篇2：物业公司物料供应商采购评审方案

　　物业公司物料供应商采购评审方案

　　为对物业公司日常物料采购、办公设备分包保养建立一套完善之程序，以确保采购物料符合规定要求及严格控制成本开支、提高采购工作效率、节约采购人力资源，现特对采购物料拟定如下方案：

　　1、成立供应商和承包商评审组

　　由总经办总协调、监督，行政部及财务部负责组织实施，各相关物资部门分别参与，组成采购评审组，经初步审议后报董事长，由董事长审批后确定有关定点供应商名单，有关评审组成员构成如下：

　　评审总指挥：**董事长

　　评审组长：**总、**副总

　　执行副组长：***、***

　　评审成员：***、***、***、***、***

　　2、评审流程：

　　行政部、财务部联系3家或以上各类物料供应商-----招标-----按审评条件进行资格初审-----初审资格-----各用料部门提供日常物料清单（如规格、型号、品牌等），财务部根据现时采购价制订标底------报价-----行政部将清单分发各供应商逐项报价，并按要求提供货板-------验货-------行政部与各相关部门共同对货板进行检验------审核------根据行政部、财务部、各部门前期审评报告，总经办分别与供应商面谈，审核其资格与价格------上报-----综合以上审评结果，编写分析报告予董事长-----确定,执行-----行政部、财务部根据董事长审批供应商名单执行

　　3、现阶段评审范围

　　工程部日常耗材、办公室日常用品、清洁队日常物料、办公设备（复印机、传真机、电脑）定期保养、维护等四类。

　　4、供应商和承包商的资格要求：

　　（1）持有效营业执照；

　　（2）提供的质量或服务能满足本公司的质量要求；

　　（3）本公司与其在以往的活动中未发现有质量问题的纠纷；

　　（4）在达到质量要求的情况下，价格适宜。

　　5、供应商和承包商的资格评审：

　　（1）信誉情况；

　　（2）财务能力；

　　（3）质量保证的评估；

　　（4）售后服务状况；

　　（5）价格；

　　（6）付款方式；

　　（7）交货方式，交货周期。

　　6、供应商和承包商复查

　　现阶段行政部和财务部需对合格供应商在质量、服务、价格状况方面进行每三个月跟踪评审，凡在评审中发现不足，经评审组长、总指挥同意下，对其作出限期整改，直至取消供应商资格处理。

　　总经办

篇3：物业公司采购仓管员岗位职责

　　物业公司采购仓管员岗位职责

　　采购、仓管员在公司直接领导下，进行全面负责公司管理与服务运作所需的各项物品、材料采购、仓管工作，确保公司管理服务运行，具体职责如下：

　　1、树立一切为公司“开展节流，勤俭节支”的思想，采购标准以“优质、优价”为宗旨，做好采购，仓管工作。

　　2、熟悉和掌握市场行情，物品材料名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂字单位，“货比三家”好，并认真作为进货入库手续。

　　3、按公司批准采购计划，采购审批单，采购所需物品、材料，采购应及时入库，验收一定要按规定程序及时办理入库手续。

　　4、对所采购物品材料要分类别，妥善保管，安放货架上整齐、清楚，严禁损坏或丢失。

　　5、严格按规定程序办理出库手续，清楚、明了各类帐目、帐单，按规定定期盘点清仓。

　　以上岗位职责，请遵照执行。

篇4：房地产营销部制服采购定制合同

　　房地产营销部制服采购定制合同

　　供方：________服饰行

　　需方：________集团有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，供需双方按照平等互利的原则，经协商一致签约本合同。

　　一、产品名称、单价、材质、数量：同价格明细表(作为本合同附件)

　　二、合同产品总额：人民币：叁仟柒佰捌拾元整。

　　三、付款条件及方式：货到验收合格后，7天内结清货款。(以普通国税发票结帐)

　　四、交货时间：____年6月26日

　　五、签约、交货地点：中山市____镇。

　　六、交货方式：汽车运输。

　　七、质量要求：供方保证合同产品符合所提供产品样板的质量、材质、尺码，并于签定合同后7天内向需方提供各种款式产品的样板。供需双方应将样板封存，并交由需方管理，供方履行交货，需方确认无质量问题后，样板作为货物交需方使用。

　　八、货物接收和验收：

　　(1)需方应在货到后三日内按样板完成验收;

　　九、供方责任：

　　(1)供方需于签定合同后2天内到需方行政部对相关人员进行量身，确定制服的尺码。

　　(2)供方需对验收不合格的制服无条件返修到合格为止。

　　十、需方责任

　　(1)需方需于签署本合同2天内组织相关人员于统一时间内集合，由供方进行量身。

　　十一、违约责任：

　　(一)供方责任：

　　(1)供方非不可抗力(如地震、水灾、风灾等)而不能交货，供方无需承担违约责任;

　　(2)供方非因不可抗力逾期交货，(来自：销售中心男西裤 男西裤 条 8 90 720 共4人每人2条

　　销售中心女西裤 女西裤 条 36 85 3060 共18人每人2条

　　合计： 443780

　　注：以上所有报价均为含税价。供方收款时，需向需方提供中华人民共和国境内有效的等额发票。

篇5：物业服务收费标准作业程序

　　物业服务收费标准作业程序

　　一、目的

　　规范服务费用的收缴工作，确保如数、及时、安全的收回各项费用。

　　二、适用范围

　　适用于物业部管理服务费及其他各项有偿服务费的收缴工作。

　　三、职责

　　1、出纳员或收费员负责按本程序办理各项费用的银行托收及现金收取工作。

　　2、各部门主管负责对本部门相关有偿服务项目计费与审核。

　　3、财务部会计负责对各项有偿服务费用的计算及填制收费通知单。

　　4、服务处管理员负责通知单的派发及催缴工作。

　　5、财务部主管负责费用收缴工作的监督。

　　四、程序要点

　　1、费用收取的范围

　　(1)管理服务费。

　　(2)机电维修、清洁、绿化等各项特约服务费。

　　(3)代收代缴的水、电、煤气、电话等费用。

　　(4)兼营的餐饮、娱乐等各项服务费。

　　(5)其他各项多种经营服务费用。

　　2、滞纳金的计算方法

　　(1)对每月银行的第二次托收未果，也未到物业部用现金交纳管理服务费的住户，公司财务部应自每月一日起按1‰计收期滞纳金。

　　(2)滞纳金的计算公式：本金×（1+1‰）n（n为滞纳天数）。

　　3、管理费的收缴

　　(1)管理费的收取标准：（仅供参考）

　　A、多层带电梯：1.20元/月/平方米；

　　B、多层不带电梯：1.00元/月/平方米；

　　C、别墅：3.00元/月/平方米；

　　D、商铺：3.00元/月/平方米~15.00元/月/平方米；

　　E、写字楼：3.00元/月/平方米；

　　F、公寓：1.20元/月/平方米。

　　(2)管理费的收缴程序：

　　A、公司财务部从业主入伙之日起计收管理费。业主收到入伙通知后一个月内未来办理入伙手续的应视入伙，开始计收管理费；

　　B、财务部会计每月20日前应根据业主资料编制下月《应收管理费用明细表》，内容包括：编号、房号、业主姓名、房屋面积、管理费标准、应收金额、上月欠费、滞纳金、本月应收等；

　　C、财务部会计将《应收费用明细表》于每月20日报财务部主管审核，经审核如有差错，应及时更正；如无疑问，财务部主管在财务审核栏内答署姓名、日期；

　　D、财务部主管应在22日前将审核无误的《应收管理费明细表》交财务部会计填写《收费通知单》；

　　E、财务部会计应在每月25日前将填写完整的《收费通知单》交财务部主管审核。经审核有误的，应及时查明予以更正；经审核无误的，财务部主管在《收费通知单》上加盖财务专用章；

　　F、财务部主管在每月28日前将有效的《收费通知单》交公共事务部管理员派发；

　　G、公共事务部的管理员根据住户资料填写信封，装入《收费通知单》，视住户不同情况采取不同的派发方式：

　　--需要直接送达的，管理员应在两个工作日内送交住户家中，并请住户签收；

　　--如住户家中无人接收的，应在两个工作日内送进住户信箱；

　　--需要邮寄的，管理员应贴足邮资，并在两个工作日内到邮局发送。

　　H、公共事务管理员应详细的记录《收费通知单》的派发情况；

　　Y、出纳员根据《应收管理费收缴明细表》填制委托收款凭证及相关资料，在银行规定的托收日期前一日送交开户行；

　　J、出纳员在银行每次托收后的两日内到银行读取已托收数据，并根据托收情况向已全额托收的业主出具加盖“转账收讫”章的有效收款收据；

　　K、未办理银行托收的业主管理费，由业主到公司财务部用现金支付。出纳员在收取业主用现金交纳的管理费时应按《现金管理标准作业程序》中的相关规定收取；

　　L、出纳员应于规定收费日后的五日内编制《费用收缴明细表》报财务部主管审核。经审核存有疑问的，应及时查明，予以更正；经审核无误后的应在财务审核栏内签署姓名及日期后交财务部会计；

　　M、财务部会计将已全额收回的管理费用按《会计核算标准作业程序》进行账务处理；对未能收取的费用，应在银行第一次托收后的3日内根据欠费资料填写《管理费用催缴通知单》；

　　N、《管理费用催缴通知单》经财务部主管审核无误后，加盖公司财务专用章，交公共事务部在3日内派发；

　　O、公共事务部原则上应在规定期限内，将催缴通知单送交住户或其家人的手中，并让接收人在回执上签收；特殊情况无法找到住户及其家人的，应将催缴通知单用邮寄的方法寄交住户；

　　P、公共事务部应做好送达、邮寄的派发记录，保管好住户签收的回执，并将派发情况向部门主管汇报。

　　4、有偿服务费用的收缴

　　(1)机电处、服务处等处的工作人员在为住户提供各项有偿服务时，应根据相关服务的收费标准计费，并请住户对服务项目进行验收，在服务单上签字确认。

　　(2)各部门主管应根据用户签字后的服务单对本部门员工计费的项目进行审核，并在部门审核栏内签名确认。

　　(3)各部门主管应在每月25日前将服务单汇总后交财务部会计。

　　(4)财务部会计应在每两个工作日内根据《服务单》上的相关记录填写《收费通知单》。

　　(5)财务部会计应在28日前将《收费通知单》交财务部主管审核，经审核存有疑问的在三个工作日内向业主派发。

　　(6)委托银行代收的，出纳员应于银行每次托收后的两日内，到银行抄录收缴数据，出纳员按照《现金管理标准作业程序》中的相关规定执行。

　　(7)出纳员在规定交费期限后的三日内，编制《费用收缴明细表》报财务负责人。

　　(8)财务部主管对费用收缴明细表进行审核，经审核存有疑问的，应及时查明予以更正，经审核无误的，对已交纳的费用按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定处理；对尚未交纳的费用，按照《应收账款管理标准作业程序》中的相关规定进行处理。

　　5、水、电、煤气、电话费用的代收代缴

　　(1)对已办理银行划账手续的住户，出纳员应及时到银行抄录托收记录。

　　(2)对未办理银行划账，需用现金代缴的住户，出纳员应在供电局、自来水公司、煤气公司或电信局等相关部门规定的交费日期到相关单位去交纳相关费用。

　　(3)财务会计根据相关部门提供的收费单据，填制《收款通知单》。

　　(4)收款通知单经财务部主管审核，如有疑问应及时查明予以更正；如无疑问，加盖财务专用章后交公共事务部有关人员在3个工作日内后业主派发。

　　(5)住户用现金缴交水、电、煤气、电话费用时，出纳员在向住户提供供水、供电、煤气、电信等公司的收费凭据的同时，还应按《现在管理标准作业程序》中的相关规定向住户开具收款收据。

　　(6)出纳员在应规定交费日后的3日内编制《费用收缴明细表》报财务负责人。

　　(7)经审核，如存有疑问，应及时查明并予以更正；如经审核无误的，对已如数收回的费用按照《会计核算标准作业程序》中的有关规定进行账务处理；对尚未收回的费用，按照《应收账款管理标准作业程序》中的有关规定进行相关的催缴工作。

　　6、兼营的餐饮、娱乐等服务费用的收缴

　　(1)餐饮、娱乐部门的服务员应在客房消费时开具消费项目清单（四联）。

　　(2)该部门的收费员应根据各项服务收费标准对消费明细单上的消费项目进行准确计费、收费。

　　(3)收费员应于每日下午3时前将当日（前日下午3时~当日下午3时）的收取的账款项填制收款清单，交财务部出纳员处；收费员同时应将消费清单的财务联交财务会计按照《会计核算标准作业程序》进行相关的账务处理。

　　(4)每月31日，收费员应将当月1日~31日的收入明细汇总后交财务部主管审核，如经审核存有疑问，应及时查明予以更正；经审核无误，应根据《会计核算标准作业程序》作相应的账务处理。

　　7、费用收缴资料的保管

　　(1)财务会计应于每月末将费用收缴资料汇总编制记账凭证、登记账簿后交财务部主管审核。

　　(2)财务部经理经审核存有疑问应责令会计及时更正；如无疑问应将收费资料加密在财务部长期保存。

　　8、管理服务费用收缴率原则上应达到98%，费用收缴的情况作为公共事务部相关人员的绩效考评依据之一。

　　五、记录

　　1、《收费通知单》

　　2、《费用催缴通知单》

　　3、《应收管理费用明细表》

　　4、《消费项目清单》

　　5、《费用收缴明细》

　　六、相关支持性文件

　　1、《现金管理标准作业程序》

　　2、《银行存款管理标准作业程序》

　　3、《应收账款管理标准作业程序》

　　4、《会计核算标准作业程序》