篇2：集团公司会计核算科部门岗位职责

　　集团公司会计核算科部门岗位职责

　　直接上级：财务部经理;

　　下属部门：固定资产核算岗位，材料核算岗位，工资核算岗位，成本费用核算岗位，无形资产和递延资产。

　　部门性质：会计成本费用核算，成本管理;

　　管理权限：受财务部部长委托，行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理;

　　管理职能;严格按照成本核算办法规定，正确归集，分配生产费用，计算产品成本，编制成本费用报表，进行成本费用的分析和考核，对所承担的工作负责。

　　具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公;

　　2.具有会计专业技术资格;

　　3.主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;

　　4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识;

　　5.有较强的组织能力;

　　6.身体状况能够适应本职工要求。

　　职业道德：1。敬业爱岗;

　　2.热爱本职工作;

　　3.依法办事;

　　4.客观公正;

　　5.搞好服务;

　　6.保守秘密;

　　主要职责：1。服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责;

　　2.每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。

　　3制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算;加强成本控制，核算产品成本;编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。

　　4.会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。

　　5.审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回;经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。

　　6.制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。

　　7.会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理。

　　8.拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。

　　9.认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准。

　　10.参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。

　　11.要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。

　　12.完成领导交办的其他工作.

篇3：X集团会计岗位职责说明书

　　*集团会计岗位职责说明书

　　岗位基本信息

　　岗位名称 会计 所属部门 财会部 岗位职等

　　直接上级 财会部经理 直接下属 无

　　岗位概要：负责公司会计核算和报表制作

　　职责描述

　　重点工作

　　1.会计核算：准确设置各类各级会计账户，根据财务管理制度，负责公司财务收支的全面核算，即负责各项费用的审核及销售统计复核，填制会计凭证，登记帐簿;负责经济合同的登记;

　　2.报表管理：负责定期编制公司各类会计报表，并办理申报业务;根据公司财务管理要求，修改完善财务管理的各类报表;

　　3.融资支持：根据融资需要，及时提供融资所需的各项资料，协助集团做好融资工作;

　　4.资产管理：根据账款收付情况，负责提出集团应收款和呆账处理建议;根据公司有关制度，参与负责公司的资产盘点工作及帐务管理工作;

　　一般工作

　　1.制度建设：参与拟订和完善财务管理制度，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;

　　2.档案管理：根据公司相关管理制度，负责会计凭证、账簿、报表等会计资料的整理、装订和归档工作;

　　3.支持服务：负责会计电算化系统管理、各账套的备份;指导出纳按要求收付款项，编制凭证;根据会计法及公司财务管理制度，协助拟订本公司预算编列原则、明确财务核算程序、会计核算形式、成本核算方法和成本费用分摊方法;配合销售部做好开盘工作及对帐工作;负责收集行业的财税政策信息资料，为会计核算的完善提供建议;

　　4.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务;

　　主要责任

　　1.保证本岗位所负责的会计核算工作规范性和合法性，无重大违规、违纪行为;

　　2.保证本岗位所负责撰写的会计报表等信息的形式符合规范要求，内容完整真实，数字准确;

　　3.保证公司固定资产账实相符;

　　4.保证公司会计核算体系的正常运转;

　　岗位权力

　　1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力;

　　2.要求公司相关部门和岗位按本部门要求及时、准确地提供财务报表编制、固定资产盘点所需要的各类信息的权力;

　　3.对报销的会计凭证进行合法性审核，并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权力;

　　4.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;

　　5.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力;

　　6.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力;

　　7.按公司制度享有的其他权力;

　　任职资格

　　资 历：财务、经济管理、统计、审计类相关专业，大专及以上学历，具有会计上岗证及会计专业资格证书，三年以企业会计工作经验;

　　能 力：对数字较敏感，有较强的会计核算能力、财务分析能力，能熟练使用财务软件、办公软件;

　　品 质：廉洁奉公，有较强的责任心和纪律性，对工作认真、细致、有耐心，并具有较强的保密意识;

　　知识结构：了解国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行业务和报税流程;

　　关键指标 财务报表产出及时率、财务报表数据准确率、融资配合度、重大差错和违规行为发生次数

篇4：盛业投资物业公司会计主管职责

　　盛业投资物业公司会计主管职责

　　文件编码:B/CW-02

　　文件页码:01-01

　　岗位名称:会计主管

　　直接上司:物业经理

　　直接下属:出纳、收费员、

　　间接下属：车场收款员、会所收费员、租赁部收费员、工程部收费员

　　1.0 严格执行国家财经纪律、方针政策及本公司的财务管理规定，按照会计基础。工作规范标准进行会计核算。

　　2.0 认真审核、复核出纳交来的“付款单据”及各种费用、物业支出原始单，编制记帐凭证及收入记帐凭证的审核。月终，单与总帐进行核对，做到帐与明细帐相符。

　　3.0 每月 号作好结算，做好本月的各种费税计提、结转工作。结出公司当月实际费用成本，次月 号前，依据与总账核对后的账簿资历料，编制包括“损益表”“科目总汇表”“收支表”，“纳税申报表”并向领导报告财务工作。

　　4.0 发票的购买、领用、登记及回收、注销工作。要妥善保管好未使用过与

　　使用过的发票、收据存根。随时检查收款部门发票、现金、收据的使用情况。定期对库存现金与现金日记帐予以抽查、核对，并作出盘点表。

　　5.0 认真做好银行支票与支票印签的分管工作，妥善保管财务专用章及支票印签章，按集团公司规定使用。

　　6.0 按照会计档案管理办法规定，建立建全会计凭证，会计帐簿，会计报表和其他资料的建档保管工作。保管期限、销毁办法，按有关规定执行。全面负责本部门员工做好财务资料保密工作。

　　7.0 全面了解各小区业主/租户情况，及时了解欠费情况，及时向管理部转达交欠费单明细。积极配合各管理处组织催收应收款项。

　　8.0 年度预算的审核,追加预算工作,并检查、督促预算的实施。

　　9.0 加强代管基金(房屋共用部位维修基金)的管理工作，基金应专户专储，专款专用，接受政府房管部门及业主委员会的检查与监督。

　　10.0 审核公司人员工资及监督发放工作。

　　11.0 参加公司例会，组织召开财务部门例会。

　　12.0 经经理批准,有权修改、制定、颁布财务管理规定、各项费用指标、资金指标。

　　13.0 有权对财务人员的聘用、调用、辞退、奖惩提出建议，对一般性违反违纪作出处分/处罚决定。

　　14.0 组织本部员工学习业务知识、法律法规，引导、指导、检查、监督员工遵守纪律和公司各项规章制度。

　　15.0 忠于职守，以身作则，廉洁奉公，实事求是。

　　16.0 负责联系财、税、金融等部门，及时了解财、税、金融部门动向。

　　17.0 完成公司领导下达的其它任务。

　　18.0 负责公司的固定资产、低值易耗品的盘点、清查工作。月末对仓管员上交的上月物料收、发、存月报表，结合购料单据及采购单进行复核，无误后可编制记帐凭证。月末盘点并作到物、帐、单的相符。

　　19.0要求收款员、出纳员、开票员核对收款明细帐，对应收、已收、欠款的报表进行核对、分析。

　　20.0对空置房管理费，开发商送管理费，商铺租金等，据有关资料复核。在收支表上准确反映。

　　21.0每月末应对结清与项目公司、施工单位、供应单位等往来帐目余额，及时办理转单手续。如有差异，及时查明原因，及时调整处理。

　　22.0根据审核无误后的记帐凭证登帐。应将日期、编号、业务内容、金额等记入帐目，要求数字准确，帐面整洁。各种帐簿按页次顺序登记，不得跳行、隔页。如有记帐错误发生，应按规定划线、注销(必须使原字迹仍可辨认，在划线上方填写正确的文字、数字)，并加盖私章，不得涂改、刮擦、挖补。每帐页修改不得超过四处。

篇5：PM公司财务部会计岗位职责

　　PM公司财务部会计岗位职责

　　编制部门：　财务部 编号： 复制数：1

　　起草人 日 期 审核人 日 期 　批准人 批准日期 执行日期

　　颁发部门 GMP管理办公室 分发部门 财务部

　　1.目的

　　为了明确财务部会计的工作职责，特制订本制度。

　　2.依据

　　公司有关财务制度

　　3.范围

　　财务部会计

　　4.责任

　　财务部经理

　　5.内容

　　5.1 对于原材料、燃料、包装物、低值易耗品、委托加工材料、半成品、产成品的收发、领退和保管，都要会同有关部门按规定程序或制度办理，明确责任。

　　5.2 认真审核原始凭证并编制记帐凭证，经审核后逐笔按顺序登记明细帐。

　　5.3 根据销售发票等有关凭证，按照规定正确计算销售收入，成本费用应交税金和留存收益，登记有关明细帐。

　　5.4 对购销以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，并经常核对金额。年终要抄列清单并向领导或有关部门报告。对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定经批准后处理。

　　5.5 定期、不定期地对固定资产、流动资产组织轮翻盘点，年终要进行全面清查，对盘亏、盘盈和报废的固定资产和流动资产经过审查核实，按照规定物审批权限和程序办理审批手续，根据批准文件，进行帐务处理。

　　5.6 领导交办的其它工作。