篇2：酒店稽核员岗位工作职责(2)

　　酒店稽核员岗位职责（二）

　　（日审）

　　工作流程：

　　1、对收银报告及营业单据。

　　2、审核各收银交款报告。

　　3、对照住客人报表，整理审核挂房帐单。

　　4、督促前台夜间收银员对照预期离店报表，整理好当天离店客人帐套。

　　5、处理收银帐单中发现的问题、解决问题。，并作稽核日志。

　　6、检查留单帐单，统计后交还营业部门咨客。

　　（夜审）

　　工作流程：

　　A、审核房帐及杂项目：

　　1、按房间顺序审查房租、服务费、房帐、杂项和预付款等。

　　2、审查房号输入是否正确，有无串户，如有串户应相应更正。

　　3、审查房帐帐单上签名样式与住户登记表的签名样式是否一致。

　　4、审查金额输入是否正确，有无多输或少输，如有多输应冲掉多输金额（写明冲帐原因），如发现少输，应立即补输少输的金额。

　　5、核对加租减租情况，并要求接待必须逐间核对房租、服务费，如有不对应立即更正。

　　6、审核折扣权限是否符合规定。

　　B、夜间处理：是最重要的夜间稽核的工作台，千万不可掉以轻心，必须按照以下程序及规定认真进行夜间处理。

　　第一步：餐饮日结：进入餐饮部门系统，在"系统管理"中做"日结"工作，在做"日结"工作前先查询"状态表"，有无台号未结或未退台，再查询待结单中有无未结情况；如有未结帐应转入相应部门"留单帐户"，再进行做"日结"工作。

　　第二步：正式夜核处理：必须做完餐饮"日结"后进行，进入前台系统，在"财务审核"中先做"房租入帐"，点击"全部"画面再按"OK"。至此，夜间处理就完成。此项当天只能做一次，切记！

　　第三步：夜间处理完成后前台收银必须打印报表如下：

　　1、在"审核报表"中打印"借方汇总表"；

　　2、在"审核报表"中打印"贷方汇总表"；

　　3、在"审核报表"中打印"调整报表"；

　　4、在"审核报表"中打印"冲减报表"；

　　5、在"审核报表"中打印"客房应收表"。

　　C、有发现问题做好夜审记录，交财务信贷主管。

　　核数员（日审、夜审）

　　1.负责按各营业部门各班收款员送来的帐单，原始票据与"营业日报表""交款单"的核对工作，检查数据是否准确，检查要做到一日一清，如有误差，主动联系，查明原因，予以更正。

　　2.负责营业收入票据使用情况的检查工作，检查票据号码是

　　否连续，对于作废的票据要进行核实，并反映在审核报告中。

　　3.检查各班次送审的转收单据所列单位有无串户，是否按有关规定或协议执行。

　　4.审查前台输入电脑的房价是否正确，并做出记录。

　　5.稽查各餐厅、康乐收款班与客房所输入的电脑的挂帐数据与帐单是否相符，房号有否错误，以保证客人结帐时缩短结帐时间。

　　6.审核对外结算组每天的帐目和单据（各单位、政府、合约公司、合约散客）数字是否正确，各单据是否齐全无误。

　　7.根据各部门、班组已审核的营业日报表综合，做出当天酒店营业日报表并于次日呈送总经理及稽核经理。

　　8.对每天稽查出待查事项和未按规定办理的内容和数据，必须做出详细稽核报告，并在第二天报总经理及稽核经理。

　　9.建立收入稽核档案，妥善保存好稽核原始资料、报表、台帐。

　　10.装订各种记帐凭证，会计报表，各种帐册、营业日报表等，并分类编号，并对凭证、报表、帐册按日期顺序保管年，以备查用。

　　11.严格遵守财务制度和财经纪律，遵守各项规章制度。做好交接工作。

篇3：燃气公司稽核会计岗位工作职责

　　燃气公司稽核会计岗位工作职责

　　1、负责审核原始凭证的合法性，真实性，记账凭证处理的正确性；

　　2、负责审核销售收入，成本，费用，利润，税金的正确性；

　　3、负责审核分公司账务处理的正确性；

　　4、负责公司债权债务(应收，应付，预收，预付，其他应收应付款项等)的及时清理工作；负责与企业用户的联系沟通和结算工作；

　　5、完成领导交办的其他任务.

篇4：公司稽核主管岗位工作职责细则

　　公司稽核主管岗位职责细则

　　一、岗位名称： 稽核主管

　　二、岗位职责

　　1、负责审查会计资料的合法、真实和完整。

　　2、负责审核会计凭证。

　　3、负责审查会计帐簿。

　　4、其他工作。

　　三、岗位职责实施细则（见表）

　　岗位职责实施细则(稽核主管）

　　岗位职责　实施细则　时间要求　对横向部门要求

　　部门名称　服务内容　时间要求

　　1、负责审查会计资料的合法、真实和完整。

　　审查会计资料的内容和要求必须符合国家统一会计制度的规定，检查各类开支是否按公司计划预算执行，手续是否完备。

　　当日或次日

　　需办理业务部门

　　提供合法、真实、完整并按公司计划预算执行，手续完备的原始凭证。

　　办理业务的同时

　　2、负责审核会计凭证。

　　负责现金收支、银行收支、转帐凭证的审核，检查填制凭证的日期、凭证编号是否连续、经济业务摘要、会计科目、代码、金额是否准确、所附原始凭证张数、制单人、出纳、复核人及会计主管签名或盖章。

　　当日或次日

　　3、负责审查会计帐簿。

　　月度终了，审查总分类帐（科目余额表）与各类明细帐是否相符。

　　4、其他工作。

　　完成公司领导、部经理交办的任务。

篇5：国库支付中心稽核会计岗位工作职责

　　国库支付中心稽核会计岗位职责

　　1、负责对大厅各柜组发生的业务、计算机生成的数据及会计核算全过程处理的会计事项、确认的会计信息进行稽查、核实、鉴证、再确认，向中心主任负责。

　　2、审核预算项目与支出内容,审核原始凭证、记账凭证的内容、摘要、科目、数据是否准确、科学、完整。

　　3、核对资金系统生成的银行存款日记账与会计核算组生成的单位银行收支明细账。

　　4、核对每月财政预算拨款总数、预算外资金拨款数与账务处理系统生成的拨入经费、预算外资金收入数。

　　5、核对报表系统生成的各单位会计报表数据与账务系统产生的数据。

　　6、审核各项债权、债务的结算清理，各项应缴款项的上缴。

　　7、审核应上报的会计报表是否明了，准确。

　　8、要求并监督核算组工作人员纠正工作中的错误。