篇2：az公司财务部部门岗位职责

　　az公司财务部部门岗位职责

　　直接上级：分管副总经理;

　　下属部门：会计核算科、财务科、稽核科;

　　部门性质：会计核算及财务管理;

　　管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

　　管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责;

　　主要职责：

　　1.坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责;

　　2.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责;

　　3.组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施;

　　4.负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行;

　　5.负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作;

　　6.负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向;

　　7.有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策;

　　8.负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;

　　9.负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金;

　　10.负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费;

　　11.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;

　　12.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票;

　　13.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;

　　14.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;

　　15.认真完成瓮领导交办的其它工作任务;

篇3：某公司财务部岗位设置说明及岗位职责

　　某公司财务部岗位设置说明及岗位职责

　　一、岗位设置的原则

　　1、业务流程设计科学、合理，既保证各岗位之间在职能上相互制衡，又保证业务衔接上的流畅和无缝隙。

　　2、分工明确，职责清晰。

　　二、岗位设置

　　1、结合会计核算的一般原则和公司的业务特点，采用分组核算的模式。

　　2、部门的岗位设置共13个，另有驻外办事处的财务人员若干。具体岗位设置如上图：

　　三、岗位职责及任职资格

　　(一)、财务部经理

　　(1)岗位职责

　　a、负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作;

　　b、组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报;

　　c、负责编写公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等预算，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施;

　　d、负责监督、检查公司各项财务预算执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考;

　　e、主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划;

　　f、掌握税收政策，负责与税务机关的协调;

　　g、负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、股东、政府部门的质询;

　　h、组织调度公司资金，重点负责向金融机构融资;

　　i、拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用;

　　j、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作;

　　k、完成总经理临时交办的工作。

　　(2)任职资格

　　a、会计或财务管理专业，硕士研究生以上学历;

　　b、8年以上财务工作经验，5年以上财务部门管理工作经验。

　　(二)、财务部副经理

　　(1)岗位职责

　　a、组织和安排本部门的会计核算工作;

　　b、负责对本部门职能会计的业务指导;

　　c、管理人员工资的计算与制表，并对工资核算的准确性、及时性负责;

　　d、集团公司合并报表的编制，对报表的准确性、及时性负责;

　　e、辅导分、子公司的会计核算;

　　f、在部门经理不在岗时，代行本部门的管理职责。

　　(2)任职资格

　　a、会计或财务管理专业，硕士研究生以上学历;

　　b、8年以上财务工作经验，3年以上财务部门管理工作经验。

　　(三)、总帐组

　　1、总帐组组长

　　(1)岗位职责

　　a、组织和安排总帐组的核算工作，对本小组的工作效率和核算结果负责;

　　b、审核总帐组其他成员的记帐凭证;

　　c、组织每月底出纳员库存现金的盘点工作;

　　d、审核每月公司的税款申缴报表，对公司各项税款申缴的正确性、及时性负责;

　　e、综合稽核各核算小组的核算结果，编制总公司的财务报表，对报表的真实性、及时性、合理性、准确性负责;

　　f、每月对公司费用支出情况作出分析报告，并就费用控制方面提出合理化建议。

　　(2)任职资格

　　a、会计或财务管理专业，本科以上学历;

　　b、5年以上财务工作经验，2年以上相关岗位工作经验。

　　2、出纳员

　　(1)、岗位职责

　　a、根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金，对资金的准确性、及时性负责;

　　b、按照公司的收款程式，准确及时地收款并做好登记工作;

　　c、及时核对库存现金和银行存款，对现金、银行存款和有价票据的安全性、准确性负责;

　　d、每月底编制银行存款余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符;

　　e、按时编制资金流量简表;

　　f、做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。

　　(2)、任职资格

　　a、会计或财务管理专业，大专以上学历;

　　b、2年以上财务工作经验。

　　3、费用会计

　　(1)、岗位职责

　　a、对各部门、办事处费用报销单据的审核和必要的登记，对费用核算的准确性、及时性负责;

　　b、费用类、资产类(存货、固定资产除外)、负债及所有者权益类记帐凭证的录入。

　　(2)、任职资格

　　a、会计或财务管理专业，本科以上学历;

　　b、2年以上财务工作经验。

　　4、税务会计(兼固定资产核算、合同保管)

　　(1)、岗位职责

　　a、每月及时、准确地完成公司的纳税申报;

　　b、发票的购买、核销;

　　c、根据工作需要，办理异地填开税务发票的事务;

　　d、退税事项的日常跟踪;

　　e、其他税务方面的日常性事务;

　　f、固定资产采购、折旧、处理等的会计处理;

　　g、固定资产卡片、明细帐的维护;

　　h、每年至少完成一次固定资产的盘点工作，及时进行盘点结果的会计处理，保证固定资产的帐实相符;

　　i、做好合同的印发、回收、保管、对外借用和相关的登记工作。

　　(2)、任职资格

　　a、会计或财务管理专业，本科以上学历;

　　b、2年以上财务工作经验。

　　(四)、成本组

　　1、成本组组长

　　(1)、岗位职责

　　a、组织和安排成本组的核算工作，对公司各项成本核算的真实性、准确性、及时性负责;

　　b、根据实际工作的情况，提出成本核算流程和岗位设置的改进建议;

　　c、审核成本组其他成员的记帐凭证;

　　d、每月组织进行存货的帐实核对，保证公司存货的帐实相符;

　　e、每月工人工资计算表的审核;

　　f、外包费用结算的审核;

　　g、每月进行成本分析，做出最新的生产成本曲线，就成本控制和降低成本方面提出合理化建议。

　　(2)、任职资格

　　a、会计或财务管理专业，本科以上学历;

　　b、5年以上财务工作经验，2年以上相关岗位工作经验。

　　2、成本会计(负责生产成本)

　　(1)、岗位职责

　　a、准确、及时核算产品成本;

　　b、制造费用的核算，对费用核算的准确性、及时性负责;

　　c、定额成本的测算;

　　d、组织每月在产品的盘点工作。

　　(2)、任职资格

　　a、会计或财务管理专业，本科以上学历;

　　b、2年以上财务工作经验。

　　3、成本会计(负责外包结算和工人工资)

　　(1)、岗位职责

　　a、每月工人工资的计算和制表，记账凭证的编制，对工资核算的准确性、及时性负责;

　　b、外包运费的结算和记帐凭证的编制，对外包运费核算的准确性、及时性负责;

　　c、外包工程的结算和记帐凭证的编制，对外包工程核算的准确性、及时性负责。

　　(2)、任职资格

　　a、会计或财务管理专业，本科以上学历;

　　b、2年以上财务工作经验。

　　4、成本会计(负责材料成本和销售成本)

　　(1)、岗位职责

　　a、原材料采购、发出的核算;

　　b、应付帐款的核算;

　　c、每月准确、及时核算销售成本。

　　(2)、任职资格

　　a、会计或财务管理专业，本科以上学历;

　　b、2年以上财务工作经验。

　　5、成本会计(负责租赁成本)

　　(1)、岗位职责

　　a、每月租赁资产的确认和明细核算，对租赁资产核算的准确性、及时性负责;

　　b、每月准确、及时核算租赁业务成本;

　　c、租赁基地材料库的核算。

　　(2)、任职资格

　　a、会计或财务管理专业，本科以上学历;

　　b、2年以上财务工作经验。

　　(五)、管理组

　　1、管理组组长

　　(1)、岗位职责

　　a、组织和安排管理组的核算与财务管理工作，对本小组的工作效率和工作结果负责;

　　b、审核管理组其他成员所做的记帐凭证;

　　c、进行每月的财务报表分析，针对公司的财务状况和管理措施提出合理化建议;

　　d、公司财务制度建设方面的调研和起草工作;

　　e、预算执行情况的跟踪、反馈，就异常情况作出分析报告;

　　f、对驻外办事处资金管理工作的财务检查;

　　g、对分、子公司的财务审计或专项检查。

　　(2)、任职资格

　　a、会计或财务管理专业，本科以上学历;

　　b、5年以上财务工作经验，2年以上相关岗位工作经验。

　　2、收入会计

　　(1)、岗位职责

　　a、根据收入确认原则，确认公司每月的营业收入，编制相应的记帐凭证;

　　b、按照合同口径，核算应收帐款，每月底做出应收帐款明细表、帐龄分析表;

　　c、做好每笔业务收款的记录工作，准确录入帐务系统;

　　d、做好向客户开具发票的工作，保证发票与营业收入之间的准确的稽核关系;

　　e、发票使用、保管的管理。

　　(2)、任职资格

　　a、会计或财务管理专业，本科以上学历;

　　b、2年以上财务工作经验。

　　3、管理会计

　　(1)、岗位职责

　　a、采用多种工作形式，与客户就应收帐款金额进行核对;

　　b、对收款环节可能存在的舞弊行为进行追查;

　　c、对公司资金及收款管理制度的执行情况进行检查;

　　d、负责公司收款收据的领用、核销、保管工作。

　　(2)、任职资格

　　a、会计或财务管理专业，本科以上学历;

　　b、2年以上财务工作经验。

　　4、驻外办事处的财务人员

　　(1)、岗位职责

　　a、办事处备用金的日常管理;

　　b、办事处业务合同及应收帐款的管理;

　　c、业务回款的准确记录和及时缴存银行;

　　d、费用报销单据的初审;

　　e、办事处发票、收款收据的管理;

　　f、配合管理组成员，做好与客户对帐、应收帐款核算、收款环节检查等工作。

　　(2)、任职资格

　　a、会计或财务管理专业，大专以上学历;

　　2年以上财务工作经验。

篇4：X集团财务副总岗位职责说明书

　　*集团财务副总岗位职责说明书

　　岗位基本信息

　　岗位名称 财务副总 所属部门 岗位职等

　　直接上级 总经理 直接下属 财会部经理

　　岗位概要：组织、领导下属履行财会部的各项职能

　　职责描述

　　重点工作

　　1.组织领导：规划部门人员编制，明确下属岗位职责和任务要求，协调解决下属工作中出现的问题，处理工作中发生的紧急情况;根据人力资源管理制度，对部属进行考核并决定相应的奖惩，建立财务人才梯队;

　　2.计划制订：根据费用预算，审核资金需求计划和融资方案;根据公司计划管理制度，领导财会部门做好年(月)度工作计划的制订及工作总结的汇报、检讨工作;

　　3.预算管理：参与拟投资项目的投资分析研究;根据项目开发计划、公司年度经营计划和费用实际支出状况，组织编制和审核公司年度、季度、月度财务预算、决算，并组织部属进行差异分析;

　　4.财务管理：领导财会部开展财会工作，指导财务报告、财务分析报告、经营风险预警报告编写工作，针对存在的问题提出相应的改进建议，为公司决策层提供决策依据;领导部属开展税收策划，以达税收优惠政策;

　　5.资金管理：协助总经理助理组织开展资金筹措活动，负责公司资金的统一调度和财务的统一控制，监督各项目公司的资金投放和使用情况;

　　6.监督检查：组织监督、检查公司各部门和项目公司对财务管理制度、财务收支计划和资金筹措计划以及财务预算的执行情况，做好对各部门和项目公司各项财务指标完成情况的考核;

　　7.公司理财：根据资本使用情况，组织拟订理财计划，领导部属开展公司短期投资等理财活动;

　　一般工作

　　1.制度建设：组织拟订和审核财务管理制度，并做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;

　　2.信息管理：审核和签认公司各类报表、合同、会计凭证及公司大额资金的支付;根据集团公司发展需要，负责组织财务信息化建设;

　　3.资产管理：根据公司的资产管理制度，领导与监督公司资产的帐务管理及投保工作，协调处理资产盘点工作，以保证公司资金的安全性和资产的完整;

　　4.沟通协调：做好与财政、金融、税务、保险等单位建立良好的合作关系，协调所辖部门与集团各部门、项目公司各部门之间的关系，并根据公司各部门的工作需要，组织做好对各部门的配合与服务;

　　5.其他事项：总经理交待的其他临时性任务;

　　主要责任

　　1.保证资金的有效调度和不断提高资金使用有效性;

　　2.保证公司财务各项计划及管理制度内容的合规性和可行性;

　　3.保证正确、及时地反映公司财务状况和经营成果;

　　4.确保公司财产、资金的安全性和完整性;

　　5.保证公司各类合同的财务合规合理性;

　　岗位权力

　　1.根据所辖部门工作需要，审查本部门岗位设置、人员配备、费用预算的权力;

　　2.根据工作需要，协调各部门按财会部门要求及时、准确地提供进行资金预算、计划、决算、分析所需要的各类信息的权力提供相关信息、资料的权力;

　　3.督促各部门和项目公司贯彻落实公司财务管理手册情况，对重大财务违规违纪行为提出相应处理建议的权力和一般财务违规违纪行为的处分权;

　　4.对公司各类合同进行财务审核并提出相应审核意见的权力;

　　5.根据公司人力资源管理制度，对下属工作进行调配、检查、考核并提出奖惩建议的权力;

　　6.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力;

　　7.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力;

　　5.按公司制度享有的其他权力;

　　任职资格

　　资 历：会计、经济、审计类相关专业，本科及以上学历或具有中级以上会计技术职称，5年以上房地产相关财务工作经验;

　　能 力：对数字较敏感，有较强的财务统筹能力、领导组织能力、财务分析能力和沟通协调能力;

　　品 质：廉洁奉公，有较强的责任心和纪律性，对工作认真、细致、有耐心，并具有较强的保密意识;

　　知识结构：掌握丰富的会计学、财务管理学知识，有一定的管理学、经济法基础，精通国家财税法规和相关政策，熟悉财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等业务;掌握一定的房地产知识;

　　关键指标 计划目标达成率、费用控制率、重大差错和违规行为发生次数

篇5：乳业有限公司财务部岗位设置及职责说明

　　乳业有限公司财务部岗位设置及职责说明

　　岗位序号 岗位名称 岗位设置 职责说明

　　1 财务部部长 1 财务部的日常管理，制订公司财务会计核算管理制度，督促各项制度的实施和执行。

　　组织全公司经济核算，组织编制审核会计、统计报表、及时组织编制财务预算和决算。

　　组织各部门编制收支计划，协同销售编制公司月、季、度营业计划和财务计划，审查各项开支、各部门开支计划，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告呈交总经理。

　　分析公司经营活动，资金动态、营业收入和费用开支的资料，定期向总经理报告，了解同行业信息和市场动态提出改善经营管理和提高经济效益的建议和措施，供总经理决策参考。

　　协调政府及相关业务部关系，办理资金的筹集及调配。

　　直接对采购部及仓管部进行监控,对采购部经理、仓管部主管、财务经理进行考核。

　　财务部部门人员业务培训、计划制订，组织安排。

　　生产成本、费用，销售成本，费用的预算及控制。

　　完成总经理交给的其它工作。

　　2 采购部经理 1人 直接对财务部长负责，主持采购供应部的全面工作，确保各项采购任务的顺利完成。

　　负责对采购组组长的具体工作安排，与工作考核。

　　审核年度采购计划，统筹策划和确定采购内容。

　　熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求，对公司物资采购要求和质量负责，确保公司物资供应正常。

　　主持大宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

　　负责对采购人员业务素质培训和工作考核及督促工作。

　　完成财务部长交给的其它相关工作。

　　3 财务核算部经理 1人 负责对各会计核算组主管、出纳组主管及稽核组主管的具体工作安排，与工作考核。

　　出具各种会计报表、会计说明、财务分析报告，做到内容真实，数字准确，督促所属工作人员严格按规定划分成本费用。

　　保管会计档案。

　　完成财务部长交给的其他相关工作。

　　4 生产原料采购组主管 根据生产计划、仓库信息、请购单，对生产原料的具体采购工作进行安排，将采购计划上交采购部经理审批。

　　对生产原料采购的质量负责。

　　负责生产原料采购员的具体工作安排与工作考核。

　　完成采购部经理交给的其它相关工作。

　　5 其它物资采购组主管 负责全公司除生产原料以外的其他物资采购。

　　将采购计划上交采购部经理审批。

　　对各部门所需物资按先急后缓的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系

　　严格按照有关程序督促采购员及时采购。

　　对其它物资采购的质量负责。

　　负责对其它物资采购员的具体工作安排与工作考核。

　　完成采购部经理交给的其它相关工作。

　　6综综合会计核算组组主管 1人 负责公司总帐的会计核算，与各会计、出纳核对明细帐，严格审查收支凭证的合法性。

　　对年终利润分配及所有利润的核算，根据票据、合同做待摊预提账，定期限转管理费用、营业费用和财务费用。

　　做好固定资产、无形资产、在建工程、累计折旧的帐务处理，做到真实合法、准确无误。

　　负责对综合会计核算组的会计核算员工作进行具体安排与工作考核。

　　完成财务部经理交给的其它相关工作。

　　7 奶粉销售会计核算组主管 1 负责奶粉销售会计核算员的具体工作安排与工作考核。

　　负责奶粉销售收入、销售费用总帐的帐务处理，与各奶粉销售会计核算员核对收入、费用明细帐。

　　计提收入附加税转销售成本，将收入、费用转本年利润，按品种出具销售报表。

　　月初将备用金、报帐，按部门类别汇总。

　　管理合同。

　　完成财务部经理交给的其它相关工作。

　　8 液态奶销售会计核算组主管 1人 负责液态奶销售会计核算员的具体工作安排与工作考核。

　　负责液枋奶销售收入、销售费用总帐的帐务处理，与各液态奶销售会计核算员核对收入、费用明细帐。

　　计提收入附加税转销售成本，将收入、费用转本年利润，按品种出具销售报表。

　　月初将备用金、报帐、按部门类别汇总。

　　管理合同。

　　完成财务部经理交给的其它相关工作。

　　9 连锁中心会计核算组主管 1人 负责连锁中心会计核算员的具体工作安排与工作考核。

　　负责连锁中心销售收入、销售费用总帐的帐务处理，与连锁中心销售会计核算员核对收入、费用明细帐。

　　计提收入附加税转销售成本，将收入、费用转本年利润，按品种出具销售报表。

　　月初将备用金、报帐，按部门类别汇总。

　　管理合同。

　　完成财务部经理交给的其它相关工作。

　　10 奶技中心会计核算组主管 1人 负责奶技中心会计核算员的具体工作安排与工作考核。

　　负责奶技中心销售收入、销售费用总帐的帐务处理，与奶技中心销售会计核算员核对收入、费用明细帐。

　　计提收入附加税转销售成本，将收入、费用转本年利润，按品种出具销售报表。

　　月初将备用金、报帐，按部门类别汇总。

　　管理合同。

　　完成财务部经理交给的其它相关工作。

　　11 出纳组主管 1人 负责全公司的现金和转帐票据的收付工作，登现金日记帐和银行存款总帐，月底与各出纳员核对明细帐。

　　定期组织全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门的库存现金和备用金。

　　对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部长或财务经理审批后才予付款，凡手续不完备或未经财务部长或财务经理签批的单据，一律拒绝付款。

　　严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条单抵库存。

　　根据销售需要对各出纳员和收银员的具体工作安排与工作考核。

　　督促出纳员监督收银员及时回款。

　　负责工资的及时发放。

　　完成财务部经理交给的其它相关工作。

　　12 稽核组主管 负责对全公司的会计帐目、会计报表、财务说明等财务相关资料的审计工作，监督各会计、出纳的工作是否真实合法，做到数字准确、帐目清楚完整，并根据稽查的结果出具相关的报告上交财务经理。

　　负责各稽核员的具体工作安排与工作考核。

　　完成财务部经理交给的其它相关工作。

　　13 仓管部主管 由财务部部长直接领导、主持部门一切日常工作，做好仓库的筹划、调度督促工作。

　　对公司物资的保管和收发负有重要责任，随时审查各部门领用物资数量，严格把关，合理使用物料，节约成本。

　　督促仓管员严格把好物资进仓验收关。

　　严格执行物资管理制度，督促部属加强对库存物资的管理、检查防火、防盗、防虫蛀、防霉坏等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存和物资的完好无损，物资存放有序、整齐美观，便于管理。

　　保证做到物卡相符，帐卡相符，帐帐相符。

　　对部属的素质，负有培训之责，不断提高部属的业务水平和工作能力，对部属工作进行考核。

　　发现问题及时解决，遇到重大事情及时向财务和总经理请示汇报。

　　负责对原辅材料仓库、成品仓库、五金劳保仓库仓管员的具体工作安排与考核工作。

　　完成财务部部长交给的其它相关工作。

　　14 生产原料采购员 1人 了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量。

　　认真核实车间的请购计划，根据仓库存货情况，做出实际采购计划，按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。

　　积极与供货单位取得经常联系。

　　严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐，挂帐。

　　与仓库联系、落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关，通知生产车间及时领货。

　　做到单据随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。

　　做好工作情况记录和工作计划。

　　完成生产原料采购组主管交给的其它相关工作。

　　15 其它物资采购组采购员 了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量。

　　认真核实部门的请购计划，根据仓库存货情况，做实际采购计划，按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。

　　积极与供货单位取得经常联系。

　　严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐，挂帐。

　　与仓库联系、落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关，通知请购部门及时领货。

　　做到单据随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。

　　做好工作情况记录和有关的帐务处理，与财务对帐。

　　完成其它物资采购组主管交给的其它相关工作。

　　16 综合会计组会计核算员 服从综合会计组主管的安排，认真完成其工作任务，严格按照有关的会计财经法规及法律法规做好相关的帐务处理工作。

　　完成综合会计组主管交给的其它相关工作。

　　17 奶粉销售会计组会计核算员 服从奶粉销售会计组主管的安排，认真完成其工作任务，严格按照有关的会计财经法规及法律法规做好相关的帐务处理工作。

　　完成奶粉销售会计组主管交给的其它相关工作。

　　18 液态奶销售会计组会计核算员 服从液态奶会计组主管的安排，认真完成其工作任务，严格按照有关的会计财经法规及法律法规做好相关的帐务处理工作。

　　完成液态奶销售组主管交给的其它相关工作。

　　19 奶技中心会计组会计核算员 服从奶技中心会计组主管的安排，认真完成其工作任务，严格按照有关的会计财经法规及法律法规做好相关的帐务处理工作。

　　完成奶技中心会计组主管交给的其它相关工作。

　　20 连锁中心会计组会计核算员 服从连锁中心会计组主管的安排，认真完成其工作任务，严格按照有关的会计财经法规及法律法规做好相关的帐务处理工作。

　　完成连锁中心会计组主管交给的其它相关工作。

　　21 出纳员 负责对收银员的工作考核，督促其及时回款，确保现金的安全。

　　将现金、票据及时存入银行，做好现金日记帐和银行存款日记款与出纳组主管核对总帐。

　　按记帐规定结出每页借贷发生额累计总数和当天余额，要日清月结。每月核对银行对帐单，做出未达调整表和调整帐目与总分类帐核对。

　　负责工资的及时发放。

　　完成出纳组主管交给的其它相关工作。

　　22 稽核员 根据稽核组主管的安排指示，负责各会计帐目、会计报表等财务相关资料的具体稽核执行工作。

　　完成稽核组主管交给的其它相关工作。

　　23仓管员 按时到达工作岗位、巡视所管辖仓库，检查有无可疑迹象，包括防火安全隐患，发现异常情况马上汇报。

　　检查当天工作计划，及时处理收发货问题。

　　根据各部门填写的日补给计划，填写补给单，交采购员采购。

　　召集各有关部门按采购计划发货，并根据领料单据，使用部门确认签订。

　　物资进仓后，建卡入帐，填入库单。

　　物资堆放要整齐、美观，按类别堆放，挂好物资登记卡。

　　定期做好物资的盘点工作，做到帐货卡三相符。

　　检查当天工作，整理好当天单据。

　　各项物资均应制订最高储备量和最低储备量的定额，仓管员应根据仓存情况及时向采购部提出请购计划，采购部根据仓库下达的计划数量时行订货。

　　按国家有关质量标准检验采购物资质量、严把入库质量关。

　　完成仓管主管交给的其它相关工作。

　　24 收银员 负责现款的收取，登记入帐，并及时将现金上交出纳员，保证现金的安全，及时回收退欠款，不得挪用公款及以非法手段将其占为己有。

　　完成出纳员交给的其它相关工作。