物业经理人

C酒店管理公司财务工作总结

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C酒店管理公司财务工作总结

  酒店管理公司财务工作总结

  自3月初进入z集团以来,在匆忙之中,不经意间200*年就过去了。回顾这一年来,我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、更正和规范。通过近一年的努力,目前基本上使HANS集团的财务工作走向了正轨:资金、成本、费用基本上得到了有效的控制,堵塞了各种财务漏洞,会计帐务处理和财务报表的编制也基本上达到了规范化的要求。

  由于多年来积压的历史问题较多,在进行财务规范化工作时,难免会遇到各种各样的困难,但在董事长、总裁和某总的大力支持下,有各公司财务人员的积极配合,财务工作基本上得以顺利进行。财务的规范化工作不是一蹴而就的,只能根据实际情况,一点一点地更正,一步一步地调整,以规范化为最终目标,不断地进行完善。下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报:

  一、酒店管理公司

  酒店管理公司是z集团最大的经济实体,财务工作上的问题相对突出,20**年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理公司,所进行的财务整改工作具体而繁琐,大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。

  (一)业务程序方面(总台、吧台、库房、营业区等):

  1. 调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。

  2. 针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象,调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容,并制定了总台突击检查的制度,设计出《出纳总台收款盘点表》,并对突击检查的具体内容进行规定。从根本上杜绝了总台套卡、套现的现象。

  3. 设计出《卡、券赠送审批单》、《总台赠券登记表》,对卡、券的赠送进行规定限制。

  4. 针对某酒楼销售人员利用赠券套现的情况,调整收银结帐的方式,从而杜绝了某酒楼销售人员套现的现象再次发生。

  5. 对总台借支现金进行规定。

  6. 调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容,对开牌员的手牌清点与交接进行调整,使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作,防止手牌丢失或丢失后找不到责任人。

  7. 调整输单员的工作,去掉不属于输单员工作职责的内容,使输单员能够在高峰期专心输单,高峰期后仔细核单,防止跑单。

  8. 对收银台、吧台的纪律管理进行规定,对营业区的电脑使用管理进行统一规定。

  9. 对超时退房,进行规定。

  10. 设计出《物料消耗日报表》,强调严格执行《物料消耗日报表》,以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品。

  11. 设计出《工程维修记录单》,以对工程维修材料进行严格的监控。

  12. 设计出新的《布草送洗回收统计表》以加强对布草的监管。

  13. 设计出《办公用品领用登记表》,加强了办公用品入库、领用登记手续。

  14. 针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况,而拟定出新《库房管理规定》。

  15. 针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟订出《库房程序规定(一)》并颁布施行。

  (二)财务程序方面:

  1. 设计、更改会馆和某酒楼的《营业日报》,为提高财务处理和分析的效率起到决定性的作用。

  2. 调整核单程序,对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整,防止跑单、漏单、撕单。

  3. 对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步的加强,以防止可能出现的漏洞。

  4. 对出纳支票、印鉴的保管,作出规定,防止可能出现的资金漏洞。

  5. 拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案。

  6. 对于某酒楼自设小金库进行调整。

  7. 为使各公司财务主管能够正当行使职权,取得董事长和总经理的同意后,给各财务主管进行财务经理的正式任命。并对财务经理的工作职责进行明确规定。

  8. 重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序。

  9. 对售卡登记重新进行具体的规定,以确保销售人员提成计算的准确性。

  10. 设计出《直拨单》电子统计表格,提高了成本分析和统计的效率。

  11. 设计出VIP卡开发票的《发票登记记录表》电子版,提高了发票登记清理的工作效率。

  12. 为VIP卡的销售统计设计出新的电子统计表格,提高了VIP卡统计、分析的工作效率。

  13. 设计出《券类回收统计表》,提高了券类回收的统计和分析效率。

  14. 设计出《销售明细汇总表》、《销售分类汇总表》并指导使用,提高了销售统计和分析的效率。

  15. 对各公司财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行具体的限制规定。

  16. 设计出《企业基本情况统计表》,对酒店管理公司各公司的整体情况进行了系统登记记录。

  (三)会计帐务处理、报表编制及财务管理方面:

  1. 帐务处理上,针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整,要求全部按实际单据及时入账,逐步清理历史积压的单据。3到5个月后,现金帐、银行账全部账实相符!同时,针对京东公司帐务出现现金近千万余额的情况,经www.pmceo.com过多方协调进行了帐务处理。

  2. 对出纳的登帐工作进行指导,要求按实际收付登记现金、银行帐,将远期支票及时交付会计做帐务处理。

  3. 对会计核算科目的使用进行规定和指导。

  4. 对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整,对材料购进入库或者直拨进行账务处理指导。

  5. 解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题,杜绝其中可能存在的漏洞。

  6. 对各公司VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理,全部打印出会计分录,进行统一的规定和指导。

  7. 对凭证的填写和装订进行基本规范的指导。

  8. 对报销单、库房单据的填写进行指导。

  9. 设计出资金计划表表格及编制方法,并指导各公司财务主管编制资金计划表和资金收支日报、月报表。

  10. 对财务分析报告做统一规定,统一利润表、资产负债表格式。

  11. 对资产负债表的注释进行指导和要求.

  12.对财务分析报告的内容进行详细规定,并进行统一,以财务分析报告的模板样式对财务人员进行指导。

  13. 指导某酒楼会计,分房间进行资产盘点的方法,并安排完成某酒楼的资产盘点工作。以及统一资产盘点的电子表格格式。

  14. 对各公司主管会计每日的工作检查的内容进行列表指导(包括:物料消耗日报表、工程维修记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表,各部门的资产盘点工作和数字核准)。

  15. 指导各公司财务主管,盈亏平衡点的测算方法。

  16. 指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的方法。

  17. 明确资产盘查制度。

  18. 针对中部公司财务部工作人员工资不合理,严重影响工作积极性的情况,进行协调,调整了财务人员的工资结构,提高了财务人员的积极性。同时针对其财务部工作人员内部不团结,进行协调,使各岗位人员都能配合财务主管的工作。

  (四)规章制度的制定方面:

  1. 对各公司高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进行制度规定。

  2. 对各公司的挂帐处理进行限制性制度规定。

  3. 针对VIP卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题,做出新的程序规定。

  4. 对消费后购买VIP卡的处理进行制度规定。

  5. 制定出副总以上级别人员费用报销的限制性规定。

  6. 制定出关于出租车票报销的统一规定。

  7. 制定月末出纳现金盘点制度,以及对VIP卡包括空卡的管理进行统一的程序规定。

  8. 拟订并实施各公司申购签字的制度规定。

  9. 拟定出《工程预算制度》,《工程材料采购、领用程序》。工程预算制度未施行。

  10. 拟订出《财务统一规范意见》,没有得到董事长的明确签字批准。但之后在酒店管理公司施行的财务规范工作,基本上按照这个“规范意见”进行的。

  11. 拟订出资金集中管理后,各公司备用金开支及结帐的统一规定。

  (五)其他重要的财务工作:

  1. 每月月中的财务汇总比较分析,每月月末财务报表编制工作的指导、财务汇总比较分析及月末的资金收支汇报和月初的资金计划编制。

  2. 重查中部公司工程帐,并进行分类汇总.

  3. 组织全公司对资产进行全面盘点,对于资产的分类方式进行统一,事后联系标牌设计。后交由采购部门联系制作,至今没有制作完毕。

  4. 对中部公司布草库潮湿漏水的问题进行协调解决。

  5. 协调完成09年新卡换卡工作,**年以前旧卡回收工作。

  6. 组织、指导完成09年全集团全年的材料预算工作。有力地配合了集团集中采购工作的开展。

  7. 年末组织完成对全公司的资产盘点工作。

  二、中餐连锁管理公司

  我从10月初开始正式介入中餐连锁管理公司的财务工作。中餐连锁管理公司的财务人员的基本业务素质相对于酒店管理公司来说要差一些,但工作内容相对要简单得多。我首先从基本业务着手,进行整改,设计单据、调整程序,使业务首先得以顺利开展。与此同时,再对会计帐务处理进行规范化调整。经过近3个月的努力,初步使中餐连锁管理公司的财务工作得以走上正轨。现把我在这三个月里先后开展的工作汇报如下:

  (一)针对内部资金和成本、费用的控制而制订的程序和制度:

  1. 财务结账报销暂行规定。

  2. 关于收银总台的规定。

  3. 费用支出报销程序及规定。

  4. 供货商结账程序及公告。

  5. 关于库房管理的规定。

  6. 店经理会议基本业务程序讲解。

  (二)针对会计内部控制和会计帐务而制订的单据、表格和进行的培训:

  1. 单据重新设计或新增(共10份:

  包括:借款单、报销单、入库单、出库单、直拨单、收购单、领料单、店内支出凭单、离职员工工资结算单、超额奖发放单。

  2. 表格重新设计或新增(共11份):

  包括:收银营业日报表、会计营业日报表、酒水销售日报表、材料消耗日报表(未施行)、提成计算审批表、提成汇总发放表、库房单据统计电子表、水电气消耗日报表(未施行)、资金日报表、资金日报汇总表、营业日报汇总表。

  3. 月末会计报表重新设计(共7份):

  包括:资产负债表、利润表、收入明细表、成本明细表、费用明细表、其他明细表、比较分析表。

  >  4. 会计业务方面,下发会计科目表、会计培训资料(一)至(六)共7份,其中包含所有的账务统一规范要求。

  5. 组织会计培训4次。

  6. 组织收银员业务培训1次。

  7. 给店长、厨房长讲解财务程序规定1次,下发资料1份。

  (三)针对会计工作的纪律管理:

  设计并实施出《会计下店回执》、《会计外出登记表》。

  (四)针对财务人员招聘的工作:

  1. 自行设计《人才招聘登记表》,设计招聘测试题,自行设计新聘人员《入职登记表》。

  2. 到人才市场,查阅资料数十人,在公司办公楼里面招聘面试31人,招进10人,6个会计2个录单,1个核对。至今离职、辞退3人。

  (五)组织财务人员对全公司的资产进行年末盘点工作。

  目前中餐连锁管理公司的资产盘点表还没有上报完成。

  三、快餐连锁管理公司

  快餐连锁管理公司是新开的公司,财务工作不存在调整的问题,财务的程序设计和帐务报表的设计工作相对简单,因此只需结合实际业务程序,直接拟订相应的财务程序,设计出相应的财务表格,并对财务人员进行基本的培训和指导后,就可以直接开展工作。之后,就是进行跟踪和检查,再进行具体的指导和培训。由于快餐连锁管理公司的财务主管比较得力,因此直接对财务主管进行基本指导后,日常具体的工作都由财务主管去进行处理。具体包括如下几个方面:

  (一)文字资料方面,包括:

  1. 会计科目表的使用及简单说明。

  2. 会计帐务处理的统一要求。

  3. 关于收银总台的规定。

  4. 关于库房管理规定。

  5. 关于收银业务程序规定。

  6. 关于会计业务程序规定。

  7. 关于会计的核对程序。

  8. 关于出纳的程序。

  9. 会计下店工作事项要求(会计每次下店需要开展的工作清单)。

  (二)制作的表格、单据,包括:

  营业日报表(资金日报表)、酒水销售日报表、店内支出凭单、离职员工工资结算单、报销还款凭证、超额奖发放单、提成计算表、提成汇总发放表。

  (三)设计印刷的单据(与中餐连锁管理公司通用),包括:

  借款单、支出报销单、单据粘贴单、直拨单、入库单、出库单。

  (四)设计的月末财务报表,包括:

  资产负债表、利润表、营业收入明细表、营业成本明细表、营业费用明细表、其他及费用明细表、财务比较分析表。

  (五)组织进行年末资产盘点工作。

  四、物流配送中心

  物流配送中心的两位主管会计都是经验比较丰富的会计师,因此我在开展财务工作时,更加省力。基本上只需要做出具体的要求,她们就能按照要求完成工作。除了日常的业务咨询指导,人员招聘安排外,在物流配送中心开展的财务工作主要包括:

  1. 加工部的出品核算程序拟订。

  2. 物流配送中心财务报表统一规范和指导监督。包括资产负债表、利润表、营业收入明细表、营业成本明细表、营业费用明细表、财务比较分析表。

  3. 安排进行了年末资产盘点工作。

  五、结语

  200*年做的工作很多,有系统的,也有具体的,尽管取得了一定的成效,但还有很多方面没有完善,还需要继续一步一步地规范,才能最终达到一个规范化公司的财务要求。留待20**年需要更进一步规范的工作包括:

  1. 总公司的建账和帐务处理,以及费用分配的规范化工作。

  2. 各公司之间的资金往来规范和帐务衔接工作。

  3. 出纳帐务的规范工作(主要是中餐连锁、快餐连锁、物流、总部方面)。

  4. 物流中心和各公司之间的货物及资金往来核算的规范化工作。

  5. 物流程序的财务监督、控制工作。

  6. 工程部及工程帐务规范化工作。

  7. 财务报表的更进一步规范化工作。目前全集团的资产负债表仍然不规范。中餐连锁店、快餐连锁店月末报表进度仍然达不到要求,而且还不能进行财务分析。

  8. 集团审计部的设立,审计程序和审计内容的拟订,以及审计人员基本业务培训指导工作。

编辑:www.pmceo.Com

篇2:某网院办公室财务个人工作总结

  某网院办公室财务人员个人财务工作总结

  我于5月8日进入网院,在各位同事的关心、帮助下,使我很快的熟悉了工作环境进入了工作状态,在此我深深的感谢每一位给予我帮助和关心的同事。

  一、思想政治觉悟20**年中我坚持以马克思、列宁主义,*思想,*理论和”***“重要思想为指导,自觉加强理论学习,贯彻”***“重要思想,认真学习了共产党员保持先进性教育,党的十六大报告及十六届三中全会精神,刻苦钻研业务知识,努力提高理论知识和业务工作水平。加强服务创新意识,遵纪守法,熟悉掌握财务制度,认真完成领导交办的各项工作任务。无迟到早退现象,热爱劳动,积极参加我院组织的各项文体活动。工作积极主动,勤奋努力,不计较个人得失,尽职尽责,努力做好本职工作,在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。

  二、完成工作情况

  、与教材组同事共同对04年全年各学习中心上缴的教材费进行了核对、统计及清算;

  、在董老师的指导下对部分学习中心上缴的学费进行了汇总、校对了学习中心交费名单并编制了汇总表;

  、电话督促部分托欠学费,财务手续不全的学习中心按时、及时的上缴学费、学生交费名单及留成发票;

  、与榆林函授部的财务负责人联系,完成了对该学习中心02-05年度的学费、教材费的全面核对,并编制了学费汇总表;使其交费状况清晰化;

  、参加并顺利完成了我院组织的20**年秋季课程考试福建莆田及泉州的巡考工作;

  、为了便于打印学生交费发票在董老师及财务处于老师的指导下,顺利的完成了对051、052招生的各层次、各专业的学生信息进行初始化;

  、及时发放了秋季课程考试的差旅费、巡考费及补助;熟悉了我院的财务规章及报销制度;

  、参加并顺利完成了我院组织的高职学院及全日制学生学费的收缴工作;做到了正确、准确的收费及开具收费发票;

  、参加了我院组织的第四次校外学习中心会议的筹备工作;

  、结合福建各学习点记账汇总表与学习点老师及时联系,清算出了福建各学习点031各层次学生的交费情况,及时收取福建各学习点托欠的学费及报名费,做到了031批次福建学习中心的帐目清楚、准确;

  、及时准确的打印了本年度各学习中心学生的交费发票并加盖学校或学院公章进行了分类,计2万多人次,在孙老师的帮助下,使发票能在学习中心要求的时间内送达该学习中心;

  、年底,完成了对05年各学习中心上缴的报名费及教材费进行了全面的核对汇总,对已交及未交报名费、教材费的学习中心进行了分类,并对各已交费的学习中心交费金额进行了汇总。将我院的交费金额汇总与学校财务处已记账金额进行核对并调整,编制了核对表;

  、在乔老师的帮助下每月能按时的完成工资表的编制,积极与校财务老师联系保证工资每月按时发放;

  、完成了开发中心人员各月基效的全年累计;

  、处理日常临时性工作;

  三、工作过程中的思考回顾本年度工作,让我了解到了事业会计与商业企业会计的不同财务处理方法,丰富了我的财务知识,同时更深刻的认识到自己知识掌握的不全面性。例如:商业会计与事业会计的财务处理方法中存在一些差别,我在处理现在业务中仍然沿用以前的一些方式方法,给现在工作就造成了不必要的麻烦,要走一些弯路,因此,要在以后的工作中努力的去学习掌握新的财务处理及做帐的方式方法,以做到事半功倍,提高工作效率;因为工作的需要,对计算机的使用更加熟练,并能熟练应用于财务业务中。使得我在计算机的应用方面有了很大的提高。在各位同事的关心、支持和帮助下,各项工作均圆满完成。使得我在思想上、学习上、工作上取得了新的进步,但我也认识到自己的不足之处,理论知识水平还比较低,现代办公技能还不强。今后,我一定认真克服缺点,发扬优点,自觉把自己置于各位领导及同事的监督之下,刻苦学习、勤奋工作,做一名合格的网院员工,为学院的发展贡献出自己一点微薄的力量。在工作的过程中我有一点不成熟的看法:

  、职责与分工的更加明确化;这样可以使工作更加程序化,提高工作效率,避免工作中重复劳动;

  、能够按期进行员工培训,提高员工的专业素质,加强服务意识;在新的一年里,我将以崭新的精神面貌和工作态度去对待我的工作,再接再厉,更上一层楼。

篇3:某局资产财务科20X学年工作总结

  一、目标责任制完成情况(目标分值:100分,自评得分88.3分)

  (一)加强地勘费管理,实现收支基本平衡,积极协助三大重点项目推进工作(目标分值:20分,自评得分:16分,三大项目推进扣4分)

  1、积极探索预算控制方式,科学测算编制年度预算,合理核减费用总额,及时下达年度公用经费控制指标。在12月份,改变预算(计划)下达方式,由过去的直接下达改为"一上一下"的方式,努力推进公用经费支出科学化、精细化管理,为下一步继续做好公用经费管理做好基础管理工作。

  2、在优先保证离退休人员、待编、内退人员生活费、离休人员医药费按时足额发放的基础上,基本上保证了在职职工的工资福利没有降低。

  3、积极参与三大重点项目推进工作,主要做了一下工作:

  (1)光石沟铀矿对外合作项目,调研化工材料价格,参与项目投资效益分析论证。

  (2)工程建设项目管理与调整工作,协助参与了湖北武荆高速的退场清算和浐灞三环桥的调价的部分资料整理工作;参与了秦星核工业工程建设有限公司的筹建、www.pmceo.com公司证照办理、资质申办工作,代管其账务及税务工作。

  (3)劳司破产工作,主要工作有:协同会计师事务所对劳司账面进行调整以及配合事务所审计工作、申报材料中涉及资产财务资料的编写、自行组织清产核资、组织发放职工安置补偿金及困难救助金、清偿拖欠职工工资及有关福利、清缴拖欠职工三金、大队代劳司支付费用的清理、向局争取资金补贴等等。

  (二)加强资金调控,做好资金回笼,将有限的资金投入到关系队伍长远发展支柱性项目上(目标分值:20分,自评得分20分:工程回收资金扣4分,全年投入超计划加4分)

  1、召开了两次财务专题会议,提升对财务管理及资金管理的认识程度,强化了内部银行职能,规范了现金管理。

  2、工程回收资金600万元目标未完成。

  3、全年完成投入2245.79万元,其中:

  (1)流动资金借款1219万元(收回370万元)

  工程公司本年借款114万元(还100万元);

  核星矿业公司本年借款370万元(还270万元);

  秦星钼业公司本年借款735万元。

  (2)劳司破产目前已投入资金464万元,(局补贴285万元)。

  (3)股权调整投入资金227.45万元,其中:

  秦星地质勘查公司61.6万元;

  秦星测绘公司61万元;

  西安燎原公司113.85万元。

  (4)固定资产投资335.34万元,其中:

  子校单身宿舍楼改造80.56万元;

  机关办公楼及物业办公楼装修2.5万元;

  "天网"工程22.1万元;

  水电网改造工程尾款及费用157.81万元;

  购置车辆65.34万元;

  电子办公产品5.71万元;

  仪器仪表0.8万元;

  专用设备0.52万元。

  (三)生产经营计划管理和物资采购计划管理(目标分值:15分,自评得分10分,办法未出台扣5分)

  1、无论是二级单位还是机关科室,对非正常计划内资金,用资金必须有资金申请报告,部分单位或项目还要求有月度资金计划,实行有计划花钱,按计划办事。

  2、加强了物资采购流程管理,机关科室和附属单位的采购必须有采购申请,在经过资产财务科核定预算控制金额后,报经王队长审批后,才进行调研实施。对二级单位的重大采购,必须有董事会批准材料,才批准资金使用。

  (四)加大内控力度,压缩一切非生产性开支(目标分值:20分,自评得分23分:成本费用控制加1分,子校该校成本控制加3分,)

  1、今年计划管理较往年不同之处就是将招待费下划各部门,同时在计划(预算)控制目标时,将各科室公用经费指标在过去三年的基础上分别下降10--20%不等。

  从实施效果来看,取得了明显成果,各项费用月均支出均较4月份之前费用有不同程度下降,为今后计划(预算)管理提供了方向和目标。

  2、子校教办、教学楼改造工程实际费用80.56万元,较概算85万元相比,节约了4.44万元,节省5.22%。

  (五)做好融资工作,积极协助有关单位争取财资补的资金申请工作,健全内部控制制度(目标分值15分,自评得分10分)

  (1)为弥补大队流动资金不足,向银行借款1000万元,及时沟通协调,完成了1000万元的银行贷款续贷工作。同时,鉴于明年的投资压力,邀请银行风险控制科人员和客户经理到大队考察实际情况,说明大队投资资金需求,为明年信用额度的提升作了一定基础工作。

  (2)向财政申请财政贴息资金,降低大队利息负担,目前,资金已到局,即将拨付到我队;协助地调院做好中央勘查资金和省勘查资金的申请和帐务处理工作,目前,中央勘查基金项目已到账695万元,仅剩余5%,省勘查基金项目330万元已全额到账。

  (3)加强内部控制制度建设,加强过程控制,制订了《财务人员轮岗委派制度》和《物资采购管理办法》,因各种原因,没有下文。

  (六)加强对二级单位业务指导,确保大队财务目标贯彻落实(目标分值10分,自评得分9.3分,检查少1次扣0.5分,培训工作扣0.2分)

  1、全年下基层单位不下于10次,在能力范围内帮助二级单位解决实际问题;开展了1次"小金库"清查活动,会计执法检查工作因各种原因没有开展。

  2、完善了内部管理会计报表,加强了现金管理分析和成本分析,逐月提交财务报告和说明,满足内部管理需要。

  3、小范围有针对性的开展了2次培训,1次是会计电算化,1次是企业所得税;完成了部分财务人员的分流及岗位轮换工作。

  (七)其他工作

  1、返还了09年政策性退休的174名职工和2000以后至09年3月份期间未办理公积金领取手续的45名退休职工公积金,涉及金额134万元。

  2、根据局工作安排,面对企业化的形势要求,对大队资产按经营性和非经营性进行了初步划分

  本文提要:协同会计师事务所对劳司账面进行调整以及配合事务所审计工作、申报材料中涉及资产财务资料的编写、自行组织清产核资、组织发放职工安置补偿金及困难救助金、向局争取资金补贴等等。

  。

  3、完成了院内水电网改造项目的竣工决算及工程收尾结算工作。

  4、配合局审计处完成了王建国同志离任审计工作,完成了税务登记证及帐户的法人变更工作。

  5、进行了两次备用金清理,备用金较年初有较大幅度下降;对二级单位和个人欠缴大队的"三险一金"进行了清理;对遗留账务问题,如钼矿遗留账务、机械厂遗留账务、挂账的基建费用等进行了账务处理;对固定资产进行了一次清理,确保帐实相符。

  二、体会

  1、一支稳定且高素质的会计队伍是做好财务工作的前提。20**年,财务科经历了1个部门负责人交接、2人先后休产假、3个工作年限短的特殊情况,给会计工作的延续性带来一定挑战。

  2、做好交流沟通工作有利于事半功倍。

  3、领导和各部门的支持是做好工作的关键。

  三、明年几个重要工作

  1、做好会计人员轮岗工作,充实一线会计核算力量,加强会计人员培训,提升会计人员素质。

  2、做好大队资信升级工作,为大队进一步投资做好资金保证。

  3、继续做好公用经费管理工作,精打细算,科学有效,确保节流目标实现。

  4、在全队范围推进会计电算化建设,通过会计电算化网络加强对二级单位的会计核算监督和资金监控力度,确保财务控制目标落到实处

篇4:C公司20X学年财务工作总结

  20**这一年既紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导下,使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范进行,发挥了财务部职能作用,取得了可喜成绩,但同时也存在一些问题,现就财务工作总结如下:

  根据公司的经营理念和现代财务管理方式的要求,财务工作必须是严格正规、合理合法开展,在公司这种良好的氛围和环境下,财务部进行严谨踏实的工作。

  一、常规性工作

  1、反映:是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录,反映在凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

  2、核算:也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点,将农业生产成本按分步法进行结转,使基地费用分摊较为合理,在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算,::当正常生产时产品成本将会很准确;在工资核算上采用日工薪制,对于试生产阶段较为适合,待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式,这种方式将更为合理;在费用核算上采取分部门核算,随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。

  3、监督:是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督,保证企业不受不必要的经济损失,更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面,财务部严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等,以保证公司财产不受侵害。

  5、管理:是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据,公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策,对公司存在的不合理现象,财务部已经提出合理化建议,大部分已被采纳。

  4、评价,对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

  二、其它工作

  在完成财务常规性工作的基础上,财务部在这一年里里还认真完成以下工作:

  1、20**年度社会保障年检合格。

  2、协调省商务厅,争取20**今年两次境外参展费用及9000和14000认证的补贴工作,已经与商务厅和财政厅协调沟通,具体事宜正在办理之中。由于20**年度我公司没有出口记录,所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。

篇5:20X学年房地产公司财务部工作总结

  回顾过去的20**年,财务部在地产公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了地产公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我就20**年所完成的工作向各位领导和同仁汇报:

  一、财务核算和财务管理工作

  组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在20**年初即进行了会计电算化的实施,经过1个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

  财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、::记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张,处理会计凭证2179张,准确无误地出具各类会计报表无数。

  制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

  财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

  二、全力协助招商工作

  招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格,出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

  由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日,门店销售:297个、住房销售262个,成交率72.44%,成交额11560万元,实收房款9301万元,尚有未收房款20**万元,资金回收率为82.62%;

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