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物业财务经理岗位职责说明书

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物业财务经理岗位职责说明书

  物业财务经理岗位职责说明书

  1.根据国家财务制度和财经法规,结合公司实际情况,制定适用的财务管理办法。

  2.按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外,不得任意增减或者合并会计科目。

  3.围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责编制公司财务计划和费用预算,有效地筹划和运用公司资金。

  4.做好公司各项资金的收取与支出管理。

  5.定期汇总管理处的经济运作情况,提出合理化建议,为公司发展决策提供参考依据。

  6.做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作,并妥善保管会计凭证,账簿、报表和其他档案资料。

  7.定期检查财务计划、费用预算执行情况,监督各部门的财务活动,分析存在问题,查明原因,及时解决。

  8.统一归口管理公司各种票据和账目,杜绝管理处资金流失。

  9.负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

  10.保守公司管理处机密,维护公司利益。

  11.负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

  [上岗条件]

  ●大专以上文化程度,身体健康、政治上无不良表现,有5年以上财务管理经验;

  ●具备适应本岗位的语言文字表达、组织协调和独立工作能力;

  ●能应用计算机办公软件;

  ●有会计师职称

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篇2:物业公司财务部职责

  物业公司财务部职责

  1.在分管的工作中,贯彻执行有关的法律、法规及公司的有关规定。

  2.按公司财务管理制度规定,认真审核付款凭证和报销单据,对不符合报销手续的业务有权拒绝受理,维护公司利益。

  3.认真组织公司的会计核算,建立健全会计帐簿,正确归集和分配会计核算对象的成本和费用,如实反映建设项目的成本和费用支出,采取各种措施不断降低成本,控制费用支出增加企业经济效益。

  4.加强企业实物资产管理,严格出入库手续,定期进行存货盘点,确保帐帐、帐实相符。

  5.做好企业签订经济合同的审查工作,认真审查有关条款,把好合同关。

  6.认真编制企业的财务报表和报告,做到数字真实、计算准确,内容完整,说明清楚,上报及时。

  7.加强公司财务管理和会计监督,提高企业资金的使用效果,保护企业资产的安全和完整。

  8.完成公司、部门领导交办的其它工作。

篇3:物业公司财务部长职责

  物业公司财务部长职责

  1、做好各种会计凭证和账务处理工作。

  2、每月、每季按时做好各种会计报表,定期向业主委员会公布管理收缴及使用情况。

  3、负责检查、审核各经营管理部门及下属机构的收支账目。

  4、检查银行、库存现金和资产账目,做到账账相符,账实相符。

  5、按照物业管理的行业特点和需要,分类计账;完成企业领导交办的财会工作。

  6、向公司领导人负责,组织公司的财会管理工作,当好公司负责人的经营管理参谋。

  7、每月、每季审核各种会计报表和统计报表,写出财务会计分析表,送企业法人审阅。

  8、检查、监督物业管理各项费用的及时收缴,保证企业资金的正常运转。

  9、审核控制各项费用的支出,杜绝浪费。

  10、根据物业管理行业的具体特点、依据财会管理有关法规、政策、文件,制定财会管理具体制度和操作程序。

  11、研究熟悉和实施相关的工商、财会及税务、物价等管理制度,运用法律、行政处分和经济手段保护公司的合法权益。

篇4:物业公司项目财务管理规定

  物业公司项目财务管理规定

  为加强财务管理,严格财经纪律,理顺工作关系,提高经济效益,根据集团财务制度精神,特制定本规定。

  ●资金使用管理

  一、公司资金采用集权管理原则,一切收入必须及时解入公司指定的银行或出纳,任何人不得挪用、截留或坐支,严禁各部门私设小金库。

  二、现金使用范围:

  1、员工工资、津贴及国家规定个人社保、福利、奖金等其他费用。

  2、出差人员必须随身携带的差旅费。

  3、需要现金支付的其他支出。

  ●现金、借款的管理

  一、企业的现金由公司出纳专人保管,未经公司经理批准,任何人不得预支,不准白条顶库。

  二、现金提取和解交单笔金额在5万元以上的,必须有随员(男性)护卫。如金额巨大,单笔金额在10万元以上的,必须有专车押运。

  三、公司员工因公出差、办事,确需暂领现金的,领款人应填写领款单,经公司经理签字后方能借给,特殊情况,由公司经理授权由项目区域常务经理签字后方能借给。

  ●报销

  一、出差回来或办事完毕后七天内,应做好报帐手续,结清暂领款。

  二、因公出差、办事返回后,按规定应报销的各种票据分类整理贴好,由报销人填写《报销汇总单》由项目区域常务经理审核签字后,报公司经理批准,方可报销;特殊情况,由项目区域常务经理审核签字后,先行报销,待公司经理返回后补签手续。

  三、器材及各类物品采购,按规定需要入库的,必须附验收人签字的入库单,无专人负责验收的,要经部门主管和经手人签字手续。

  四、一切报销发票和外来原始单据,即要有:日期、本单位名称、品名、数量、单价、金额、出票单位盖章、出票人签字,或写明支付事项内容。

  ●各项经费开支权限

  一、日常办公、防暑降温、劳保等用品采购,金额在50元以下由部门主管批准,各部门自行采购;金额在50元以上由项目区域常务经理批准。

  二、批量性物品采购,由项目区域汇总后报集团物业部审批。

  三、管理处职能范围内的物业、水电维护及环卫绿化等工程正常开支,必须编出用款计划,分列明细金额(包括单项设备)。100元以下由部门主管审批,管理处自行采购;100元以上由项目区域常务经理审批;500元以上报辖区业主委员会审核,经公司经理批准。

  四、宴请招待费(包括烟酒)应严格按国家规定执行,原则上不请客送礼,但因工作关系确实需要宴请的,需由公司经理批准。

  五、日常因工作关系需要的茶、烟招待费,要严格控制,如因确实要少量的茶、烟招待,由部门主管提出,项目区域常务经理统管掌握。

  ●其他规定

  一、管理处在财务上建立相对独立的核算和管理体系,执行公司财务管理规定和财务核算规范,并接受所管区域业主委员会的监督。

  二、按照物业服务服务合同以及公司授权,管理处安排好辖区管理年度财务计划预决算,在报送公司的同时,报送业主委员会。

  三、管理处与公司的内部往来业务(借款、拨付资金等)通过建立内部往来明细帐加以核算,内部往来业务须按财务管理规定及程序办理。

  四、公司财务部门有权监督各管理处的帐目,发现问题及时报告公司经理,并提出处理意见。

  五、本规定与集团财务规定相抵触时,按集团规定执行。

篇5:物业公司财务部出纳岗位职责

  物业公司财务部出纳岗位职责

  一、负责公司现金,银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

  二、熟悉辖区内的单元户数面积,以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据,做好收费用的统计,核算工作,做到及时,不重不漏,收费率高达100%。

  三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立健全现金、银行存款日记账其它账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。

  四、格执行财务制度,款项均须与会计填写记账凭证相符,未经总经理批准,不得挪用公款和私自借支。

  五、员工因特殊情况需借支公款,所借额度最高不得超过本人月收入的80%,若需破例必需具备还款计划,经总经理签字认定。

  六、负责公司员工考勤汇总,造表核实。及时发放员工工资和奖金,按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。

  七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中,及时交给库房登记入库。

  八、员工因辞退或辞职,应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部,保证公司资金不流失。

  九、对当月的资金使用支付情况,在二十五日前列表报送财务部备查。

  十、完成公司总经理交办的其他工作。

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