篇2：上市公司接待和招待费用管理制度

　　上市公司接待和招待费用管理制度

　　一、总则

　　为规范×××××有限公司的费用管理～控制费用支出～确保公司对内对外活动的顺利进行～特制订本制度。

　　二、接待归口

　　一、公司接待工作统一由综合管理部归口负责并组织实施。

　　二、各部门若有接待任务应与综合管理部联系～视情况由经办部门或综合管理部负责落实。

　　三、接待规格

　　一、省、市一级政府重要领导、上级公司领导、项目合作方领导、外商等来宾～视情况由总经理、分管领导及相关部门人员负责迎送和接待。

　　二、投资项目当地政府职能部门、媒体、企事业单位来宾～由分管领导及相关部门人员迎送,视具体情况由总经理决定,。

　　三、国内其他参观考察的团体和个人～原则上由综合管理部负责安排。并根据具体情况安排相关部门负责人接待。

　　四、对重要或特殊的接待任务～由综合管理部编制接待计划～报请总经理批准后实施。

　　四、就餐安排

　　一、公司招待用餐原则上安排在办公地点餐厅～特殊来宾经批准后～方可安排外出招待。

　　二、上述三一、条由综合管理部根据用餐标准并填妥《业务招待申请单》并经总经理批准后～由综合管理部负责安排就餐或安排外出用餐。上述三二、、三三、条由具体接待部门填妥《业务招待申请单》～经批准可后在办公地点餐厅招待客饭或外出就餐。上述三四、条由综合管理部提出用餐标准并填妥《业务招待申请单》经批准后安排就餐。

　　五、用车和住宿

　　一、市内宾客来访原则上不派车接送～外省市宾客经领导批准可由公司综合管理部派车接送。

　　二、凡外省市宾客来访需由公司安排住宿的～由综合管理部统一安排～其他各部门不得自行安排。

　　六、会务接待

　　一、公司的综合性会议由综合管理部负责主办会务～并提出费用开支预算～报总经理批准后执行～相关部门负责协办。

　　二、一般专业性会议由有关专业部门提出会务安排和接待～并提出费用开支预算报总经理批准后执行～综合管理部负责协助工作。

　　七、馈赠纪念品,礼品,的管理

　　一、综合管理部负责馈赠纪念品,礼品,计划的编制,包括数量、价格、选型,～并根据总经理批准后的计划负责采购、发放。

　　二、纪念品,礼品,须经部门领导提出书面申请～经批准后方可向综合管理部领取。

　　三、重要宾客和重要会议的馈赠礼品由经办部门提出书面报告～经总经理批准后作特殊处理。

　　四、参加会议的本公司人员以及接待和会务工作人员一律不准领取纪念品和礼品。

　　八、出差招待

　　一、对于一般性的出差～采取伙食补贴的办法～公司不负担餐饮等方面的报销。

　　二、对于特殊性的出差～且必须招待业务方时～出差人须将招待事宜报请上级领导审批～获准后方可报销。

　　三、具体的出差招待办法详见员工《出差管理制度》。

　　九、费用的管理

　　一、应本着坚持勤俭节约、反对铺张浪费的原则～严格控制招待费用的开支。

　　二、如遇大型接待或会务工作～要事先提出费用计划～经总经理批准后方可在计划内使用。如有突破～应提出充分的理由予以追加。

　　三、要尽量减少应酬活动～本单位参加会议、接待和会务工作人员应经领导批准。

　　四、综合管理部负责对公司的招待费用总额的预算编制和执行控制。

　　十、附则

　　一、本制度解释权属公司综合管理部。

　　二、本制度自公布之日起执行。

　　附件A: 就餐标准

　　用餐标准

　　10元/人 50元/人 80元/人

　　来宾级别

　　一般性的业务联系 ?

　　一般性的参观学习、交流 ?

　　投资项目当地政府职能 ?

　　部门

　　省、市级政府职能部门 ?

　　重要来宾、外商 ? 注:

　　1、 在“来宾分类”中未列入者～可比照同类情况执行。 2、 如情况特殊而需提高标准的～应提交总经理批准。 3、 陪同规定:客饭一律不陪同用餐,如需陪同～应由总经理 批准。

　　4、 客饭一律不上饮料。

　　附件B:

　　接待工作通知单

　　来访单位

　　来访时间

　　来访带队人及人数

　　来访内容及要求

　　接待部门或人员

　　接待要求

　　地 点

　　备 注

　　批准: 审核: 编制:

　　年 月 日

篇3：网络科技股份公司业务招待费管理办法

　　网络科技股份公司业务招待费管理办法

　　第一条 为严格控制公司的非经营性费用，规范业务招待费用的管理，降低公司运营成本，特制定本办法。

　　第二条 本办法所称业务招待费(以下简称招待费)，是指本公司为开展业务活动需要合理开支的各项招待应酬费用，包括所发生的餐饮费、参观游览费、娱乐费、礼品费、购物费及其他相关费用支出。

　　第三条 业务招待分类及接待费用标准

　　(一)一类招待是指以公司名义安排，公司主要领导参加的公务接待活动，须经公司总经理批准，主要由人力资源部门负责统一安排。

　　(二)二类招待是由各部门因推进本部门的重要业务，以各部门名义安排，一般由分管领导参加的公务接待活动。须经集团分管领导批准，由业务主办单位负责安排。

　　(三)一般性招待是各部门关于日常业务接洽而进行的日常性接待，由业务 主办单位自行安排。

　　(四)招待类型费用标准

　　单元：元/人.次

招待类型	宴请餐费	宣传产品	备注
一类招待	200	800	费用及标准可根据客户类型、级别及公务接待具体情况，有针对性、区别性的调增或调减并报总经理批准（见附件）
二类招待	100	300
一般招待	80	0

第四条 公司的招待费实行总额控制的办法。各部门的年度招待费上限由公司年度预算确定，财务部根据批准后的费用预算实施控制。

　　(一)公司高管人员发生的招待费由人力资源中心负责。该部门须将其纳入本部门年度招待费预算金额之内，报总经理进行审批。

　　(二)与各部门业务项目密切相关的招待费，无论其经办人是部门人员还是有关高管人员，均视为该部门发生的招待费，计入其部门年度预算金额支出之内。

　　第五条 对于所有预算外业务招待费，或虽在预算之内，但单笔金额在二万元及以上的重要招待费支出，一律执行事前审批、事后审核办法。

　　(一)预算外的招待费须在事前按照公司预算管理办法、费用报销流程等规定进行专项审批;重要招待费须由有关部门拟制接待方案报总经理审批。预算外的招待费及重要招待费经批准后方可执行。

　　(二)预算外的招待费及重要招待费支出在报销时须同时附上经公司批准的报告、会议纪要等书面文件作为报销附件。

　　(三)单笔金额指为某一接待事项而支出的全部招待费用合计。财务部有权对单笔金额进行合理界定并要求有关部门进行事前审批。第六条 各部门在实际发生业务招待费时，须坚持节约费用办实事的原则，严禁铺张浪费。

　　(一)应科学合理限定客户人数并严格限制公司陪同人员数量，原则上除公司主办部门主办人员外，公司其他陪同人员不超过二人。

　　(二)业务招待费在发生前要统筹考虑所招待人员的社会地位、身份级别及所办事项的重要程度和紧迫性，合理安排接待标准。

　　第七条 招待费的报销严格按照本办法及相关办法的规定办理，发票需真实有效、粘贴规范。购物费、礼品费等在报销时除必须附上发票或报告之外，原则上还应同时附上购物电脑小票等相关证明单据。经办人员有责任了解费用使用情况并主动告知财务审核人员。

　　对于存在费用项目与公司、部门业务活动无关或主办部门不能说明费用使用情况的情形，财务部有权拒绝报销。

　　第八条 财务部会计凭证编制人员负责将费用报销附件中涉及公司秘密、不便对外的费用申请报告单独保管，并登记明细台账。

　　第九条 本办法由财务部负责解释并组织执行。

　　第十条本办法自公布之日起生效。

篇4：招待费管理办法

招待费管理办法(参考)

一、招待的事由
1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等；
2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等；
3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作；
4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务；
5、会议；
6、主要领导决定的其他事由。

二、招待的内容
招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。
三、招待的标准
（一）餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。
1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。
2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。
3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非领导人员来访，30元/人以内。
4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内；非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。
5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌定。
6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。
7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。

四、招待的管理
（一）用餐招待
1、用餐招待实行对口申报。即哪个处室的业务由哪个处室的负责人（或分管此处室的局领导）申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。派餐单填写后，交办公室进行审批（办公室接待由分管领导审批），签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销（主要负责人用餐招待除外）。
2、派餐单必须事先取得。如分管招待的办公室负责人不在局内，可向主要领导申请批准。主要领导不在局内时，要在电话中请示批准。在电话中请示被批准的，在补办派餐单时，必须由主要领导和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明，申报人持此证明到办公室补办派餐单手续，凡无此证明的，办公室一律不得提供派餐单，否则追究办公室人员的责任。
3、急需招待而又因故无法取得与办公室负责人或主要领导联系而进行的招待，要补办派餐单。首先由接待人写出申请，说明为什么未事先取得派餐单，为什么事先未能与领导电话联系，为什么招待等。申请要交局主要领导审批。凡被批准的，持有主要领导人签字的申请到办公室补写派餐单，否则，办公室一律不准提供派餐单。派餐单补办完毕后，由申报人交相应饭店，并附于账单后。
4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名（县外发生的用餐单据除外）的用餐单一律不予签字报销。否则要追究有关人员的责任。
5、本局人员外出在无棣境外需就餐或回无棣后需就餐，每人每次不超过25元。如遇特殊情况，需超过此标准的，要向主要负责人电话请示和批准。此情况均要交纳现金，单据要有主要负责人签字后方可办理。
（二）招待用茶、烟由办公室根据领导指示办理，其他内容的招待由局领导指定人员办理。
（三）凡工作餐，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害单位形象。

五、本制度自二00五年五月日执行。

篇5：地产公司新项目部招待费管理制度

　　地产公司新项目部招待费管理制度

　　本着"有效、节约"的原则，为合理控制招待费用，降低开发成本，制订本制度：

　　1、招待费范围：凡因项目业务需要接待来客，拜访各有关业务部门，政府部门及上级领导，所发生的餐费、烟酒、娱乐、礼品费用。

　　2、客餐统一由行政部办公室安排，一般接待应事先告知办公室，由行政部报分管领导批准后填写派餐单由办公室定点安排。客人要求改换接待地点，应事先告知分管领导同意后方可，并适当控制标准。特殊贵宾用餐，报总经理同意，适度掌握标准。

　　3、接待标准按以下原则控制，（1）菜金：1-3人150元以内/餐，3-5人200元以内/餐，5-7人200元以内/餐，7-10人500元以内/餐。（2）烟酒：原则上使用中档白酒100元/瓶以内，中档香烟30-60元/包以内，夏秋季可以适当使用啤酒。

　　4、由于工作需要招待客人休闲娱乐，必须经过公司总经理批准，并严格控制开支额度。

　　5、所有接待费用经办人签字后由办公室证明，再按程序先后报分管副总和总经理审批，否则不予报销。

　　6、因业务需要购买礼品必须经过公司总经理同意后执行。