公司管理制度体系文件
文件编号:Q/QHPM-GLZD-0402
文件名称:部门职责
内容:财务部工作职责
QH物业财务部工作职责
一、贯彻执行国家的法律、法规和物业公司的各项规章制度,围绕公司经营和发展决策,落实各项工作计划和目标,坚持公司管理宗旨和服务理念。
二、对总经理负责,根据国家财务管理制度,结合公司实际需要,编制公司财务管理制度及年月的财务工作计划,上交公司总经理审核通过,并负责具体实施工作。
三、负责建立健全公司财务规章制度和岗位责任制度,组织实施、做好财务管理基础工作,依法信息和及时缴纳国家税收,争取合理节税,保证投资者利益不受侵犯。
四、公司财务部的基本任务和方法是做好各项物业收支(包括管理费收支、水电收支、停车场收支、其它收支等)的计划、控制、核算、分析和考核工作,揭示公司效益发展趋势,挖掘增收节支内部潜力。
五、加强货币资金管理,实行计划安排,统筹调度,既要保证正常经营业务需要,又要节约使用,比较少的占用资金,取得较大经济效益。
六、负责公司债权债务、固定资产等公司权属资产的核算及管理工作,保证资产的合理使用和安全完好。
七、妥善保管会计资料、种类票据、财务档案,记账凭证按月顺序订装成册。保守公司会计信息,会计档案的销毁需公司领导批准。
八、根据钱账分管和互相牵制的原则,出纳和会计不得由1人监管,支票及印签必须分两人保管。
九、按照《业主公约》的要求,采取不同的形式,定期向业主公布管理费用收支情况,接受业主委员会及本公司的财务检查。
十、配合其他部门完成公司的各类年审工作,完成领导交办的其它工作。
物业经理人网-www.Pmceo.com篇2:建设集团公司财务部岗位职责
建设集团公司财务部岗位职责:
1、依据国家会计准则、法规及行业管理要求,制定适合本公司的财务管理制度及实施细则。
2、参与本公司经营活动及会议,对工程项目可信性研究和项目评估建议财务分析,为企业领导做好参谋。
3、负责公司资金收支计划的统筹及投融资方面工作。
4、健全公司财务核算制度,设置总账及明细分类账的记账、核对、结转,定期编制财务报表及财务状况说明。
5、依照国家的会计制度确认、计量和记录财产、负债、所有者权益和收入、费用、成本及利润。保证真实性及完整性并保护资产的安全和完整。
6、对不合理开支及不符合财税要求的票据有权拒绝办理。
7、对取得的原始单据及时填制记账凭证登记入账。
8、负责月度纳税申报缴纳和年度所得税汇算清缴工作。
9、按规定计提固定资产折旧及低值易耗品的摊销。
10、及时清理个人往来及单位往来款项。
11、负责公司日常费用开支报销工作。通过事前计划、事中控制与事后财务审核审批制度,保证资金使用的合理性和合法性。
12、负责员工工资、社保及劳保福利的结算工作。
13、负责督促公司经营部门及各项目部交竣工项目的结算和审计,并及时办理财务结算工作。
14、负责会计凭证、账册及财务报告的整理和装订,妥善保管好会计档案,做到存放有序,查找方便,严格执行安全和保密制度。
15、公司会计档案原则上不准外借,如有特殊需要比如审计和税务查账,必须经公司领导批准并办理相关手续,并不得拆散原卷册,限期归还,未经领导批准,任何人、单位、部门,均不得不得将会计档案带离公司。本公司会计档案永久保存。如遇必须销毁的档案时,由公司财务部参照国家财务会计档案管理办法提出销毁建议并经公司董事长签字批准进行销毁。
16、负责定期对公司子公司及项目单位的财务内部审计工作。
17、接受社会监管单位的财税检查和审计监督工作。
篇3:城投集团公司财务部职责职能描述
城投集团公司财务部职责职能描述
一、编制(11人) | ||||
岗位 | 编制 | 岗位 | 编制 | |
财务部经理 | 1 | 会计 | 5 | |
财务部副经理 | 2 | 出纳 | 2 | |
财务部经理助理 | 1 | |||
二、职能描述 | ||||
序号 | 核心职能 | |||
|
制度建设 |
|
||
|
资金管理 |
|
||
|
||||
|
||||
|
预算管理 |
|
||
|
||||
|
||||
|
||||
|
账务处理 |
|
||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
财务报表 |
|
||
|
||||
|
||||
|
融资管理 |
|
||
|
财务管理 |
|
篇4:建设投资集团公司综合财务部职责
建设投资集团公司综合财务部职责
一、编制(11人) |
||||
岗位 |
编制 |
岗位 |
编制 |
|
财务部经理 |
1 |
会计 |
5 |
|
财务部副经理 |
出纳 |
|||
财务部经理助理 |
1 |
|||
二、职能描述 |
||||
序号 |
核心职能 |
|||
1 |
制度建设 |
1根据《会计法》和国家有关会计准则、法规、制度,组织制定集团公司财务管理、会计核算相关制度、流程与办法,科学组织财务活动,确保集团公司财务报表质量和提高财务管理的有效性 |
||
资金管理 |
1负责资金管理,严格按资金审批流程办理支付业务,以确保财务资金安全 |
|||
2负责做好资金的计划、分析工作,及时向集团公司领导报告资金使用情况,提高资金使用效率和效益 |
||||
3负责集团公司总部现金及银行账户的管理。负责银行账户的开设与销户,办理收付款业务,银行对账业务,保管银行预留印鉴,负责保管现金、有价证券等物品 |
||||
预算管理 |
1组织编制各预算单位编制的年度预算,负责编制集团公司总预算 |
|||
2根据集团公司经营情况,组织审核修正财务预算 |
||||
3监督各部门的预算执行情况,组织全面预算落实、控制与考核,实现集团公司目标管理 |
||||
4负责集团公司财务预算执行情况的分析与考核,对考核结果提出兑现方案 |
||||
账务处理 |
1负责销售及租赁业务账务处理,核对、清理销售往来账户;负责销售费用的核算与控制 |
|||
2负责办理纳税登记、变更等工作;负责集团公司总部各项应交税费的申报、缴纳与核算工作;办理税务发票的购领、保管及缴销等工作 |
||||
3负责项目工程成本的核算与控制;负责项目往来账的核算与对账工作 |
||||
4负责各项职工薪酬、福利的审核与核算;负责集团公司高管年薪的指标考核计算与兑付工作 |
||||
5负责固定资产、长期投资、无形资产等长期资产的入账、销账,计提折旧、摊销、减值准备等会计处理;负责资产清理的会计处理 |
||||
6负责政府投入的所有者权益资金的核算,银行贷款、债券等债项的核算,负责债务利息、手续费等财务费用的审核与会计处理 |
||||
7负责集团公司管理费用的核算与分析;加强管理费用开支的审核与控制,减少不合理的开支 |
||||
8组织会计其他各项会计核算工作,真实、完整、及时反映经营成果和财务状况 |
||||
5 |
财务报表 |
1负责组织编制资产负债表、损益表、现金流量表等财务报表及财务分析报告,并及时向集团公司内外机构报送财务报表及相关会计信息资料 |
||
2负责向集团公司领导报告集团公司财务情况,及时发现财务问题并提出合理化建议 |
||||
3参与投资项目的财务预测与风险分析 |
||||
6 |
融资管理 |
1提供银行贷款等融资相关的财务基础资料、财务问题的解释工作,配合投资发展部融资业务 2负责企业债、中票等直接融资业务的融资申报工作 3负责集团公司及财务信用的评级业务 |
||
7 |
财务管理 |
1研究、策划及制订集团公司税务策略与方案,组织开展公司税务管理各项工作 2负责审计、税务、财政及其他检查的接待工作,做好与检查单位的沟通与联系,保持良好的关系,维护集团公司利益 3负责对集团公司重要的经济活动进行审核、监督,参与重大投资项目的谈判,参与大宗设备的采购、重要项目工程招投标活动评审,参与经济合同的签审工作 4负责财产清查、清产核资、资产评估等有关财务管理业务 5负责集团公司财务人员的业务培训与教育工作,指导子公司财务业务工作 6负责会计档案资料的管理工作;负责会计电算化的维护及资料备份工作 |
篇5:市农业农垦投资发展公司财务部部门职责
市农业农垦投资发展公司财务部部门职责
承担集团财务核算、经营考核指标审核、预算管理、涉税工作、费用报销及资产管理等职责。具体负责以下工作:
(一)负责建立健全集团财务管理制度;
(二)负责集团财务管理工作,包括但不限于资金管理、财务管理、预算管理、会计核算等工作;
(三)负责集团所属企业经营考核指标的审核和执行检查工作;
(四)负责集团年度预算的组织编制、执行、监督、检查、调整等工作;
(五)负责集团本部税务登记和其他涉税工作;
(六)参与集团投资项目可行性研究和评估论证工作,负责其中的资金筹备、财务审查工作;
(七)负责集团财务外联工作;
(八)负责集团本部各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作;
(九)制定集团国有资产管理规章制度并组织实施、监督和检查;
(十)负责办理集团资产的调拨、转让、报损、报废、报失处理及回收利用工作;
(十一)负责对集团所有国有资产的总量、结构、分布进行登记、统计、评价和动态管理,建立管理台帐,保管档案资料;
(十二)合理提高资产的使用效率,参与集团大型资产投入项目的论证、竣工验收等工作,对投入资产实施监督管理;
(十三)参与公司(含下属企业)产权转让、对外投资、资产重组等资产经营的研究和策划;
(十四)负责集团及下属企业资产账务及清产核资管理工作。