篇2：会计学院物业档案管理员岗位工作职责

　　会计学院物业档案管理员岗位工作职责

　　1、在项目经理领导下，负责项目部所有档案分类，管理工作。负责对项目工程备用档案的定期检查核对工作。

　　2、负责对客户服务部建立业主档案的监督检查工作，负责配合保安部完成指导保安档案的建立管理工作。

　　3、负责对借阅档案申请的审核、登记工作;负责对归还档案的清点、核对工作。

　　4、严格遵守公司档案保密规定，未经项目正、副经理批准，不得向任何人和单位泄露任何档案信息。

　　5、完成项目部经理下达的其他工作。

篇3：公司会计电算化系统会计档案管理制度(样例)

　　公司会计电算化系统会计档案管理制度(样例)

　　单位的会计档案包括贮存在磁盘(软盘和硬盘)上的会计文件和会计凭证、会计账簿、会计报表等书面形式的会计核算资料。

　　一、数据资料管理与保密

　　机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、账册、报表，应按有关财会制度使用、保管。

　　1、现金记账凭证及日记账的输出及保管。

　　现金收付业务要做到当日业务当日清。现金记账凭证一律由专职会计人员手工做记账凭证，审核无误后当日输入计算机并打印出现金日记账页，审核后交现金出纳人员核对现金库存，相符后出纳员及主管负责人在账页上盖章，按月编页码装订成册加盖封印，年终将各月现金日记账顺序装订成册，加盖封印妥为保管。

　　2、银行记账凭证、账册的输出与保管。

　　银行记账凭证分机制凭证和手编记账凭证两种。有关财务人员必须及时把经审核无误的原始凭证或手编凭证，当日输入计算机并打印银行日记账，以保证银行出纳当日业务当日清。银行账页经出纳审核无误后，出纳和主管会计签字盖章，按日装订成册，年终将各月银行日记账顺序装订成册，并加盖封印，妥为保管。现金、银行记账凭证可采取汇总的方式，装订成册，妥为保管。

　　3、转账凭证的输入、输出与保管

　　转账凭证包括手编凭证和机制凭证两种，有关会计人员应及时将审核无误的原始凭证或手工编制的记账凭证，输入计算机。机制凭证在输入计算机后要打印输出，并与手编凭证同样装订成册，妥为保管。

　　4、科目汇总表、账簿打印时间。

　　(1)现金、银行日记账每天打印。

　　(2)银行余额调整表每月打印一次。

　　(3)总分类账和各种明细分类账每月打印一次。

　　(4)现金、银行存款、转账记账凭证的科目汇总表每本打印一次，并同该本记账凭证一起装订。

　　(5)会计报表、计算表、分析表，按管理要求和时间打印输出，经有关财会人员审核无误后签字生效。

　　5、其他

　　由机器打印输出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，并要求操作人员在打印输出的账页上签字盖章，财务主管签字盖章认可。

　　二、数据备份管理

　　1、由于会计核算数据的重要性，必须经常进行备份工作。

　　2、在日常工作中,准备三套软盘循环使用,隔日进行备份,以避免意外和人为错误造成对工作的干扰。

　　3、需要做备份的包括系统设置文件、科目代码文件、期初余额文件、本月账务文件、报

　　表文件及其他核算子系统的数据文件。

　　4、机内凭证及总分类账、明细分类账、报表，应视同会计资料按月做两套软盘备份，交会计档案保管员分别放置在不同地方妥为保管。

　　三、会计档案管理

　　1、会计档案存档手续:打印输出的凭证、账册、报表，必须有会计主管的签章才能存档保管。

　　2、为保证备份数据的安全,备份软盘必须贴上写保护标签,装入盘套,放进硬盒,存放在安全、洁净、防热、防潮、防磁的场所。

　　3、由打印输出的凭证、账册、报表等书面形式的会计档案按《会计档案管理办法》规定的保管期限和管理办法管理。

　　4、随计算机配置而来的操作系统、各类应用程序软件以及购买的商品化会计核算系统软件，和以上软件的备份磁盘，作为会计档案保管。

　　5、各类会计档案的出借，均必须经过会计主管审批同意并签章，如果对备份磁盘的操作可能危及该备份磁盘的完整性，应制作该备份磁盘的复制件，使用复制件进行操作。

　　6、必须加强会计档案的保密工作，任何人如有伪造、非法涂改变更、故意毁坏数据文件、账册、备份磁盘等的行为，将受到行政处分，情节严重者，将追究其法律责任。

篇4：PM公司会计档案管理办法

　　PM公司会计档案管理办法

　　一.总则

　　为加强公司会计档案的科学管理，特制定本办法。

　　二.会计档案的界定和主管

　　1.会计档案是指公司会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算材料。

　　2.财务部为会计档案主管部门。

　　3.财务部建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等管理制度。

　　4.公司接受上级财政机关和档案业务机关的业务指导、监督与检查。

　　三.会计档案管理

　　1.财务部对每年形成的会计档案，按照归档的要求，负责整理立卷或装订成册。当年会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管1年。期满后原则上编造清册移交公司档案部门。

　　2.档案部门接受保管的会计档案，原则应当保持原卷册的封装;个别需拆封重新整理的，会同财务部和经办人共同拆封整理，以分清责任。

　　3.会计档案应妥善保管、存放有序、查找方便，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

　　4.公司内查阅会计档案要按规定办理手续。上级机关或外单位需要查阅的，要经公司领导批准，且派专人陪同阅看;原件不得借出。

　　5.下属单位(分、子公司)撤并，会计档案应随同转移到上级控股公司或指定部门，并办理好交接手续。

　　6.各种会计杰案的保管期限，可分人永久、定期二类，详见会计档案保管期限表。保管期限从会计年度终了后的第一天起算。

　　7.会计档案保管期满，需要销毁的，由公司档案或财务部提出销毁意见，并严格审查，编造会计档案销毁清册，报经主管批准后销毁。对尚未了结的债权、债务和法律纠纷涉及的原始资料，应单独抽出、另行立卷，直至案件结束为止。

　　8.由财务和档案部门共同派员监销。会计档案销毁前，监销人应认真清点核对：销毁后在销毁清册上签名，并将监销情况上报有关领导。

　　四.附则

　　本办法由财务部会同档案部门解释、执行，经总经理批准颁行。

篇5：绿谷集团会计档案管理制度

　　绿谷集团会计档案管理制度

　　为加强会计档案管理，更好地为公司经营管理服务，根据财政部、国家档案局<会计档案管理办法>中的规定，特制定本制度。

　　一、会计档案是记录和反映公司经营成果的重要史料和证据，是公司重要档案之一，必须加强对会计档案管理工作的领导，建立会计档案管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。

　　二、会计档案管理的范围包括：

　　1、会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其它会计凭证。

　　2、会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿、其它会计账簿。

　　3、会计报表类：月度、季度、半年度、年度会计报表，包括会计报表主表、附表、附注及文字说明，其它会计报表。

　　4、财务分析类：月度、季度、半年度、年度财务分析和专题财务分析。

　　5、录入财务资料的光盘、磁盘介质。

　　6、其它类：银行余额调节表、银行对账单、其它应保存的会计核算专业资料，会计档案交接清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。

　　7、因更换、作废等不适用的现金收讫、现金付讫、转账收讫、转账付讫等印鉴。

　　三、每年形成的会计档案，财务部门要按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。

　　四、当年形成的会计档案，在会计年度终了，可暂由财务部门保管一年。期满后，财务部门编制移交清册，移交本公司财务部指定的专人统一保管。出纳人员不得监管会计档案。

　　五、会计档案不得借出，需调阅会计档案，应办理会计档案调阅手续。本公司人员调阅，要经财务负责人同意;外单位调阅要持介绍信，经本公司负责人批准后，能够提供查阅或复制，要办理登记手续。

　　六、会计档案的保管分为：永久、定期两类。定期保管的期限，详见附件<会计档案保管期限表>。会计档案的保管期限从会计年度终了后的第一天算起。

　　七、保管期满的会计档案，除本制度第八条规定的情况外，能够按以下程序销毁：

　　1、本公司财务部门提出会计档案销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明会计档案的名称、卷号、册数、起止年度、和档案编号，应保管期限、销毁时间等内容。

　　2、公司负责人在会计档案销毁清册上签署意见。

　　3、销毁会计档案时，应由财务部门，审计部门共同派员监销。

　　4、监销人员在销毁会计档案前，要按会计档案销毁清册所列内容清点核对要销毁的会计档案;销毁后，要在会计档案销毁清册上签名盖章，并将销毁情况报告公司负责人。

　　九、保管期满但未结清的债权、债务原始凭证和涉及其它未了事项的原始凭证，不得销毁，要单独立卷，保管到未了事项完结为止。单独抽立的会计档案，要在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。

　　十、公司因撤销或其它原因而终止的，在终止和办理注销手续之前形成的会计档案，应由终止单位的业务主管部门办理。

　　十一、保管会计档案的人员工作调动，必须与接替人员办理档案交接手续，编制转交清册，由交接双方在移交清单上签字，财务负责人监交，并签字盖章。

　　十二、本制度从二OO四年元月一日起执行 附件：

　　1、会计档案保管期限表

　　2、会计档案移交清册

　　3、会计档案调阅清册

　　4、会计档案保管清册