篇2：房管局差旅费等公务支出管理办法

　　房管局差旅费等公务支出管理办法

　　一、差旅费管理办法

　　(一)出差范围

　　工作人员经批准临时赴外省及其所辖市县执行公务,包括参加会议,培训等,可按规定开支标准报销差旅费。

　　(二)出差审批

　　工作人员出差前,应填写“婺源县房管局公务出差审批单”,履行相关审批手续,班子领导出差须经局长审批，其他人员出差经分管领导审批。

　　(三)费用标准

　　1、城市同交通费。城市间交通费是指工作人员因公到常驻地(婺源县境内)以外地区公务出差所发生的城市间交通费用出差人员应按规定等级乘坐交通工具,可选择乘坐的公共交通工具等级为:火车硬席(硬座,硬卧)、高铁/动车二等座全列软席列车二等软座;飞机经济舱;轮船(不包括旅游船)三等舱;公共长途汽车等其他交通工具(不包括出租小汽车)凭据报销,未按规定等级乘坐交通工具的超支部分由个人自理,

　　2、住宿费。住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所)发生的住宿费用。出差人员严格执行《婺源县行政事业工作人员赴外省及所辖市县出差住宿费限额标准》在出差目的地按职务级别对应的住宿标准限额可以自行选择安全、经

　　济,便捷的宾馆,对2人住1人间房不作硬性规定

　　3、伙食补助费。伙食补助费是指工作人员在因公出差期间给子的伙食补偿费用。出差人员伙食补助费按财政部公布的标准每人每天100元包千使用。外出参加会议,培训期问已享受主办单位提供的伙食者,不再享受出差伙食费补助,

　　4、市内交通费.工作人员省内出差市内交通费补助每人每天60元标准执行,工作人员省外出差市内交通费补助每人每天80元标准抗行,工作人员出差由单位派车或经批准租用车辆的,不发放市内交通费补助.工作人员外出参加会议,培训,主办单位统一安排食宿的,培训期间的食宿费和市内交通费由会议,培训举办单位接规定统一开支;往返会议、培训地点发生的城市间交通费、伙食费和市内交通费按照差旅费管理办法的规定报销。其中,伙食补助费和市内交通费按往返各1天计发,当天往返的按一天计发.

　　(四)报销管理

　　1、报销单据.差旅费报销时应当提供出差审批单、机票车船票,住宿费发票等凭证,参加会议、培训的还需提供相关通知。

　　2、报销销规则。出差人员应乘坐公共交通工具,凭住宿费发票和城市间交通票据报销伙食补助费和市内交通费,实际发生住宿而无住宿发票的,如果是住在亲朋好友家里,或到边远地区出差,无法取得住宿发界的,由出差人员说明情况并经所在部门批准,可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费,其他情况下一般不予报销差旅费。

　　3、刷卡结算。住宿费、机票支出等出差相关费用原则上按公务卡使用规定结算.

　　(五)报销审批流程

　　出差人员公务结东后应及时报销费用,报销人按规定填写差旅费报销单并在报销单后附上需要提供的附件材料(住宿发票,交通票据、出差审批单、会议考察通知等)一计财股股长审核签字一局长军核同意并签字一计财股出纳付款。差旅费报销统一实行公务卡结算。

　　二、公务接待费管理办法

　　(一)严格按标准接待

　　接待对象应当按照规定标准自行用餐。确因工作需要,可以安排工作餐一次(中餐或晚餐),其上限标准为:省部级干部及其随行人员每人每餐180元;厅局局级干部及其随行人员每人每餐150元;县处级及以下人员每人每餐130元,如招商引资客商等特殊情况经局长批准后可适当提高。以上标准包含陪餐人员就餐费用。局机关及下属企事业人员下乡工作用餐和乡(镇)相关人员到局办事接待按《婺源县行政事业单位差旅费管理办法》(婺财行字(20**]18号)执行。

　　(二)充分利用内部接待资源

　　1、交通工具.公务接待活动中需安排交通工具的,优先使用局现有的公务车辆,局现有的公务车辆不能满足安求时,可以租用车辆,由局办公室统一安排,并按照安排集中乘车、合理使用车型的规定,从严控制公务接待交通费

　　2、会议场所。公务接待活动中需安排会议场所的,应使用局会议室等场所,局会议室不具备条件的,可以租用其他单位的内部场所或定点酒店的会议室等作为公务活动场所。并且严格执行《婺源县行政事业单位会议费管理办法》(整财行字20**]16号)相关规定。

　　(三)切实加强公务接待管理

　　1、实行对口接待.必须填写《婺源县房管局公务接待清单》,经局长或企事业领导批准后由办公室统一安排或由相应股室负责人进行安排。

　　2,控制陪餐人数,接待人数在10人以内的,陪餐人数不得超过3人且不得超过接待对象的50%;接待人数在10以上的陪人数不得超过接待对象的三分之一、严格报销审核。报销公务接待费用必须有财务票据、派出单位公函或电话记录单和《婺源县房管局公务接待清单》或《婺源县房管局工作餐接待单》对违反规定,超标准、超范围、手续不齐全的接待费用，财务一律不予报销,公务接待费用应采用银行转账或公务卡方式结算,不得以现金方式支付,公务接待实行一客一结,接待任务完成后,由经办人员及时到财务结清费用。

　　三、会议费管理办法

　　(一)会议审批及时间、规模

　　大型会议须报请县委、政府批准,并纳入年初部门预算。会期及参会人数按批准文件执行。各类小规模会会议由局长办公会研究同意会期及参会人数按局长办公会规定执行。

　　(二)会议费开支范围、标准和报销支付

　　会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会场费、文件印刷费等。本县参会人员不安排住宿,但可安排相应其他费用,会议费综合定额标准严格执行《婺源县行政事业单位会议费管理办法》(婺财行字[20**)16号)相关规定会议结东后应及时办理报销手续,会议费报销时应提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据等凭证会议费支付,应严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定抗行,禁止以现金方式结算.对未经审批的会议以及超范围,超标准开支的经费,对务一律不子报销。

　　四、培训费管理办法

　　(一)培训计划

　　主办业务培训股室制订年度培训计划(包括培训名称,对象,内容,时间、地点、参训人数、所需经费等),报局长办公会研究批准。

　　(二)培训费开支范围,标准

　　培训费开支范围包括会议住宿费、伙食费、培调场地费讲课费,培训资料费等培训费实行综合定额控制,综合定额标准和讲课费严格抗行《婺源县行政事业单位培训费管理办法》(婺财行字[20**)17号)相关规定。

　　(三)报销结算

　　报销培训费,应当控制在练合定额标准以内,并提供培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单以及培训机构出具的费用原始明细单据等凭证。培训讲课费、小额零星开支以外的培训

　　费用,应严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行,采用银行转帐或公务卡方式结算、不得以现金方式支付。对未经履行审批的培训以及超范围、超超标准开文的经费,财务一律不予报销。

　　若县财政局出台新规定,则按照新规定执行。本办办法自发文之日起抗行。

篇3：有限公司差旅费管理制度

　　有限公司差旅费管理制度

　　根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。

　　3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

　　三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

　　1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

　　2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

　　3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

　　4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

　　5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

篇4：房地产公司差旅费管理制度范本

　　房地产开发公司差旅费管理制度范本

　　根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。

　　3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

　　三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

　　1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

　　2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

　　3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

　　4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

　　5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

篇5：恒大地产差旅费用管理制度

　　恒大地产差旅费用管理制度

　　职责分工：集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销和账务处理等工作。所有费用报销必须经过财务部门审核，董事局主席特批除外。

　　差旅费借支和报销标准：

　　1、如需要办理差旅费借支，出差人员凭审批后的《员工出差单》到财务部办理借支手续，借支差旅费标准如下：

　　1.1交通费：往返行程之路费

　　1.2住宿费：预计行程天数*住宿标准

　　1.3伙食费：预计行程天数*伙食标准

　　2、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分，出差完毕，由财务人员按不同的情况、不同的标准给予核销，参见差旅费报销标准。

　　差旅费用管理规定：

　　1、员工因公出差发生的差旅费按职务根据差旅费报销标准据实报销，超过其待遇标准的，超过部分自理。

　　2、因公出差人员须按职务等级标准乘坐车、船、飞机，职务以集团公司人力资源中心发文任命为准。特殊须跨级乘坐车、船、飞机的，报副总裁以上领导另行批准。外地公司报各公司一把手批准。

　　3、报销时，出差人员必须提供出差期间真实的、有效的发票，不含出租的士票。如因特殊情况需报出租车票，则必须在每张出租车票的背面说明原因并由董事局领导审批。

　　4、员工因公出差报销伙食费，必须凭票在标准内据实报销，如果不能提供

　　合法有效的发票，伙食补助按规定每人每天50元。如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费，则不能报销当期的出差伙食补助。

　　5、差旅费报销时，天数以实际住勤天数为准。

　　6、员工借出差之便就近探亲的，须经集团公司副总裁以上领导批准，绕道费用全额自理。

　　7、境外出差的费用报销如果超出标准，由集团董事局主席或其授权的领导审批。

　　8、省内出差如果当天来回，原则上只报销来回路费。如果出差时间超过一天的，则报销标准参照一般地区执行。

　　9、为统一管理，各地的误餐补助每天不得超出15元，按实际出勤天数计算，如有员工饭堂的直接补助到饭堂。

　　10、因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者，扣发其当月工资。