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北京X物业公司库房管理制度

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北京X物业公司库房管理制度

  北京某物业公司库房管理制度

  一、库房日常管理

  1、库房保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;客服财务人员与库房保管员所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

  2、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。

  3、各物品使用部门必须根椐使用计划及库房库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按周编制报表,报送物业公司领导及财务人员,物业经理对本单位的各类不良存货每周必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。

  二、入库管理

  1、物料进仓时,库房管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

  2、入库时,库房管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

  3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

  4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,在票到之后及时报客服财务人员登记入账。

  5、入库单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间。入库单上必须有保管员及经手人签字,

  三、出库管理

  1、物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领料人员凭部门主管签字的领料单向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后,经领料人、发料人签字,仓管员登记入卡、入账。

  2、仓管员在每周末要与物业财务人员做好物料进出的核对衔接工作,并正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表,并确保其正确无误。

  四、物料盘点管理

  1、每月25日前,仓库管理员与客服财务人员应对仓库内物品进行逐一盘点。

  2、根据盘点结果,填写《库存物品盘点表》。

  3、仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对:

  a)经核对无误的,仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单,编制《库存物品进、耗、存表》,同时编制下月采购计划;

  b)如经核对有误:

  -实物多于账面余额的,报财务会计进行账务处理;

  -如实物少于账面余额的,原则上视具体情况依据公司相关规程处理。

  4、仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《采购计划表》报送客服财务人员处。

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篇2:物业管理公司库房管理制度(7)

  物业管理公司库房管理制度(七)

  第一条 为加强基础管理,规范公司库房管理,保证存货的正确性,加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。

  第二条 首先建立完整的库存明细帐,库管人员根据出入库情况据实记录库存明细帐,做到帐实相符。

  第三条 出入库手续齐全

  1.采购物品由办公室主任审签后方能办理入库手续,填写入库单。

  2.物品出库需由办公室主任签字方可出库。建立库存商品领用备查台帐,物品出库须由领用人签字。

  第四条 库管人员每月月底向财务报送一份《材料出入库明细表》,以便核查。

  第五条 库管人员的的安全职责

  1.保管好库内一切物品,防止物品损失。

  2.合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁。

  3.保持库内卫生,防止漏水、火灾等安全事故的发生,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。

  4.库管人员不得私自外借、外送库内物品,要做到出入库帐目清楚,手续齐全。

  5.做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。

  6.做好库房保卫工作,防止盗窃。

  第六条 赔偿处理

  库房管理人员有下列情况者,应送总经理议处或赔偿双倍的金额:

  1.对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;

  2.对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;

  3.未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

  第七条 为求存货的正确性,建立存货盘点制度。

  1.盘点范围:系指物料、办公设备、办公用品等。

  2.盘点方式:季末盘点,每季末所有存货,由办公室及财务部门实施全面清点一次。以当期20日举行为原则。

  3.月份检查:由办公室和财务部门做存货随机抽样盘点。

  第八条 盘点报告

  1.财务部门应依"盘存表"编制"盘点盈亏报告表"一式三联,送办公室填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核,第一联送办公室,第三联转送主管副总经理,第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。

  2.不定期抽点,应于盘点后一星期内将"盘点盈亏报告表"呈报主管副总核示。年终盘点,应由财务部门于盘点后二星期内将"盘点盈亏报告表"呈报主管副总核示。

  第九条 固定资产:

包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。固定资产取得后,即归办公室管理,库管人员应会同财务部门依其类别予以分类编号并贴粘样签。建立固定资产台帐。跟踪检查。

篇3:学校后勤食堂库房管理制度

  学校后勤食堂库房管理制度

  1、库管员首先政治上可靠,思想积极上进,爱岗敬业,廉洁奉公,勇于奉献。

  2、积极做好本职工作,尽职尽责,不串岗闲逛。

  3、做好米、面、油、盐等食品的入库出库工作。

  4、库管员要保证仓库卫生、清洁、物品摆放有序。

  5、要做好食品的防投毒、防霉、防鼠、防蝇等工作。

  6、做好每日出库食品原料的登记工作,及时要求领取人签字。

  7、要做到日清月结,每日盘点、核实一次,做到帐票相符,票票相符,票物相符。

  8、认真执行学院准入制度,不得私采私入私销,一经发现,严肃处理。

  9、入库食品要一查合格证,二看质量,三通过验收,发现问题及时向食堂负责人汇报。

  10、库管员要认真收货,做到品种数量准确无误,做好收货记录,收货单一式贰份,自留一份上报一份。

  11、食堂库房是存放准入食品的重要地方,其它人不得随便进入。

  12、库房内严禁摆放其它杂物及晾晒衣物。

  13、库管员自身要符合国家要求的食品生产经营者的健康条件。

  14、库管员要做好仓库的安全工作及餐饮中心的其它工作。

篇4:物业公司库房物资管理制度

  1.目的

  为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理制度.

  2.范围

  本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.

  3.职责

  3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.

  3.2.物资调拨员协助工作.

  3.3.部门经理负责监督.

  4.程序

  4.1物资的验收入库

  4.1.1 采购员购回所需的物资后,应及时地把《请购单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.

  4.1.2 库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.

  4.1.3 对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.

  4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.

  4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.

  4.2 在库养护

  4.2.1 库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.

  4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,[[经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.

  4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位.

  4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.

  4.2.5 对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理. 对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.

  4.2.6 对库存短缺的常规备用物品,按月列出《请购单》,补充库存.

  4.3 出库核实

  4.3.1 物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.

  4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.

  4.3.3 因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.

  4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.

  4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行 ,如发生差错,,及时查找原因,落实纠正.

  4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.

  5.监督执行

  部门经理监督执行

篇5:绿化库房管理制度(五)

  绿化库房管理制度(五)

  1.0购进材料必须登记入库,库管员根据发票对物品进行核对,票、物相符。

  2.0对入库的材料做好日期标识,以便于发放。

  3.0领料时必须持有主管领导签字的领料单或出库单,领材料人员需在出库单上签字。

  4.0员工根据实际情况领用材料,但必须在领料单上注明所领材料的品种、规格、数量、用途并在单上签字。

  5.0库管员应按材料的品种、性能的不同采取不同的保管措施。

  6.0库管员和主管领导定期检查,防止材料受潮、霉变、过期、失效等。检查时如发现应及时解决。

  7.0库房建立健全的材料帐目,做到有物必有帐、帐物必相符。

  8.0每月对库存内的所有物品盘点一次,及时结出月末库存数量做好材料采购计划,保证采购及时,库存合理。

  9.0禁止私自借用仓库中的材料物品。

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