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物业财务工作手册之总则

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物业财务工作手册之总则

  物业财务管理手册之总则

  总则

  1.财务管理是物业管理的重要部分,正确处理好管理与理财的关系,是物业管理的首要问题。

  2.财务管理的三方面任务:

  (1)有计划、合理地安排资金,为管理公司经营管理服务。

  (2)认真贯彻各项财经制度,维护财经纪律,实行财务监督。

  (3)加强经济核算,增收节支,提高经济效益。

  3.配备专职财务人员,开户建账,建立一套完整的切实可行的会计核算制度,做好管理公司的经济活动记录工作。

  4.做好年度财务预算,落实各项经济指标。

  5.做好会计决算和利润分配报告,加强财务监督,改善经营管理,提高经济效益。

  6.遵守各项有关法律、法令和条例,接受当地税务、银行、工商等部门的监督。

  7.接受"会计事务所"对企业会计账目的审查。

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篇2:公司销售员工作手册:财务管理

  公司销售员工作手册:财务管理

  第一节费用管理

  1、报销程序:

  1)、公司销售人员基本生活费补贴,由经理审核后发放(休假期间扣除)。

  2)、浮动经费经考核审批后,由公司财务部统一划拨。

  3)、招待费报销时,应注明招待对象及人数,并需经办人、负责人签字后方可报销。所有报销单据均为正式发票,收据一律无效。

  4)、各销售人员费用应及时报销。在出差回公司后三日内,将原始单据按规定粘贴好后报回公司财务部。

  第二节 资金管理

  一、要求:

  1、凡向财务部提出的各种费用申请、财务表单,应一律写明经理和经办人签名。对无签名的申请和表单,一律视为无效申请或无效报表。

  2.在填写差旅费用报销单时,应填写出差时间、地点。

  3.办事处应对所填报的各种报表内容的真实性、准确性负责。

  二、报销注意事项

  1.用报销单的附件应整齐粘贴在费用报销单背面的左上角,如附件较多应用原始凭证粘贴单,不得用信签纸粘贴,并且不得用订书机或回形针装订。

  2.报销时必须由部门负责人审核、签字,方可报销。

  3.用报销单及差旅费报销单上附件张数,填写时一定要在报销单据上注明。

  4.填写报销单时,请用钢笔填写,不得用圆珠笔或铅笔填写。

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