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物业公司出纳(兼仓管)岗位职责说明

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物业公司出纳(兼仓管)岗位职责说明

  物业公司出纳(兼仓管)岗位职责说明

  1、岗位职责

  a)遵守国家有关财经纪律,严格执行现金管理规定和银行结算制度。

  b)负责办理现金收付各银行结算业务。

  c)负责登记现金的银行存款日记帐,每月终及时做出银行存款调节表。

  d)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。

  e)认真审查每一笔款项的支付和费用报销,对违反规定的一律拒付,并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。

  f)负责工资表的编制并按时发放。

  g)负责收发仓库货品进出仓工作,保证单与帐相符、帐与物相符。

  h)加强对库存物资的管理,严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施。

  i)完成领导交办的其他工作。

  2、职位说明

  a)年龄50岁以下,身体健康;

  b)大专以上学历,会计类专业;

  c)熟悉国家和公司的财务制度,熟悉现金管理;

  d)工作认真、负责,原则性强、廉洁奉公。

  e)工作负责范围:负责公司现金管理工作。

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篇2:公司财务出纳员职责

  公司财务出纳员职责

  职务:出纳员

  呈报上级:财务经理(会计师)

  1、出纳员在财务经理(会计师)的领导及指导下进行工作。

  2、按照公司现金及银行存款管理规定,根据已审批的会计凭证进行收付帐工作。

  3、负责公司日记帐簿(现金和银行存款)工作,要及时地、正确地登记帐簿,记帐字体工整、帐目整洁、按时结帐、每月将现金日记和银行日记帐目与总帐目核对无误。

  4、每天要盘点库存现金,登记库存,做到帐钞相等,发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报会计师备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。

  5、催促各部门将支付的款项及时报帐。

  6、做好公司各项费用的收缴工作。

  7、做好公司每月的工资发放工作。

  8、完成上级领导和公司临时安排的其它工作。

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