联络事项：

　　总(工)务用品请购与领用管制办法

　　1. 目的：规范公司消耗用品类、文具用品类、修缮类、杂项类等总工务用品请购、领用及使用等状况具体化、明确化，以减少浪费，降低总工务用品请购成本，特制订本办法。

　　2. 范围：公司各单位总工务用品请购与领用均属之。

　　3. 权责：

　　3.1各需求单位

　　3.1.1负责对本单位总工务用品需求数量及明细进行统计、申购。

　　3.1.2负责本单位总工务用品领用及发放、记录工作。

　　3.2总务采购

　　3.2.1对各单位总工务用品预算表及单价进行汇总、统计。

　　3.2.2负责总工务用品领用的寻价比价、采购工作。

　　3.3总工务仓

　　3.3.1负责对各单位总务用品之验收、保管及建立账册档案工作。

　　3.3.2负责对以旧换新物品、个人用品进行更换、核对、登记工作。

　　3.4财务会计

　　3.4.1负责对各单位预算金额及实领金额进行制定、核算;

　　3.4.2负责对各单位预算之总工务用品的帐务管理、总务仓盘点稽核工作。

　　3.5专案部

　　3.5.1对各单位每月总工务用品请购数量及总务仓进发料进行稽查，汇总报告。

　　3.5.2对总工务用品使用的异常状况进行追踪、处理。

　　4. 定义：略

　　5. 内容：

　　5.1作业流程图:略

　　5.2预算管控流程：

　　5.2.1会计于每月20日时提供下月消耗用品、文具用品、修缮、杂项等总工务用品的预算金额数交于各相关单位;

　　5.2.2各厂部依据下月本单位生产或办公需要于每月25日前统计下月总工务用品明细及数量，并制作《 月份总(工)务用品预估表》经部门最高主管签核后交于专案部成本课;

　　5.2.3专案部成本课依据各单位生产状况及实际情况，结合各单位前3个月的申购、实领及库存数量，对各单位总工务用品申请物品及数量进行审核;

　　5.2.4专案部成本课对各单位申请明细及数量审核后，交总务采购填上单价及汇总金额与预算总金额数，未超出预算者连同申请单转呈专案部经理核准，超出预算则需退回单位填写异常说明书或是重新编列预算;

　　5.2.5专案部经理核准后，将《预算金额统计表》与《预算物品预估表》同时返回给现场，现场依照核准采购数量填好物品领用管制卡后，待物品入库后持管制卡至仓库领料。

　　5.3《 月份总(工)务用品预估表》填写要求：

　　5.3.1属以旧换新物品，均需在预估表中备注栏内注明以旧换新物品;

　　5.3.2属个人工具用品，均需在用途栏内注明领用人姓名、工种、申购原因;

　　5.3.3各单位上月现有库存数需如实填写清楚，根据库存量来判定下月申购用量;

　　5.3.4《 月份总(工)务用品预估表》填写时需将日常消耗与项目类分开来填写。

　　5.4采购作业：

　　5.4.1总务采购依据各单位预估表核准的明细及数量，按照采购流程，对文具劳保计算机耗材及印刷品等进行统一采购作业;

　　5.4.2各部门根据生产需求，按照预估表核准的修缮类、日常消品类明细及数量，由各单位依根实际需求填写《请购单》，并附《 月份项目消耗申请与预算金额统计表》，经管理部经理核准后交总务采购，按照采购流程进行采购作业;

　　5.4.3各单位需按实填写《 月份项目消耗申请与预算金额统计表》，当申购累计金额大于预算金额时，申购时需附《预算异常说明单》，经厂部最高主管审核后交采购作业;

　　5.5验收及领料作业：

　　5.5.1总务仓管理员依《机器设备及零件管制办法》与《消耗品管制办法》中采购与验收作业流程进行验收、建立帐目作业;

　　5.5.2各单位根据预算表中核准物品及其数量开立《物品用品领用单》，经单位最高主管核准后，到总务仓进行领料作业。

　　5.5.2凡属以旧换新物品、个人工具用品、机器设备及零件领用，均需依照《消耗品管理办法》、《个人工具管制办法》、《机器设备及零件管制办法》中的规定作业;

　　5.5.3各单位领料时填写《物品用品领料单》，并将领用物品同时填入《 月份总(工)务用品领用管制卡》，持领料单及管制卡到总务仓领料;

　　5.5.3 《 月份总(工)务用品领用管制卡》领用状况由发料员填写，其它由领料单位填写，每月月底将领料明细及数量经单位主管审核后交企划，做为下月总工务用品申购数量审查之依据。

　　5.6 盘点与稽核：

　　5.6.1.总务仓每月底盘点一次，确保实物与计算机帐一致，入库数、发料数与库存数相符合;

　　5.6.2.会计应根据财务会计原则，做好总(工)务用品的帐务处理及费用分摊工作;

　　5.6.3.根据公司盘点的需求，由会计安排对总务仓每月月底进行实物与帐目盘点工作;

　　5.6.4.企划每月不定时对总工务物品申购、入库、领用等作业程度做稽查。

　　6.相关文件：《消耗品管理办法》、《个人工具管制办法》、《机器设备及零件管制办法》

　　7.相关窗体：《 月份总(工)务用品领用管制卡》、《 月份项目消耗申请与预算金额统计表《物品用品领用单》、《请购单》、《 月份总(工)务用品预估表》、《预算异常说明单》

　　8.生效日期：自核准公布之日起实施，至修订废止日止。

　　核准 审核 拟定

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