篇2：建筑工程公司出纳员岗位工作职责

　　建筑工程公司出纳员岗位职责

　　1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

　　2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。

　　3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。

　　4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天)；迟报一天负激励l0一50元。

　　5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。

　　6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。

篇3：建筑公司出纳岗位工作职责

　　建筑公司出纳岗位职责

　　一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

　　二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。

　　三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。

　　四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

　　五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。

　　六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

篇4：建筑工程公司出纳岗位工作职责

　　建筑工程公司出纳岗位职责

　　一、 认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

　　二、 建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。

　　三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

　　五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

　　六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

　　七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

篇5：建筑工程公司出纳岗位工作职责(2)

　　建筑工程公司出纳岗位职责（二）

　　岗位概述：负责保管公司现金和重要票据，根据审核后的原始单据收支现金。

　　岗位职责

　　1.负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录；

　　2.负责建立现金日记账、银行存款日记帐，审核现金收付单据；

　　3.负责严格管理空白支票和空白支票登记工作；

　　4.负责配合公司开户银行做好对帐工作；

　　5.负责配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　6.负责管理各种票据领用登记簿（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）；

　　7.负责办理公司有关税款的缴纳；

　　8.负责公司员工工资的发放；

　　9.协助会计做好各种帐务处理工作；

　　10.认真努力、如期完成领导交办的其它工作。

　　职业素质

工作认真细致，诚实可靠，有条理；

　　具有良好的敬业精神，责任心强；

　　能正确处理银行存款的收付业务，做到日清月结，款帐相符；

　　熟悉财务制度、财务管理、财务分析，严格遵守和执行各项财经纪律和规定；

　　熟练使用财务软件和操作计算机。

　　身体素质身心健康，精力充沛，能够承受本岗位的工作压力。