提供的产品单件材料工艺消耗定额;

　　2.生产调度科和车间提供的月度生产作业计划;

　　3.车间提供的在制品、生产馀料盘存表和技术经济指标月报表。

篇4：企业文件管理制度范文4

　　企业文件管理制度范文4

　　(一)总则

　　第一条 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据中央关于文书处理的有关规定，结合我厂的实际情况，特制订本制度。

　　第二条 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。

　　第三条 按照党政分工的原则，全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办(以下简称两办)归口管理。

　　(二)收文的管理

　　第四条 公文的签收

　　1.凡来厂公启文件(除厂领导订启的外)均由厂收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)后分别交两办机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。

　　2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的四对口核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。

　　第五条 公文的编号保管

　　1.两办机要秘书对上级来文拆封后应及时附上文件处理传阅单，并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲启文件，厂领导启封后，也应分别交两办办理正常手续。

　　2.本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交两办机要秘书进行登记编号保管，不得个人保存。

　　第六条 公文的阅批与分转

　　1.凡正式文件均需分别由两办主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送厂领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。

　　2.一般函、电、单据等，分别由两办机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。

　　3.为加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到厂领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天(特殊情况例外)。

　　第七条 文件的传阅与催办。

　　1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

　　2.阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交机要室，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导批示、拟办意见两办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

　　3.阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。

　　4.文件阅完后，应送交两办机要秘书，切忌横传。

　　5.两办机要秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得两办同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

　　6.按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由两办机要室通知到机要室阅文。

　　(三)发文的管理

　　第八条 发文的规定

　　1.全厂上报下发正式文件的权力分别集中党委和厂部，各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。

　　2.各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党委、厂部提出发文申请，并将文件底稿分别交两办审核。党委、厂部同意发文，则两办分别按党、政机构设置与业务分工统一归口以党×字、厂×字发文。群众团体文件由党委批转。

　　3.对全厂影响较大，涉及两个以上厂领导分管范围的文件，须由党委书记或厂长批准签发。其馀文件均由分管厂领导批准签发。

　　第九条 发文的范围：

　　1.凡是以党委、厂部名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。

　　2.党委、厂部下发文件主要用于：

　　(1)公布全厂规章制度;

　　(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的工厂文件;

　　(3)公布工厂体制机构变动或干部任免事项;

　　(4)公布全厂性的重大生产、技术、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定;

　　(5)发布有关奖惩决定和通报;

　　(6)其他有关全厂的重大事项;

　　3.党委、厂部上行文、外发文主要用于：

　　(1)对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定;

　　(2)同兄弟单位联系有关工厂重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理、党群工作等事宜。

　　4.在工厂日常生产、技术、经营管理、党群工作中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管厂领导批准后，由主管业务科室书面或口头通知执行，一般不用厂部文件发布。

　　5.凡各业务科室如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要。

　　6.各业务科室与外单位发生的一般业务联系，可用各科室的名义对外发函(应各自编号备查)不用厂部名义发文。

　　(四)发文程式与要求

　　第十条 发文程式规定：

　　1.各单位元需要发文，应事先分别向党委、厂部提出申请;

　　2.党委、厂部同意发文时，主办单位应以党的方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿;

　　3.草拟文稿必须从全厂角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写;

　　4.文稿拟就后，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级;

　　5.两办应根据党委、厂部的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿;

　　6.经两办审查修改后的文稿，送部门主管领导核稿(对文稿内容、质量负责);

　　7.对审核时修改较多，有碍列印和存档的文稿，应由拟搞部门重新誊写清楚;

　　8.需经会签的文稿，应在交付列印前送会签部门会签;

　　9.文稿审核会签后，按批准许可权的规定分别呈送党委、厂部领导审定批准签发;

　　10.经领导批准签发后的文稿交两办机要秘书统一编号送打字室列印;

　　11.文件列印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名;

　　12.文件打字后，由两办派专人按数印刷，再由两办机要秘书分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，机要秘书应拒绝盖印分发。

　　(五)文件的借阅和清退

　　第十一条 各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须两办主任同意后方可借阅。

　　第十二条 借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。

　　第十三条 两办机要秘书对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本厂文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。(一般为月底一小清，季末一中清、年终一总清)。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。

　　第十四条 各部门应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。

　　(六)文件的立卷与归档

　　第十五条 文件的归档范围：

　　1.凡下列文件统一分别由两办负责归档：

　　(1)上级机关来文，包括上级对工厂报告、申请的批复;

　　(2)党委、厂部发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的各类计划统计、季度、年度报表等;

　　(3)厂党委会、厂长办公室、厂务会、工厂管理委员会、中层干部会以及各种专业例会记录;

　　(4)厂党代会、职代工、工会会员代表大会、团代会等厂一级的党群组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等;

　　(5)有保存价值的人民来信来访记录及处理结果;

　　(6)叁加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本厂在会上汇报表言材料等;

　　(7)上级机关领导同志来厂检查视察工作的报告、指示记录，以及本厂向上级进行汇报的提纲和材料;

　　(8)反映本厂生产、经营活动、先进人物事迹及厂领导工作等的音、像摄制品;

　　(9)工厂日志和大事记;

　　(10)工厂向上级请示批复的文件及上报的有关材料。

　　2.业务科室，各群众团体日常工作中形成的活动资料，由各业务科室、群众团体负责立卷归档。

　　第十六条 立卷要求

　　1.文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。

　　2.立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。

　　3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。

　　4.上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向档案馆(室)移交，清单一式两份。(接交单位各留存一份备查)。

　　(七)文件的销毁

　　第十七条 对于多馀、重复、过时和无保存价值的文件，两办机要室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。

　　第十八条 经审核同意销毁的文件，应派专车分别由两办机要秘书和正副主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。

篇5：企业设备管理制度：设备管理内容

　　企业设备管理制度：设备管理内容

　　□ 设备技术状况的管理对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备，并分别制订具体考核标准。

　　各单位的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标，即考核设备的综合完好率。专业部门，要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标，并层层分解逐级落实到岗位。

　　□ 设备润滑管理

　　(一)对设备润滑管理工作的要求：

　　1.各单位机动部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作;厂矿或车间机动科

　　(组)设专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作;修理车间(工段)设润滑

　　班或润滑工负责设备润滑工作。

　　2.每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。

　　3.各厂矿要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点)，保证润滑油(脂)的清洁

　　和油路畅通，防止堵塞。

　　4.对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。

　　5.润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。

　　6.认真做到废油的回收管理工作。

　　(二)润滑“五定”图表的制订、执行和修改。

　　1.厂矿生产设备润滑“五定”图表必须逐台制订，和使用维护规程同时发至岗位。

　　2.设备润滑“五定”图表的内容是：

　　定点：规定润滑部位、名称及加油点数;

　　定质：规定每个加油点润滑油脂牌号;

　　定时：规定加、换油时间;

　　定量：规定每次加、换油数量;

　　定人：规定每个加、换油点的负责人。

　　3.岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定，并做好运行记录。

　　4.润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况，发现问题及时处 理。

　　5.岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部润滑状况，发现问题及时报告和处理。

　　(三)润滑油脂的分析化验管理。

　　设备运转过程中，由于受到机件本身及外界灰尘、水份、温度等因素的影响，使润滑

　　油脂变质，为保证润滑油的质量，需定期进行过滤分析和化验工作，对不同设备规定不同的取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂。各厂矿对设备润滑油必须做到油具清洁，油路畅通。

　　(四)设备润滑新技术的应用与油品更新管理。

　　1.厂矿对生产设备润滑油跑、冒、滴、漏情况，要组织研究攻关，逐步解决。

　　2.油品的更新换代要列入厂矿的年度设备工作计划中，并经过试验，保证安全方可加

　　以实施，油品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗。

　　□ 设备缺陷的处理

　　1.设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录。

　　2.岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强观

　　察，注意缺陷发展。

　　3.未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。

　　4.在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。

　　□ 设备运行动态管理

　　设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级维护与管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况，依据设备运行的状况制订相应措施。

　　(一)建立健全系统的设备巡检标准

　　各厂矿要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出检查的部位(巡检点)、内容(检查什么)、正常运行的叁数标准(允许的值)，并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、周、旬、月检查点。

　　(二)建立健全巡检保证体系

　　生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，专业维修人员要承

　　包对重点设备的巡检任务。各厂矿都要根据设备的多少和复杂程度，确定设置专职巡检工

　　的人数和人选，专职巡检工除负责承包重要的巡检点之外，要全面掌握设备运行动态。

　　(三)资讯传递与反馈

　　生产岗位操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知当

　　班调度，由值班负责人组织处理。一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并按时传递给专

　　职巡检工。

　　专职维修人员进行的设备点检，要做好记录，除安排本组处理外，要将资讯向专职巡

　　检工传递，以便统一汇总。

　　专职巡检工除完成承包的巡检点任务外，还要负责将各方面的巡检结果，按日汇总整

　　理，并列出当日重点问题向厂矿机动科传递。

　　机动科列出主要问题，除登记台帐之外，还应及时输入电脑，便于上级大公司机动

　　部门的综合管理。

　　(四)动态资料的应用

　　巡检工针对巡检中发现的设备缺陷、隐患，提出应安排检修的项目，纳入检修计划。

　　巡检中发现的设备缺陷，必须立即处理的，由当班的生产指挥者即刻组织处理;本班

　　无能力处理的，由厂矿领导确定解决方案。

　　重要设备的重大缺陷，由厂级领导组织研究，确定控制方案和处理方案。

　　(五)设备薄弱环节的立项处理

　　凡属下列情况均属设备薄弱环节：

　　1.运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位;

　　2.运行中影响产品质量和产量的设备、部位;

　　3.运行达不到小修周期要求，经常要进行计划外检修的部位(或设备);

　　4.存在不安全隐患(人身及设备安全)，且日常维护和简单修理无法解决的部位或设

　　备。

　　(六)对薄弱环节的管理

　　各大公司机动处要依据动态资料，列出设备薄弱环节，按时组织审理，确定当前应解 决的专案，提出改进方案; 厂矿要组织有关人员对改进方案进行审议，审定后列入检修计划; 设备薄弱环节改进实施后，要进行效果考察，作出评价意见，经有关领导审阅后，存入设 备档案。