物业经理人

写字楼(大厦)物业管理出纳员职责

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写字楼(大厦)物业管理出纳员职责

  写字楼(大厦)物业管理出纳员职责

  1)学习、宣传、严格遵守国家有关财务政策,现金管理规定和银行结算制度。

  2)负责办理现金收付和银行结算业务。

  3)负责登记银行存款现金日记帐,每月终与会计、银行核对帐目。

  4)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。

  5)认真审查每一笔款项的支付和费用报销。防止白条取款入帐。

  6)对各部门所开支票,规定在3~5天内报帐,否则拒绝开出第二张支票。

  7)对差旅费借支及备用金借支一律做帐,差旅费在回来3~7天内报销清帐。

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篇2:某物业公司出纳员的工作职责

  某物业公司出纳员的工作职责

  出纳员负责公司的银行、现金结算工作,具体职责如下:

  1.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项一定要在当天收付,不得积压。

  2.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应给予退回。

  3.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。

  4.每日根据各项业务发生交易所登记日记帐,结出发生额和余额。

  5.负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。

  6.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

  7.负责向上级领导提供资金使用状况、应付金额。

  8.负责办理有关结算事项,跟查对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况,及时将有关协议合同归档管理。

  9.完成领导交办的其他工作任务。

篇3:业户接待员(出纳投诉)岗位工作职责

  业户接待员(出纳、投诉)岗位职责

  1、具体开展业户服务方面的工作,包括业户入伙、装修、联系、投诉处理及接待工作;

  2、负责管理费、能耗费及其它服务费用的催缴工作;

  3、负责接待业户办理入伙手续、装修手续、非公共性服务手续、建立业户档案,登记产权清册与租赁清册;

  4、保持与业户的联系和相互沟通,包括具体组织社区公益性活动;

  5、完成交办的其它工作。

篇4:装饰公司出纳人员岗位工作职责

  装饰公司出纳人员岗位职责

  1.负责本项目银行和现金的收付工作。

  2.负责做好各项成本、费用的报销工作,原始单据必须审核无误、签批手续齐全。

  3.负责根据国家《支付结算办法》规定办理银行存款收付业务,及时登记支票使用簿。不准签发无收款单位支票、空头支票和远期支票,不准套取现金、公款私存。

  4.负责登记现金日记账,及时提出备用金并妥善保管,做到日清月结,月底及时结出余额与总账核对相符。

  5.负责登记银行存款日记账,及时与银行对账,编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项,月底结出余额与核对相符。

  6.负责做好各种原始单据的整理和移交,原始单据要每天移交给会计人员,并办理好移交手续。

  7.负责保管有关出纳财务资料。

篇5:大酒店出纳员岗位工作职责

  大酒店出纳员岗位职责

  1、清点汇总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表。

  2、随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据按费用

  3、及时处理现金收入、支出,银行存款收入、支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金、银行存款日记帐。

  4、编制出纳报告单。

  5、当天工作结束前,盘点现金,并核对银行对帐单,做到帐款相符。

  6、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单。

  7、积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务。

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