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物业管理财务岗位职责

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物业管理财务岗位职责

  物业管理财务岗位职责

  财务经理岗位职责

  1.根据国家财务制度和财经法规,结合公司实际情况,制定适用的财务管理办法。

  2.按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外,不得任意增减或者合并会计科目。

  3.围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责编制公司财务计划和费用预算,有效地筹划和运用公司资金。

  4.做好公司各项资金的收取与支出管理。

  5.定期汇总管理处的经济运作情况,提出合理化建议,为公司发展决策提供参考依据。

  6.做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作,并妥善保管会计凭证,账簿、报表和其他档案资料。

  7.定期检查财务计划、费用预算执行情况,监督各部门的财务活动,分析存在问题,查明原因,及时解决。

  8.统一归口管理公司各种票据和账目,杜绝管理处资金流失。

  9.负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

  10.保守公司管理处机密,维护公司利益。

  11.负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

  财务会计岗位职责

  1.对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系,不得任意改变。

  2.对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证,并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。3.要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证,应拒绝受理,并及时报告领导处理。

  4.按照规定设置总账,明细账。启用会计账簿时,应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称,账簿扉页上应附“启用表”。

  5.根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时,不准涂改、刮擦,删除的文字或数字划线注销(必须使字迹清晰可辨),然后在划线上方填写正确方案或数字,并由记账人员盖章(签字)。

  6.按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

  7.按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。

  财务出纳岗位职责

  1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

  2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

  3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

  4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

  5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

  财务收费员岗位职责

  1.协助会计、出纳做好各项费用的收取、统计、核算工作,在业务上接受公司财务管理部的指导和监督,保证做到工作日清月结,账表相符,钱据相符,对拖欠费用及时催收,做到费用收缴率达98%。

  2.根据业户需要提供上门收费服务,在预约时间内准时到达。

  3.对拖欠费用的业户以电话联系、上门催收或下发催费通知单等方式使拖欠费款项及时回收。

  4.完成管理处经理交办的其他任务。

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篇2:家具公司财务部部门职责

>  家具公司财务部部门岗位职责

  直接上级:总经理;

  下属部门:会计核算科、财务科、稽核科;

  部门性质:会计核算及财务管理;

  管理权限:受总经理和分管副总经理委托,行使对公司财务会计工作全过程的管理权限,并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

  管理职能:负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门,对所承担的工作负责;

  主要职责:

  1.坚决服从分管副总经理的统一指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向主管领导负责;

  2.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度,认真履行其工作职责;

  3.组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;

  4.负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;

  5.负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作

  ;6.负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门,组织经济行动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向;

  7.有权参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;

  8.负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;

  9.负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门和经营部门,层层分解www.pmceo.com资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;

  10.负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;

  11.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;

  12.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;

  13.负责公司财务审计和www.pmceo.com会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;

  14.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,采购货款支付除按计划执行外,还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意,方可支付;

  15.认真完成瓮领导交办的其它工作任务;

篇3:学校财务人员安全工作职责

  学校财务人员的安全工作职责

  1.提高安全防范意识,增强责任心,确保学校财务安全。

  2.加强印章、空白支票的保管和使用安全。空白支票与财务用章分开存放,严格按照财务规定存放现金。

  3.到银行取送款时,大宗款项必须三人以上专车接送,少量款项须两人以上接送。使用安全包,取送款人员必须做到人不离款、款不离身,确保现金和人身安全。

  4.确保学校财务账目、票据保存规范,避免因存放不当受潮损坏。

  5.做好财务室防火、防盗工作,做到人离门锁。

  6.下班时关好水电门窗,确认无安全隐患后方可下班。

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