房地产集团出纳岗位职责说明书
岗位基本信息
岗位名称出纳所属部门财会部岗位职等
直接上级财会部经理直接下属无
岗位概要：负责做好资金的收付及其他财务管理工作
职责描述
重点工作
1.凭证制作：根据财务管理手册，对有关原始凭证进行审核，办理现金收付和银行存款结算业务，编制现金、银行存款收付记账凭证；
2.现金、银行存款管理：根据集团公司有关财务管理制度，办理现金报销、收付、银行结算业务，遵守库存现金限额规定及时送存银行；负责登记、核对现金账、银行存款帐；负责定期盘点现金，并做好库存现金与有价证券的保管工作，并做好现金和银行存款日报表编制和月底对账工作；
3.档案管理：负责设立登记簿，做好银行现金支票、转账支票、汇款单等凭证的登记、签发和保管工作；
4.支持服务：负责与营销中心核对销售款收款状况；负责预告登记、与银行核对客户按揭办理情况，及时收回银行按揭款；根据收回按揭款情况，将客户资料汇总、整理并移交营销中心；
一般工作
1.制度建设：参与拟订和完善财务管理手册，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作；
2.日常事项：根据人力资源部提供的工资表，及时发放工资和交缴住房公积金、养老金、医疗保险、待业保险；保管有关印章、空白收据和空白支票；
3.沟通协调：负责做好公司与银行等单位之间的财务沟通协调工作；督促销售部及时催交楼款；定期向上级领导汇报工作；做好与相关部门的沟通协调工作；
4.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务；
主要责任
1.保证本岗位所负责的现金账、银行日记账等符合规范，内容完整真实，数字准确；
2.保证公司财务章的妥善保管，并严格按规定使用；
3.保证库存现金和各种有价证券的安全和完整；
岗位权力
1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力；
2.对报销的会计凭证进行合法性审核，并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权力；
3.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力；
4.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力；
5.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力；
6.按公司制度享有的其他权力；
任职资格
资历：财务、经济管理、统计、审计类相关专业，中专及以上学历，具有会计上岗证及会计专业资格证书，一年以上出纳工作经验；
能力：能熟练使用财务软件、办公软件；
品质：廉洁奉公，有较强的责任心和纪律性，对工作认真、细致、有耐心，为人正直、敢于坚持原则；
知识结构：了解国家财税法律规范，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行业务和报税流程；掌握出纳业务管理知识；
关键指标：入帐及时性、财务数据准确性、重大差错和违规行为发生次数
物业经理人网 www.pMceo.com篇2：建设集团企业出纳岗位说明书
建设集团公司出纳岗位说明书
岗位标识
岗位名称定员上级主管岗位编号
出纳1人财务部副总监
任职
条件学历专业工作年限年龄技术职称
本科以上财会类3年以上40岁以下中级职称
工作
职责协助财务部副总监做好公司出纳工作。
工作内容（管理流程）
职责1：出纳工作
·按规定要求建立现金日记账和银行存款日记账，并按规定要求登记。
·审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款。
·负责收款事项。
·负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
·负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单。
·负责公司资金安全，按月和会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额。
·按照国家和银行有关现金管理、银行结算的规定，管理好现金和支票，现金超库存限额须解交银行。
·按时登记现金、银行存款日记账，做到帐帐、帐证、帐表、帐实四相符，现金、银行存款日记账日清月结。
·根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表；
·按照《中华人民共和国发票管理办法》负责集团各部门收据的购买、领取、结存管理。
·办理现金、银行存款结算业务必须遵守现金管理制度和银行结算制度规定，同时做到凭证齐全，手续完备，不发生任何差错。
·保管好各种有价证券，建立有价证券台帐。
·保管好有关印章、收据及支票，不能出现丢失。
·完成领导交办的其他工作。
执行主要制度·公司企业管理制度
.公司企业管理程序
.总裁各项指令
岗位考核
要素·现金管理。
·台账管理。
·年中岗位考核和年终绩效考核、总结。
岗位
标准知识要求技能要求
财会类专业，熟悉财务专业知识。
头脑清晰，记忆力好，为人正直，工作严谨，认真仔细，责任心强。有独立工作能力和良好的沟通能力。有财务出纳经验，熟悉财务管理流程。
篇3：建筑工程设计公司出纳岗位说明书
建筑工程设计公司出纳岗位说明书
岗位名称：出纳
岗位定员：1人
直接上司：财务部经理
直接下级：
工作内容
1、负责支付费用报销款
2、按工资表准时发放工资
3、负责取银行回单并与银行对帐
4、负责登记银行日记帐和现金日记帐
5、发票及收据的开具与管理
6、支票的审领、填开与保管
7、备用金的管理
8、临时性工作及其他
工作权限
可拒绝报销签名手续不全的凭证，拒绝办理违反财务制度的做法。
任职资格
专业要求：大学专科以上，财务会计专业或金融类专业；
经验要求：3年以上财务工作经验；
知识技能：具备相应的财务管理知识、熟练使用各种办公软件和财务软件；
性别年龄：性别不限，20-40岁
篇4：油品调运分公司财务室出纳职责说明书
油品调运分公司财务室出纳职责说明书
3、出纳
基本信息
岗位名称：会计岗所在部门：财务室
汇报关系：
直接上级：财务室主任直接下级：/
岗位目的：
负责分公司会计核算相关工作
岗位职责：
序号职能领域主要职责
1、资金管理
"负责每日确认客户账户资金余额，通知客户及时付款
"负责资金安全管理
"负责按照公司要求执行分公司的开关户及维护银行账户等工作
"负责维护与当地银行的关系
"按规定办理款项收付业务、银行结算业务和网上结算业务
"负责分公司库存现金管理，支票、有价证券等票据的管理
"建立健全各种资金账目，正确运用会计科目编制资金业务记账凭证
"负责登记现金日记账、银行存款日记账
"负责分公司网银管理。负责开通网银功能，保管相关密钥、口令；负责网银的授权管理、网银支付业务及网银的日常维护
2、其他
"负责本部门保密工作
"完成领导交办的其他工作
"任职资格：
学历及专业："大专及以上学历
资格认证"会计从业资格证
经验行业经验：
"1年及以上财会相关工作经验
专业经验
管理经验
知识行业知识
"具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验
"熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法律法规和政策
专业知识
公司知识
技能素质能力
"细心、谨慎
"熟练掌握常用办公软件的应用
外语能力
IT能力
特殊工作环境
/
签字确认
任职者日期
直接上级：日期
声明：本岗位说明书是员工劳动合同的一部分，旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求（对于条件优秀者，可适当放宽要求）。公司保留变更岗位工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。
篇5：别墅物业项目出纳(兼文员)岗位说明书
别墅物业项目出纳(兼文员)岗位说明书
直接上级：客服主管
直接下属：无
岗位职责：
1、负责保管现金、空白支票和收据。
2、负责现金日记账、银行存款日记账的登记工作，做到日清日结。
3、负责办理银行业务，管理银行账户，月末及时与会计共同核对银行日记账与银行对账单，按月编制银行存款余额调节表。
4、按公司有关费用开支标准，办理各种费用报销的现金支付。
5、负责电脑收费系统、水费读数录入，按月打印输出收费单，将收费通知单按规定方式传送到业主/租户手中。
6、准确掌握业主欠费情况，催促业主交纳管理费，编制收费日报表、月报表，提供资料配合公司采取措施催收管理费。
7、制定财务分析报告，对公司开展各项服务的收支状况进行分析并做出准确合理的分析。
8、负责办公文件登记、借阅、保管工作。
9、负责公司各类发文的起草、打印，总公司发文的收发、登记、存档工作。
10、负责管理处的固定资产管理工作。
11、负责起草公司物品采购计划、落实采购、填写出入库单据、发放物品等工作。
任职条件：
1、自然条件：女性，年龄20~30岁以下;女身高155米以上。
2、文化程度：大专以上学历。
3、工作经验：具有2年以上同职工作经验。
4、语言能力：普通话流利，略懂英语。
5、业务素质：具有酒店服务知识，具有财务专业知识，工作认真负责。