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C物业管理处财务室主任(主管会计)职责

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C物业管理处财务室主任(主管会计)职责

  物业管理处财务室主任(主管会计)职责

  1.负责会同管理处有关人员编制管理处财务计划,监督财务计划执行情况;

  2.按统一会计制度组织管理处财务核算,编制会计报表,定期进行收支分析;

  3.指导、检查出纳和收款员的工作,协调财务室内外工作;

  4.负责督促管理处有关人员及时清理业主(物业使用人)欠费;

  5.负责管理处固定资产、流动资产核算,定期组织财产清查;

  6.负责管理处奖金发放表制作;

  7.负责审核各项费用报销、开支;

  8.负责会计档案的整理和保管,监督检查收据、发票使用情况;

  9.负责员工食堂伙食成本核算;

  10.完成公司财务部和管理处主任交办的其他工作。

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篇2:蜀信物业财务主管(会计)岗位职责

  蜀信物业财务主管(会计)岗位职责

  (一)严格按照《会计法》及总公司设置的会计核算程序履行职责,办理相关业务;

  (二)负责对各小区经济业务的收付款原始单据进行初步审查,确定其所辖项目、会计业务性质,填制记帐凭证;

  (三)及时将当日编制的记帐凭证录入计算机系统,确保内容完整、分类合理、数据准确,会计科目使用合规;

  (四)负责会计凭证等的整理归档;

  (五)月末及时进行结帐、转帐事项,做好日记帐、明细分类帐,总分类帐的登记和保管事项;

  (六)按公司财务部设置的报表体系进行数据的分类整理,按规范要求填制相关报表,进行财务结构、损益变动、成本费用、预算执行、中长期趋势的分析及会计报告的编制、分析和解释,并提交审批人审批后报出;

  (七)每周必须到各小区进行实地调查了解,注意平时相关数据资料的收集、分析、比较工作,作为拟定各项预算的参考依据;

  (八)每月月末,将会计总帐与出纳员的"现金日记帐"和"银行存款日记帐"相核对,做到帐帐相符。

  (九)月末及时清理未达帐项及各项应收未收款,做好帐龄分析,确保公司债权安全。

篇3:P物业项目管理处财务室主任(主管会计)职责

  物业项目管理处财务室主任(主管会计)职责

  1.负责会同管理处有关人员编制管理处财务计划,监督财务计划执行情况;

  2.按统一会计制度组织管理处财务核算,编制会计报表,定期进行收支分析;

  3.指导、检查出纳和收款员的工作,协调财务室内外工作;

  4.负责督促管理处有关人员及时清理业主(物业使用人)欠费;

  5.负责管理处固定资产、流动资产核算,定期组织财产清查;

  6.负责管理处奖金发放表制作;

  7.负责审核各项费用报销、开支;

  8.负责会计档案的整理和保管,监督检查收据、发票使用情况;

  9.负责员工食堂伙食成本核算;

  10.完成公司财务部和管理处主任交办的其他工作。

篇4:贸易中心物业会计主管的岗位职责

  贸易中心物业会计主管的岗位职责

  职位:会计主管

  报告:财务经理

  工作概要:负责各管理处的经营核算以及协助财务经理编制各项财务报表,审核财务会计编制的记帐凭证,按照制度检查保管各项财务帐簿、凭证以及有关资料。

  主要职责:

  1、按月份、季度、年度编制各项财务报表,正确计算各项收入、支出、费用和财务成果,反映各管理处财务状况,做到数字真实、准确,内容完整清晰、附件齐全,并准时报送财务经理审阅。

  2、按日审核原始凭证、记帐凭证并按照规定定期汇总与记帐,并定期核对,保证帐帐相符、帐证相符。

  3、检查银行、库存现金和资产帐目,做到帐实相符。

  4、负责审核员工工资、福利、代扣员工个人所得税,按照人事行政部提供的经有关领导审批后的金额按时发放工资、代缴个人所得税。

  5、负责妥善保管会计凭证、帐簿、报表以及发票等相关文件资料,按照规定定期进行整理、装订、编号、登记。

  6、负责妥善保管重要经济合同,建立合同借阅登记手续。

  7、负责审核各项费用支出的报销业务手续,配合协调财务会计、出纳员的工作。

  8、审核出纳员保管的支票领用登记簿,核销已入帐之支票,对未及时回之款项督促出纳员清帐。

  9、负责做好资产管理,督促出纳员按照规定程序及时清理债权、债务,防止拖欠款项,搞好资金融通。

  10、向业主提供财务报告,解答业主对各管理处财务状况的咨询。

  11、完成财务经理交办的其他工作。

篇5:信用社银行会计主管工作计划范文

  信用社银行会计主管工作计划范文

  会计主管在总结过去一年的工作时,对于未来的工作展望都要做一次详细的工作计划。

  在过去的20**年里,我在上级行社领导的正确指导下,紧紧围绕联社业务经营中心为前提;狠抓会计业务基础工作,强化财务管理,化解会计风险,使ZZ信用社的财务工作平稳过度到20**年。

  20**年才刚刚开始,我们社就开展了引深“求和-谐树形象创佳绩”主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看”深度排查活动,在这两项活动当中,处处离不开柜台操作和柜台服务。我作为一名主管会计,主要负责本网点的财务管理工作,行使会计的管理和监督职能,为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务,努力践行理事长“夯实基储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业”的讲话精神,特作出如下工作计划:

  一、健全内部管理制度,加强内控建设,做到依法核算、合规经营,堵塞经济案件的发生。

  为了进一步规范我社的业务操作,严格执行各项内控制度,强化内部管理,促进各网点依法合规经营,防止各类案件的发生,我制定了《ZZ信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》,把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围,详细、完整地制定了各项处罚办法,以处罚为手段,有效地规范了各项业务操作,提高了全体员工的业务素质,加强了风险防范,防止违规行为的发生。大沥人才网

  在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。具体从8个方面做起:1、会计基本规定;2、会计报表质量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管理;6、网点管理;7、会计经营管理。

  二、加强业务监督、检查力度。

  从历年来各金融机构发生的案件情况来看,最主要的原因就是监督检查力度不大,检查流于形式,检查范围广,但不深入,检查声势大,但不扎实,没有真正起到监督检查的作用。吸取历年案发经验,风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面,我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理,加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度,采用定期和不定期检查两种方式进行检查。

  1、重要空白凭证方面:

  检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理,是否按要求领用、使用、结存、销号,登记是否准确、完整、及时,作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确,是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”,从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。

  2、库存现金方面:

  及时对库存现金进行检查,严格控制超库存现象,使现金管理达到规范化,一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象,另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。

  3、英押、证方面:

  检查英押、证是否做到了三分管,是否实行了AB角管理制,交接是否有记录。

  4、帐户方面:

  是否建立对帐制度,对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度,对帐是否及时,同业款项是否逐笔勾对,企业存款是否核对发生额,对帐率是否达到规定要求,是否设立对帐台帐,台帐记录是否与实际对帐情况相符,对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。

  三、加强柜台人员业务培训,组织技术练兵、努力提高业务人员素质。

  针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象,按照缺什么补什么的原则,向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识,用知识武装头脑,培养他们“干一行、爱一行、专一行”,“学一行、会一行、懂一行”的意识,每季度组织一次技术比武,将比武成绩纳入年终考核,从而提高他们的学习积极性,高质量、高效率地为客户服务。

  回顾20**年的工作,自己感到有许多不足之处:一是业务素质提高不快,对新的业务知识学习不够不透;二是本职工作与其他同行相比,还有差距,创新意识不强;三是只满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等。在新的一年里,我针对平时的工作要求,结合我社的实际,对柜台工作人员的岗位进行重新分工,对各岗的职责重新进行了明确,将“求树创”活动的目标作为我们的奋斗目标,截止目前,我社各项存款较年初净增**余万元,各项收入已实现**万元。

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