国库支付中心岗位设置及岗位责任制度

日期:2017-04-26  类别:行政  编辑:物业经理人  【下载本文Word版

  国库支付中心岗位设置和岗位责任制度

  第一条 按照矿区财政国库支付中心(以下简称“中心”)工作范围和业务流程,中心设置主任、副主任、总会计、工资统发组、集中支付组、代管资金核算组、综合管理组,各组按照符合内部牵制的要求设置工作岗位,各岗位会计人员各司其职、相互制约确保财政国库支付高效运行。

  第二条 主任岗位职责

  中心主任在区财政局的领导下,负责中心全面工作,对区财政局局长负责。

  1、宣传、贯彻国家财经法律、法规、制度,支持会计人员依法行使职权,保证财政国库支付工作顺利进行;

  2、组织建立健全中心内部控制制度和奖惩制度,研究解决工作运行中的实际问题,确保财政资金安全高效运行;

  3、负责中心的党风廉政建设和政治思想工作,加强对职工的理想信念教育、廉政教育和职业道德教育,关心职工生活,调动职工工作积极性;

  4、抓好中心的行政管理工作,主持中心主任办公会议,布置、检查、总结中心工作,发现问题及时纠正,不断提高工作效能和管理质量;

  5、定期向区财政局局长汇报中心各项行政管理和业务工作情况,遇有重要事项及时报告、请示;

  6、厉行节约、勤俭办事,控制中心经费开支,遵守财务管理规定,提高资金使用效率;

  7、依法保障中心工作人员的继续教育,促进其综合素质的提高;

  8、完成区财政局领导交办的其他工作任务。

  第三条 副主任岗位职责

  中心副主任协助主任搞好中心各项工作,对中心主任负责。

  1、宣传、贯彻国家财经法律、法规、规章和制度,督促、检查并保证中心各项工作的完成;

  2、负责做好职工的政治思想工作,教育职工树立良好的职业道德,有大局意识、责任意识、服务意识;

  3、组织大厅正常运行,带头执行并落实中心各项内部管理制度和岗位责任制度,支持中心工作人员依法行使职权,协调处理好大厅各柜组、代理行、服务单位的关系;

  4、组织召开业务例会,研究解决国库集中支付运行中出现的具体问题,促进国库集中支付与单位会计核算的有效衔接;

  5、组织开展会计人员继续教育,学习贯彻国家财经法律、法规、制度,不断提高会计人员业务素质和政治素质;

  6、做好主任授权的各项行政管理和业务工作。

  第四条 总会计岗位职责

  1、主管中心国库集中支付系统运行及电算化工作;协调财政信息中心和软件服务公司解决大厅系统运行中出现的业务问题,确保国库集中支付系统运行平稳;

  2、审核大额资金支付业务,负责大厅与代理行、金库、财政国库的日对账、日清算、日结报工作,掌握大厅各类资金收付情况,保证财政资金运行安全;

  3、督促大厅月结账、月对账、月报表制度的落实,审核财政国库支付中心支出月报表,提供各类资金支付信息;

  4、做好主任授权的其他工作。

  第五条 工资统发组职责

  负责全额预算拨款的机关事业单位财政统发人员工资的计算、工资支出计划申请及代扣代缴个人住房公积金、个人所得税和各类社保缴费。设置会计主管、会计岗位,岗位责任如下:

  会计主管岗位责任:

  1、负责财政统发工资整体业务,加强与人社、财政相关股室的协调,确保财政统发工资数据准确无误;

  2、审核工资统发人员工资变动原始资料,建立工资统发人员变动台帐;

  3、审核汇总形成的财政统发工资汇总表、代扣款项明细表、工资发放明细表,向财政业务股室办理工资支出计划的核批事项;

  4、负责职工工资查询,解答职工工资政策;

  5、办理职工调动工资介绍手续;

  6、提供财政统发工资相关信息。

  会计岗位责任:

  1、依据审核后的工资变动资料编制工资表,计算各类代扣款项,汇总形成财政统发工资汇总表,登记工资收支明细账;

  2、依据工资发放汇总表通过国库集中支付系统向财政业务股室申请单位工资支出计划;

  3、依据财政下达的工资支出计划,审核生成《矿区预算单位财政直接支付申请书》,提交支付岗复核签发《财政直接支付凭证》;

  4、向单位会计室传送人员支出计算表、工资表;向个人提供工资明细单,负责职工工资查询;

  5、签发缴纳各项社会保险、住房公积金、个人所得税的支付令;

  6、做好本核算组会计档案的整理、归档工作。

  第六条 集中支付组职责

  负责预算单位财政直接支付业务的审核受理支付工作,登记集中支付明细账,向财政国库结报支出并报告财政直接支付信息,向

 

 

  单位提供《计划支付结余明细》。设置受理岗、支付岗、会计主管,岗位责任如下:

  会计主管岗位责任:

  1、负责集中支付组整体业务,加强与财政业务股室、预算单位的沟通协调,对资金支付进行监控;

  2、保管国库集中支付银行预留印鉴,审核《财政直接支付凭证》、《预算支出结算清单》、《财政直接支付汇总清算额度通知单》并加盖印章;

  3、协调代理行、金库办理国库集中支付资金清算工作;

  4、编制集中支付凭证,登记集中支付明细账,向财政国库结报支出;

  5、与财政国库进行对账,向财政国库报送国库集中支付月报表,并提供国库集中支付相关信息;

  6、协调代理行、金库办理退款业务。

  受理岗岗位责任:

  1、接收财政业务股室下达的财政直接支付预算指标数据和分月用款计划数据并进行核对;

  2、审核预算单位《财政直接支付申请书》及所附原始凭证填列内容是否符合财政审批的项目支出计划和相关财务开支规定、所附原始凭证是否能真实完整反应经济业务事项、财务审批签章是否与预留印鉴相符等,受理、签章并录入国库集中支付系统,提交支付岗复核支付;

  3、管理预算单位的预留印鉴表;

  4、向预算单位传递《财政直接支付凭证》记账回单,并履行票据传递签字手续;

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