大型商场车场收银员工作细则
（一）在出口处设置一名收银员，专门负责车场的时租车辆收费工作。
1、车场收银员需熟习车场收费系统的操作；
2、注意监控车道出入口的车辆情况，随时与闸口保安保持联系；
3、对卸货车辆进行检查，并发给卸货车辆停车证；
（二）收费流程
司机驾车前来缴费，交卡给收银员读票
收费显示器显示应交款，同时将该资料存于电脑。
司机缴费后，并给出收据。
每天早班统计票款于下午4：00与财务部交接，中班、夜班用信封封好，注明班次、人员，放入消防中心保险柜。
财务将款存入银行，并定期核算车场收费情况
1、每位收银员进入自己系统进行操作，严禁进入其他系统；
2、收银员交接班时，做好交接班记录；
注意事项：
1、如收银员需临时离开岗位必须通知主管，由主管安排；
2、月票及时钟票发票统一由财务部保存，收银员每次用完才从车场主管领取；
3、如公安武警及军车特殊车辆离开时将时租票交收银员读票，收银员需记录车牌及时间，交车场主管确认免费停泊。
物业经理人网 www.pMceo.com篇2：汽车4S店财务收银工作细则
汽车4S店财务收银工作细则
一、每日工作
1、维修收款:根据打印的维修单收款,审核售后优惠权限,注意事项
1)对超权限的要服务顾问补全手续
2)收款后,要将系统中的结算单收银,时间要与交款日一致.
3)禁止无业务开票,不允许高开发票,对于特殊情况,需财务总监或总经理签字同意
4)一般来说,发票过月不再补开。
5）将当时的营业款交出纳，并在交接表上签字（钱款交接与签字同时进行）交接表一式两份，出纳留一份备档。（不允许有相互欠款）特殊情况要财务经理或财务总监批准同意。
6)次日将维修单据交财务审核.
7）收银员相互之间钱帐交接要有完备的手续。
2、统计当月保险明细。
3、统计当月所有挂帐客户，并做流水记录，要有总表、按客户分类表，并将结算单整理作为附件。
3、整车:注意事项
1)客户交定金时开具收据。
2)根据销售部优惠让利申请表开具整车发票,并全额收取车款，客户若是贷款,厂家贷款通知单视同现款，其他银行贷款通知单须总经理或副总经理签字同意方可开票。
3)每台车必需进行清算工作,收回收据,若客户收据遗失须复印客户的身份证并写遗失申明。若客户收据姓名与开票姓名不致，要客户出具代付款证明。
4)次日将当天的整车收据与发票整理好交财务.
4、每日做好客户积分的管理记录工作。
5、财务错时上下班规定
1)财务每月制定错时值班表,无特殊情况要按时值班
2)每日下班时,收银将其它钱款及保险柜钥匙收拾好,只留500元零钱备用,对于大额钱款来不及送存银行的,上交财务出纳处,由财务经理监督封存
6、每日下班前盘点现金，若有出入第一时间报财务经理备案，以备财务组织人员查找原因。
二、每周工作
1、每周定期清理系统,定期对帐.
1)定期清理系统中的维修单据,对于超过三天的单据要积极与服务顾问沟通,问明原因,摧促结帐,对于超过一星期的单据,提交给财务经理.
2)定期清理装潢单,对于处于理算单中的装璜单每周清理一次,核对收银,核对有误的,打印单据与原始让利优惠单一起交财务经理，当月已装装潢完毕的装潢单必须在当月收银。
3)按销售手工装潢单下系统装璜单,原则上一个客户只下一个装璜单,特殊情况需请示.
2、每周至少一次核对整理挂帐表，确保无误。
三、每月工作
1、清理系统单据，对超过一周未收银的，做明细表在次月1日上交财务经理。
2、在月底前将当月所有的装潢完结的装潢单结算完毕。
3、次月3日前将当月挂帐总表及明细表（打印报财务经理，由财务经理转报总经理）
4、月底最后一点将所有资金盘点核对无误。
5、制作当月在修车成本统计表。