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物业公司统计员岗位职责

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物业公司统计员岗位职责

  物业公司统计员岗位职责

  1. 统计员在公司财务的领导下,负责统计现金、现金帐的管理工作,做好物业服务费和其它费用的收取和登记工作,以备核对。

  2. 严格按照国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合有关规定,统计员有责任不予办理。

  3. 每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符。每日结出当日余额,并与库存现金相核对,保证现金的准确无误,做到帐实相符。

  4. 根据财务部规定的日期每星期必须向公司财务上交所有收取的现金及凭证,未经公司财务部门同意不得有现金坐支现象,准确填写各类汇总表,每月按时上交月报表。

  5. 做好空白收据及发票的管理,登记发票使用情况,票据使用要规范,正确填制好银行结算单据,严格按照财务制度执行,并做好保管。

  6. 及时办理银行业务,以保证管理处日常工作正常、有序地进行。如有现金超过库存现金限额时,要及时送存银行,否则责任自负。

  7. 做好管理处的收支预算工作,并严格按预算收支执行。

  8. 加强业务学习,提高责任心,保证各种款项的安全。

  9.配合小区经理工作,及完成公司交办的其它工作。

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篇2:物业公司统计员岗位责任制

  物业公司统计员岗位责任制

  一、按公司规定统一着装,佩带胸牌,保持仪表仪容整洁端庄。

  二、收费项目合理、合法、公开。

  三、每项收费开具正规的发票或收据,做到字迹清晰、数据准确。

  四、准确、及时做好管理部的实收台帐,做到日清周结、帐表相符。统计应收费用、实收费用以及欠收费用,报管理处主任分析。

  五、业主入户开始,着手权籍资料的收集、整理、归档,做到条理清晰、完整齐全,便于查阅。

  六、管理服务费、维修基金的收支帐目每半年公布一次,接受业主的监督和查询。

  七、完成公司和管理部交办的各项工作。

篇3:物业出纳工作职责范本

  物业出纳工作职责范本

  1. 出纳员在财务会计的领导下,负责银行帐、现金的管理工作,做好管理费和其它费用的收取工作。

  2. 要严格按照国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳有责任不予办理。

  3. 每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符。每日结出当日余额,并与库存现金相核对,保证现金的准确无误,做到帐实相符。

  4. 逐日逐笔登记银行存款日记帐,在帐证相符基础上,每月与银行对帐单核对,如有未到帐项,编制银行存款余额调节表。每五天必须向总经理汇报管理处现有资金情况。

  5. 做好空白收据及空白支票的管理,建立票据使用登记簿,逐项详细登记、注销。票据使用要规范,正确填制好各种银行结算单据,严格按照财务制度执行,并做好保管。

  6. 及时办理银行业务,以保证管理处日常工作正常、有序地进行。如有现金超过库存现金限额时,要及时送存银行,否则责任自负。

  7. 每日与财务部会计对帐一次,保证帐目清楚、无误。

  8. 加强业务学习,提高责任心,保证各种款项的安全。

  9.完成总经理交办的其它工作。

篇4:物业会计工作职责范本

  物业会计工作职责范本

  1. 在总经理领导下负责苑区财务、费用、维修基金、固定资产、库存物品的管理台帐,管理费的收取和其他收费的结算工作。

  2. 执行严格国家会计制度,按月份、季度、年度编制财务会计报表,正确计算各种收入、支出、费用和财务成果,正确反映公司财务状况,做到数字真实、准确、内容完整、清楚并及时报送总经理审批。

  3. 按规定建立会计帐簿和进行总分类、明细分类核算,做好帐证相符、帐表相符,如有发现帐簿记录与实物款项不符,应按有关规定处理,无权自行处理的应立即向总经理报告,请求查明原因作出处理。

  4. 经过审核的原始凭证、记帐凭证按记帐规则的规定进行定期汇总与记帐(包括各种损益、往来帐),月末与总分类帐核对一次。

  5. 负责核对员工工资、各种津贴,按办公室人事部提供的工资表定时发放工资。

  6. 根据每月各部门的费用开销情况对各部门的成本进行核算。

  7. 妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料以及重要经济合同,要定期进行收集、审查、装订成册以及编号登记。

  8. 负责各项费用报销的业务手续,指导出纳员的工作。

  9. 负责向业主收取物业服务费和其它各项收费的清算。

篇5:物业服务公司出纳收款员岗位职责

  物业服务公司出纳收款员岗位职责

  每日上班时,须自行安排好当天的收款计划及清理好当天的财务帐目,不得有错。

  按财务制度规定即记录收入、支出的现金,在现金日记帐中逐笔登记,逐日结清库存现金余额,月末编制库存现金表报主任、会计。

  严格按照财务制度的有关规定,对收支的帐目应做到票据齐全。

  不得将库存现金与个人资金混用,出纳人员应每天将实际盘点现金数与现金日记帐帐面余额相核对,保证帐实相符。主任、会计可定期不定期对库存现金进行清查盘点,如出现现金溢余或短缺,应及时查明原因,由个人原因造成现金减少的,当事人应承担全部经济责任。

  严格按库存限额(3000元)掌握现金的使用,多余现金和各项业务收入现额应在当日送存银行,现金不足时应及时从银行提现补足。

  开具支票、汇票后,应即时记入银行存款日记帐,每月根据银行存款对帐单核对银行存款日记帐,对记帐错误、未达帐项造成的不符,应编制银行存款调节表。

  出纳人员应及时、正确地记录与银行往来的一切业务,妥善保管支票,在经济往来中直接领取支票时必须有签收人签字方能结算。

  建立与客户的良好关系,并以适当的方式催缴各种费用,以确保当月收费的百分率。如有拖欠,应及与会计、管理人员配合以采取相应措施。

  为便于统计,分析收费情况,出纳人员应在收费明细单上逐笔登记所收缴管理费、车位租金、水费、电费、气费、有偿服务费及代办费等。

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