篇2：地产公司银行出纳岗位工作职责

　　地产公司银行出纳岗位职责

　　1、严格执行《会计核算制度》及公司财务管理规章制度，遵守出纳的工作守则。

　　2、做好“银行日记账”的登记工作。每周一提交一份反映上周末银行资金头寸的周报表及每月提交一份 货币资金流量表；每月底编制银行贷存款利息统计表；每月初取银行对账单并编制银行余额调节表，年底到各 银行盖银行余额询证函。

　　3、负责办理公司与银行的业务往来。加强与银行的沟通和互动，搞好公共关系。

　　4、逐步建立和采用网上银行的结算方式。

　　5、严格执行公司付款审批程序和财务管理规章制度，负责除现金以外的资金收付工作。

　　6、负责经办公司外债的登记、申报、续期、还款的工作。

　　7、协助经理办理银行存款的转存、通知存款、理财等资金运作，提高资金使用效率，降低资金成本。

　　8、妥善保管各种银行票据。严格执行财务制度的有关规定，申请使用支票手续完备后方可申办盖印和交 付。

　　9、定期向经理提交上述业务的各种财务信息和统计报表。

　　10、完成部门经理交办的其他各项工作。

篇3：地产公司现金出纳岗位工作职责

　　地产公司现金出纳岗位职责

　　1、严格执行《会计核算制度》及公司财务管理规章制度，遵守出纳的工作守则。

　　2、做好“现金日记账”的登记工作。每周提交一份反映一周以来资金使用情况的周报表，每月底编制库 存现金余额调节表。

　　3、完成日常帐务处理及现金支付工作，编制凭证及时入帐。

　　4、严格执行公司付款审批程序和财务管理规章制度，负责日常的报销事项，并严格按“报销守则”的要 求办理，对不符规定且手续未完备的报销事项应拒绝办理。

　　5、负责现金的收付工作。对库存现金必须日清月结，并根据银行有关现金库存限额的规定，对超出库存 限额部分的现金要及时送行。

　　6、负责办理公司与银行的现金业务往来。加强与银行的沟通和互动，搞好公共关系。

　　7、及时完成并向政府部门提交各种统计报表，包括资金收付表、工程付款、物资付款、营销付款及日常 费用统计表。

　　8、妥善保管各种银行票据。严格执行财务制度的有关规定，申请付款手续完备后方可支付现金。

　　10、定期向经理提交上述业务的各种财务信息和统计报表。

　　11、负责员工购房、购车借款合同办理公证统计工作。

　　12、负责集团公司费用开支统计工作。

　　13、完成部门经理交办的其他各项工作。

篇4：置业公司出纳岗位工作职责

　　置业有限公司出纳岗位职责

　　1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；

　　2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符；

　　3、按财务和公司规定的工作程序处理报销事项；

　　4、审查原始凭证，保证其合法性和准确性；

　　5、掌管现金保险柜；

　　6、每月按时到银行对帐；

　　7、认真、准确填制现金日记薄、银行日记薄；

　　8、负责安全保管公司支票；

　　9、负责保管公司印鉴；

　　10、负责办理支票的领用手续；

　　11、完成上级交给的其他工作。

篇5：房地产出纳员职责（五）

　　房地产公司出纳员职责(五)

　　部门名称：财务部

　　岗位名称：出纳员

　　工作目标：负责公司的资金进出和现金管理工作。

　　工作职责：

　　1.认真执行现金管理制度。

　　2.严格控制库存现金管理限额，超限额部份必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库。

　　3.建立建全现金出纳的各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　4.严格支票管理制度，认真登记支票使用本.完善支票使用手续。

　　5.现金必须日清月结，现金帐月末与总帐核对相符。

　　6.银行帐要分户登记明细帐，按期与银行对帐单核对，编制银行存款余额调节表，发现未达帐要及时处理，不可只调不查。

　　7.货币资金必须做到帐帐.帐实相符。

　　8.支票领用要定期核销，出纳人员有权催促支票领用人及时报帐。

　　10.负责领导交办的其他工作。