篇2：房地产公司总出纳岗位工作职责说明

　　房地产公司总出纳岗位职责说明

　　职务：总出纳

　　姓名：

　　岗位职责：

　　1、负责公司本部资金收付手续办理；核对、监督景点营业现金缴存情况；配合会计做好现金盘点工作；

　　2、及时核对银行存款余额情况，编制银行存款余额调节表；

　　3、付款前审核原始凭证，签署收付款相关记帐凭证，及时登录现金及银行存款日记帐；

　　4、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表，对资金流动情况及时进行统计、分析；

　　5、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、银行对帐单等资料；

　　6、负责支票等银行票据、资金往来发票的申领、保管、合法使用和核销，合法、准确使用收款收据，及时缴销已使用收款收据；

　　7、配合财务主管编制会计报表工作；

　　8、配合统计人员提供相关会计资料；

　　9、协调银行、外汇管理局等部门以保障公司资金收付正常运作；

　　10、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助办理纳税申报、报送资料等外勤工作；

　　11、营运高峰期间，协助景点财务人员办理配换找零现金事宜。

篇3：房地产集团出纳岗位工作职责说明书

　　房地产集团出纳岗位职责说明书

　　岗位基本信息

　　岗位名称出纳所属部门财会部岗位职等

　　直接上级财会部经理直接下属无

　　岗位概要：负责做好资金的收付及其他财务管理工作

　　职责描述

　　重点工作

　　1.凭证制作：根据财务管理手册，对有关原始凭证进行审核，办理现金收付和银行存款结算业务，编制现金、银行存款收付记账凭证；

　　2.现金、银行存款管理：根据集团公司有关财务管理制度，办理现金报销、收付、银行结算业务，遵守库存现金限额规定及时送存银行；负责登记、核对现金账、银行存款帐；负责定期盘点现金，并做好库存现金与有价证券的保管工作，并做好现金和银行存款日报表编制和月底对账工作；

　　3.档案管理：负责设立登记簿，做好银行现金支票、转账支票、汇款单等凭证的登记、签发和保管工作；

　　4.支持服务：负责与营销中心核对销售款收款状况；负责预告登记、与银行核对客户按揭办理情况，及时收回银行按揭款；根据收回按揭款情况，将客户资料汇总、整理并移交营销中心；

　　一般工作

　　1.制度建设：参与拟订和完善财务管理手册，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作；

　　2.日常事项：根据人力资源部提供的工资表，及时发放工资和交缴住房公积金、养老金、医疗保险、待业保险；保管有关印章、空白收据和空白支票；

　　3.沟通协调：负责做好公司与银行等单位之间的财务沟通协调工作；督促销售部及时催交楼款；定期向上级领导汇报工作；做好与相关部门的沟通协调工作；

　　4.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务；

　　主要责任

　　1.保证本岗位所负责的现金账、银行日记账等符合规范，内容完整真实，数字准确；

　　2.保证公司财务章的妥善保管，并严格按规定使用；

　　3.保证库存现金和各种有价证券的安全和完整；

　　岗位权力

　　1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力；

　　2.对报销的会计凭证进行合法性审核，并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权力；

　　3.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力；

　　4.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力；

　　5.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力；

　　6.按公司制度享有的其他权力；

　　任职资格

　　资历：财务、经济管理、统计、审计类相关专业，中专及以上学历，具有会计上岗证及会计专业资格证书，一年以上出纳工作经验；

　　能力：能熟练使用财务软件、办公软件；

　　品质：廉洁奉公，有较强的责任心和纪律性，对工作认真、细致、有耐心，为人正直、敢于坚持原则；

　　知识结构：了解国家财税法律规范，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行业务和报税流程；掌握出纳业务管理知识；

　　关键指标：入帐及时性、财务数据准确性、重大差错和违规行为发生次数

篇4：大型房地产出纳员岗位工作职责

　　大型房地产出纳员岗位职责

　　1、办理现金收付和银行结算业务

　　2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

　　3、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所要求的办理，对现金收支的原始凭证认真稽核，不符合规定的拒绝办理；

　　4、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明，收使单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

　　5、登记现金和银行存款日记帐。

　　6、保管库存现金和各种有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　7、保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票。

　　8、完成财务部经理交办的其他工作。

　　9、按时完成领导交办的转款任务。

　　10、每日盘点库存现金，每日及时报告资金头寸表。配合财务其他人员完成任务。

　　11、保守资金机密及相关公司秘密。

　　任职条件：

　　1、有1年以上财务出纳工作经验。

　　2、大学专科及以上学历，熟悉会计基础工作规范和财税政策法规。

　　3、个人素质：严谨、细致、勤奋4、较强的职业素养和敬业奉献精神，善于贯彻落实各项工作。

篇5：房地产公司出纳岗位工作职责

　　房地产开发公司出纳岗位职责

　　1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

　　2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

　　4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

　　5、负责员工报销和备用金管理。

　　6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

　　7、及时准确传递收付凭证，由核算会计进行账务处理，由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。

　　8、月末与总账核对现金和银行存款与余额，按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表，交财务主管审核。

　　9、每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。

　　10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

　　11、保守本单位的商业秘密。