篇2：ZC物业财务稽核员岗位职责说明

　　盛智物业财务稽核员岗位职责说明

　　1.0职务说明

　　职务名称：财务稽核员 英文名称：

　　简缩名称： 职务级别：

　　直属上级：财务经理 直属下级：无

　　2.0职务概述

　　稽核岗位是会计工作的重要岗位，是内部牵制制度的具体要求。有效发挥会计反映和监督职能，对健全会计基础工作、建立规范的会计工作秩序，起到重要的作用。

　　3.0职责说明

　　3.1审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支内容是否合法、真实、准确、完整，手续是否齐全，是否符合有关法律、法规、规章、制度规定的要求。对计划外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。

　　3.2审查公司的各项收入、成本、费用。对各项营业费用的发生额分析考核，月末、年末对营业点的库存产品价值进行计算，可以及时发现问题，解决问题。

　　3.3检查外来凭证的合法性、合理性;审计其手续是否齐全;所有会计凭证必须经过稽核人员稽核后，才能据以记帐;所有支出，必须经稽核人员稽核后，出纳人员才能付款。对于无计划或超计划的项目开支，稽核人员有权拒绝支付。对不符合规定的收入项目应提出意见或拒绝办理。

　　3.4参与库存盘点，审核各项财产物资的增减变动和结存情况，并与帐面记录进行核对，确定帐实是否相符，并查明帐实不符的原因。

　　3.5稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露予检查单位。

　　3.6完成领导交办的其他工作。

篇3：公寓物业稽核主任的工作职责

　　公寓物业稽核主任的工作职责

　　1、对有关财务管理制度进行监督检查并提出报告

　　2、对财务部各岗位责任执行情况进行检查并提出报告

　　3、对会计凭证的制定及账务处理进行审查，发现问题及时提出

　　4、对各收银岗位、仓库进行不定期巡查并核数，及时发现并解决问题

　　5、对应收、应付账进行核查并督促及时清理

　　6、对税务进行核查并及时处理有关问题

　　7、完成上级交办的其他工作

篇4：物业稽核(兼会计档案管理)工作岗位职责

　　物业稽核(兼会计档案管理)工作岗位职责

　　第一条 负责审核各岗位编制的记帐凭证的合法合规及标准性。

　　第二条 负责按标准整理并装订记帐凭证。

　　第三条 负责检查各种归档的会计档案的标准性。对不符合标准的会计档案，有权要求相关人员重新整理、修改、装订。

　　第四条 负责保管、查阅装订成册会计档案，做好有关备查簿的登记工作，保证会计档案的完整性。

　　第五条 负责定期向财务部经理反映会计档案管理的执行情况。

　　第六条 完成领导交办的其它工作。

篇5：酒店稽核员岗位工作职责(2)

　　酒店稽核员岗位职责（二）

　　（日审）

　　工作流程：

　　1、对收银报告及营业单据。

　　2、审核各收银交款报告。

　　3、对照住客人报表，整理审核挂房帐单。

　　4、督促前台夜间收银员对照预期离店报表，整理好当天离店客人帐套。

　　5、处理收银帐单中发现的问题、解决问题。，并作稽核日志。

　　6、检查留单帐单，统计后交还营业部门咨客。

　　（夜审）

　　工作流程：

　　A、审核房帐及杂项目：

　　1、按房间顺序审查房租、服务费、房帐、杂项和预付款等。

　　2、审查房号输入是否正确，有无串户，如有串户应相应更正。

　　3、审查房帐帐单上签名样式与住户登记表的签名样式是否一致。

　　4、审查金额输入是否正确，有无多输或少输，如有多输应冲掉多输金额（写明冲帐原因），如发现少输，应立即补输少输的金额。

　　5、核对加租减租情况，并要求接待必须逐间核对房租、服务费，如有不对应立即更正。

　　6、审核折扣权限是否符合规定。

　　B、夜间处理：是最重要的夜间稽核的工作台，千万不可掉以轻心，必须按照以下程序及规定认真进行夜间处理。

　　第一步：餐饮日结：进入餐饮部门系统，在"系统管理"中做"日结"工作，在做"日结"工作前先查询"状态表"，有无台号未结或未退台，再查询待结单中有无未结情况；如有未结帐应转入相应部门"留单帐户"，再进行做"日结"工作。

　　第二步：正式夜核处理：必须做完餐饮"日结"后进行，进入前台系统，在"财务审核"中先做"房租入帐"，点击"全部"画面再按"OK"。至此，夜间处理就完成。此项当天只能做一次，切记！

　　第三步：夜间处理完成后前台收银必须打印报表如下：

　　1、在"审核报表"中打印"借方汇总表"；

　　2、在"审核报表"中打印"贷方汇总表"；

　　3、在"审核报表"中打印"调整报表"；

　　4、在"审核报表"中打印"冲减报表"；

　　5、在"审核报表"中打印"客房应收表"。

　　C、有发现问题做好夜审记录，交财务信贷主管。

　　核数员（日审、夜审）

　　1.负责按各营业部门各班收款员送来的帐单，原始票据与"营业日报表""交款单"的核对工作，检查数据是否准确，检查要做到一日一清，如有误差，主动联系，查明原因，予以更正。

　　2.负责营业收入票据使用情况的检查工作，检查票据号码是

　　否连续，对于作废的票据要进行核实，并反映在审核报告中。

　　3.检查各班次送审的转收单据所列单位有无串户，是否按有关规定或协议执行。

　　4.审查前台输入电脑的房价是否正确，并做出记录。

　　5.稽查各餐厅、康乐收款班与客房所输入的电脑的挂帐数据与帐单是否相符，房号有否错误，以保证客人结帐时缩短结帐时间。

　　6.审核对外结算组每天的帐目和单据（各单位、政府、合约公司、合约散客）数字是否正确，各单据是否齐全无误。

　　7.根据各部门、班组已审核的营业日报表综合，做出当天酒店营业日报表并于次日呈送总经理及稽核经理。

　　8.对每天稽查出待查事项和未按规定办理的内容和数据，必须做出详细稽核报告，并在第二天报总经理及稽核经理。

　　9.建立收入稽核档案，妥善保存好稽核原始资料、报表、台帐。

　　10.装订各种记帐凭证，会计报表，各种帐册、营业日报表等，并分类编号，并对凭证、报表、帐册按日期顺序保管年，以备查用。

　　11.严格遵守财务制度和财经纪律，遵守各项规章制度。做好交接工作。