物业公司出纳职责
1、负责登记现金日记帐,银行存款日记账的工作,做到日清月结。
2、负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3、负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。
4、出纳员要按照有关规定,具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。
5、负责统一管理公司的发票和收据。做好各下属屋村管理处票据的领用和核销工作。
6、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款,不得出借公司账户。
7、协助管理处完成其它日常工作。
物业经理人网 www.pMceo.com篇2:物业公司出纳岗位职责
物业公司出纳岗位职责
一、严格按照"会计法"和"物业服务企业财务管理规定"处理一切业务。做到遵纪守法,忠于职守,廉洁奉公,实事求是。
二、按会计凭证做好现金收、付及保管工作,记好现金日记帐,做到日清日结,账实相符。
三、库存多余现金应及时存入银行,库存量不得超过财务管理规定数额。
四、熟悉住宅单元户数和面积,以及综合管理费、公共设施日常维修费、水电费等收费标准和计算方法,并协助收费工作。
五、及时收、送银行各类转帐支票及特种委托收款凭证,做好银行存款的收、付及支票保管工作,记好银行存款的日记帐,及时清理未达帐项,确保与银行存款对帐单金额相符。
六、及时清理领款凭证,督促借款人员及时报账。
七、熟悉物业服务软件操作,并做好收费的统计、核算工作,做到及时、准确无误、不重不漏。
八、根据员工的考勤情况汇总,及时发放员工工资和各项补贴等。
九、完成上级领导分派的其他相关工作。
篇3:物业公司财务部出纳岗位职责
物业公司财务部出纳岗位职责
一、负责公司现金,银行存款的收支、管理、记账、结算工作。
二、熟悉辖区内的单元户数面积,以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据,做好收费用的统计,核算工作,做到及时,不重不漏,收费率高达100%。
三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立健全现金、银行存款日记账其它账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。
四、格执行财务制度,款项均须与会计填写记账凭证相符,未经总经理批准,不得挪用公款和私自借支。
五、员工因特殊情况需借支公款,所借额度最高不得超过本人月收入的80%,若需破例必需具备还款计划,经总经理签字认定。
六、负责公司员工考勤汇总,造表核实。及时发放员工工资和奖金,按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。
七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中,及时交给库房登记入库。
八、员工因辞退或辞职,应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部,保证公司资金不流失。
九、对当月的资金使用支付情况,在二十五日前列表报送财务部备查。
十、完成公司总经理交办的其他工作。
篇4:物业公司出纳(兼仓管)岗位职责说明
物业公司出纳(兼仓管)岗位职责说明
1、岗位职责
a)遵守国家有关财经纪律,严格执行现金管理规定和银行结算制度。
b)负责办理现金收付各银行结算业务。
c)负责登记现金的银行存款日记帐,每月终及时做出银行存款调节表。
d)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。
e)认真审查每一笔款项的支付和费用报销,对违反规定的一律拒付,并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。
f)负责工资表的编制并按时发放。
g)负责收发仓库货品进出仓工作,保证单与帐相符、帐与物相符。
h)加强对库存物资的管理,严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施。
i)完成领导交办的其他工作。
2、职位说明
a)年龄50岁以下,身体健康;
b)大专以上学历,会计类专业;
c)熟悉国家和公司的财务制度,熟悉现金管理;
d)工作认真、负责,原则性强、廉洁奉公。
e)工作负责范围:负责公司现金管理工作。
篇5:公司财务出纳员职责
公司财务出纳员职责
职务:出纳员
呈报上级:财务经理(会计师)
1、出纳员在财务经理(会计师)的领导及指导下进行工作。
2、按照公司现金及银行存款管理规定,根据已审批的会计凭证进行收付帐工作。
3、负责公司日记帐簿(现金和银行存款)工作,要及时地、正确地登记帐簿,记帐字体工整、帐目整洁、按时结帐、每月将现金日记和银行日记帐目与总帐目核对无误。
4、每天要盘点库存现金,登记库存,做到帐钞相等,发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报会计师备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。
5、催促各部门将支付的款项及时报帐。
6、做好公司各项费用的收缴工作。
7、做好公司每月的工资发放工作。
8、完成上级领导和公司临时安排的其它工作。