河口房地产公司出纳岗位职责
一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。
二、妥善保管库存现金和各种有价证券,严禁以“白条”抵库。
三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票,严格控制签发空白支票。
四、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。
五、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。
六、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。
七、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。
八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。
十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项
十一、完成部门领导交办的其他工作。
www.pmceO.com 物业经理人网篇2:房地产公司出纳岗位工作职责(4)
房地产公司出纳岗位职责(四)
1、会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法;
2、贯彻现金管理制度,把好现金收支关;
3、负责登记现金、银行存款日记帐,并作到日清日结;
4、每日核对库存现金,定期核对银行存款帐项,保证货币资金的安全与完整;
5、定期编制出纳报告单,反映货币资金收支情况;
篇3:房地产公司出纳员职责(5)
房地产公司出纳员职责(五)
部门名称:财务部
岗位名称:出纳员
工作目标:负责公司的资金进出和现金管理工作。
工作职责:
1.认真执行现金管理制度。
2.严格控制库存现金管理限额,超限额部份必须及时送存银行,不得坐支现金,不得白条抵库。
3.建立建全现金出纳的各种帐目,严格审核现金收付凭证。
4.严格支票管理制度,认真登记支票使用本.完善支票使用手续。
5.现金必须日清月结,现金帐月末与总帐核对相符。
6.银行帐要分户登记明细帐,按期与银行对帐单核对,编制银行存款余额调节表,发现未达帐要及时处理,不可只调不查。
7.货币资金必须做到帐帐.帐实相符。
8.支票领用要定期核销,出纳人员有权催促支票领用人及时报帐。
10.负责领导交办的其他工作。
篇4:置业公司出纳岗位工作职责
置业有限公司出纳岗位职责
1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性;
2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;
3、按财务和公司规定的工作程序处理报销事项;
4、审查原始凭证,保证其合法性和准确性;
5、掌管现金保险柜;
6、每月按时到银行对帐;
7、认真、准确填制现金日记薄、银行日记薄;
8、负责安全保管公司支票;
9、负责保管公司印鉴;
10、负责办理支票的领用手续;
11、完成上级交给的其他工作。
篇5:地产公司银行出纳岗位工作职责
地产公司银行出纳岗位职责
1、严格执行《会计核算制度》及公司财务管理规章制度,遵守出纳的工作守则。
2、做好“银行日记账”的登记工作。每周一提交一份反映上周末银行资金头寸的周报表及每月提交一份 货币资金流量表;每月底编制银行贷存款利息统计表;每月初取银行对账单并编制银行余额调节表,年底到各 银行盖银行余额询证函。
3、负责办理公司与银行的业务往来。加强与银行的沟通和互动,搞好公共关系。
4、逐步建立和采用网上银行的结算方式。
5、严格执行公司付款审批程序和财务管理规章制度,负责除现金以外的资金收付工作。
6、负责经办公司外债的登记、申报、续期、还款的工作。
7、协助经理办理银行存款的转存、通知存款、理财等资金运作,提高资金使用效率,降低资金成本。
8、妥善保管各种银行票据。严格执行财务制度的有关规定,申请使用支票手续完备后方可申办盖印和交 付。
9、定期向经理提交上述业务的各种财务信息和统计报表。
10、完成部门经理交办的其他各项工作。