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地产公司银行出纳岗位工作职责

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地产公司银行出纳岗位工作职责

  地产公司银行出纳岗位职责

  1、严格执行《会计核算制度》及公司财务管理规章制度,遵守出纳的工作守则。

  2、做好“银行日记账”的登记工作。每周一提交一份反映上周末银行资金头寸的周报表及每月提交一份 货币资金流量表;每月底编制银行贷存款利息统计表;每月初取银行对账单并编制银行余额调节表,年底到各 银行盖银行余额询证函。

  3、负责办理公司与银行的业务往来。加强与银行的沟通和互动,搞好公共关系。

  4、逐步建立和采用网上银行的结算方式。

  5、严格执行公司付款审批程序和财务管理规章制度,负责除现金以外的资金收付工作。

  6、负责经办公司外债的登记、申报、续期、还款的工作。

  7、协助经理办理银行存款的转存、通知存款、理财等资金运作,提高资金使用效率,降低资金成本。

  8、妥善保管各种银行票据。严格执行财务制度的有关规定,申请使用支票手续完备后方可申办盖印和交 付。

  9、定期向经理提交上述业务的各种财务信息和统计报表。

  10、完成部门经理交办的其他各项工作。

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篇2:地产公司现金出纳岗位工作职责

  地产公司现金出纳岗位职责

  1、严格执行《会计核算制度》及公司财务管理规章制度,遵守出纳的工作守则。

  2、做好“现金日记账”的登记工作。每周提交一份反映一周以来资金使用情况的周报表,每月底编制库 存现金余额调节表。

  3、完成日常帐务处理及现金支付工作,编制凭证及时入帐。

  4、严格执行公司付款审批程序和财务管理规章制度,负责日常的报销事项,并严格按“报销守则”的要 求办理,对不符规定且手续未完备的报销事项应拒绝办理。

  5、负责现金的收付工作。对库存现金必须日清月结,并根据银行有关现金库存限额的规定,对超出库存 限额部分的现金要及时送行。

  6、负责办理公司与银行的现金业务往来。加强与银行的沟通和互动,搞好公共关系。

  7、及时完成并向政府部门提交各种统计报表,包括资金收付表、工程付款、物资付款、营销付款及日常 费用统计表。

  8、妥善保管各种银行票据。严格执行财务制度的有关规定,申请付款手续完备后方可支付现金。

  10、定期向经理提交上述业务的各种财务信息和统计报表。

  11、负责员工购房、购车借款合同办理公证统计工作。

  12、负责集团公司费用开支统计工作。

  13、完成部门经理交办的其他各项工作。

篇3:房地产公司财务部出纳岗位工作职责(4)

  房地产公司财务部出纳岗位职责(四)

  1.负责现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。

  2.负责审核现金收付凭证,办理现金的收取、支付业务,负责现金的保管并对现金实行库存限额管理,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵现金。

  3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管,负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。

  4.负责按月与银行核对银行存款余额,编制银行存款余额调节表。

  5.负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。

  6.负责销售价格、总价款及销售面积的审查工作。

  7.负责每日编制包括楼款收入、购房贷款回笼情况的资金日报表,按时填报销售台账。每周与销售部核对房款收入及欠缴情况。

  8.领导交办的其他临时性工作。

  岗位要求:中专或以上学历,管理或经济类专业,有会计证,一年以上财务工作经验,责任心强,本地户口并且有本地人担保。

篇4:房地产公司财务部物业出纳岗位工作职责(兼借款报销)

  房地产公司财务部物业出纳岗位职责(兼借款报销)

  1.负责物业公司现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。

  2.负责审核现金收付凭证,办理现金的收取、支付业务,负责现金的保管并对现金实行库存限额管理,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵现金。

  3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管,负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。

  4.负责按月与银行核对银行存款余额,编制银行存款余额调节表。

  5.负责按月计算、核对并与物业公司共同向住户收取电费、水费、物业管理费等费用。

  6.负责公司日常报销(非工程、材料)的审核工作,严格执行公司借款报销规定,认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。

  7.领导交办的其他临时性工作。

  岗位要求:中专或以上学历,管理或经济类专业,有会计证,一年以上财务工作经验,责任心强,本地户口并且有本地人担保。

篇5:地产公司出纳员岗位工作职责

  地产开发公司出纳员的岗位职责

  1、根据银行结算制度和房地产企业财务制度的规定,审核各类原始凭证;

  2、准确、及时地完成现金收付及报销工作,并开具或索取相关的票据;

  3、按规定及时登记现金日记账和银行存款日记账,每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并填写《出纳日报表》;

  4、根据企业日常经营需要,按规定提取、送存和保管现金,及时完成现金和银行存款的清查工作,保证账账相符、账实相符;

  5、根据会计员制作的员工工资发放明细表,按其发放员工工资,及时汇总、以便编制记账凭证;

  6、按规定使用空白支票等重要财务票据和印鉴,并设登记簿进行登记,办理登记手续;

  7、保存、管理每月原始凭证资料,做好会计凭证的档案管理工作;

  8、完成领导临时交办的其他工作。

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