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X置业集团会计人员岗位职责

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X置业集团会计人员岗位职责

  精品源自 物业管理条例

  **置业集团公司会计人员岗位职责

  第1条 财务总监的岗位职责详见《江苏**集团财务总监管理暂行规定》。

  第2条 财务主管(或主办会计、总账会计):

  1、根据国家财税法规和企业会计制度规定,结合公司具体情况,负责协助其直接上级拟订所在公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经集团公司财务部批准后组织实施。

  2、参与拟订财务计划;审核、分析、监督财务预算和财务计划的执行情况。

  3、在直接上级的领导下,准确、及时地做好账务处理和结算工作;正确进行会计核算,填制和审核会计凭证;对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,进行相关核算。

  4、正确核算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果;负责具体编制公司的月度、季度、年度会计报表及编报说明。

  5、在未单独设立税务会计的情况下,负责公司税金的计算、申报和解缴工作;积极开展税务筹划工作。

  6、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的真实性、合法性及合理性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

  7、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

  8、主动进行财会信息的分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

  9、根据银行对账单,在月初编制上月的银行存款余额调节表(以自然月为前提),使本公司银日记账余额经调节后与银行对账单相符。

  10、每周盘点一次库存现金(其中:二周定期盘点、二周不定期抽盘),并填写规定的表格。

  11、协助有关部门开展财务审计和年检;协助公司财务负责人做好本公司的财务电算化工作,并利用电算化资料做好有关财务管理分析。

  12、协助公司财务负责人做好部门内务工作;完成公司总经理及财务负责人临时交办的其他任务。

  第3条 资产会计(含固定资产、在建工程、材料核算等):

  1、在部门直接上级的领导下,按照公司财务制度的有关规定,负责公司材料物资的账务核算工作。

  2、及时了解、审核公司原材料、设备、产品等的进出和结存情况,并对仓库进行考核、管理。

  3、负责固定资产的管理,按月正确计提折旧,定期(至少每半年一次)或不定期地组织清产核资工作。

  4、对资产的变动情况进行监督、检查,保证公司资产的完整性和有效性,对出现帐实不符的及时查找原因,提出解决措施。

  5、建立固定资产卡片,及时登记资产的变动情况。

  6、对外购材料的价格进行考核、控制。

  7、分部门统计物资使用金额,为各部门控制物资成本提供依据。

  8、定期核对物资账目;对各部门的资产盘点进行抽查(抽查面应不小于30%)。

  9、协助部门领导等做好成本管理工作,就职责范围问题提出工作建议。

  10、积极地、主动地进行资产与税收的关系的工作研究,合理、合法地减少现金流出。

  11、完成领导交办的其他任务。

  第4条 成本(含预算会计、管理会计)会计:

  1、按照国家财税法规、集团公司财务制度的有关规定,协助财务负责人拟订所在公司的成本核算实施细则,经集团公司财务部批准后组织实施。

  2、协助财务负责人制定成本费用控制制度,并对制度的执行进行考核。

  3、对公司费用预算的执行情况进行考核、分析并提出分析报告。

  4、分部门核算、考核管理费用。

  5、确定各类成本费用的定额(或标准)。

  6、不断监督、检查各部门成本(或费用预算)计划的执行情况,并就出现的问题及时上报,同时提出解决办法。

  7、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新等工作

  8、协助财务负责人做好财务月例会(或财务计划会)的有关工作。

  9、利用所掌握的有关资料,完成或协助财务负责人进行"管理会计"的设置、账务处理流程、分析比较等工作,并提交分析报告。

  10、完成财务负责人或总经理临时交办的其他任务。

  第5条 票据审核:

  1、按照国家财税法规、集团公司财务制度的有关规定,严格审核报销票据的合法性、合理性、合规性;禁止发票做假行为。

  2、详细登记审核过程中的核减情况。

  3、在审核票据的过程中促使各部门的票据报销逐步走向规范化(票据粘贴、票据项目的填写等)。

  4、定期向财务负责人汇报票据审核中发现的问题并提出相应的解决办法

  5、协助财务负责人做好绩效考核工作。

  6、完成财务负责人或公司总经

  理临时交办的其他任务。

  第6条 出纳:

  1、在直接上级的领导下,按照国家财会法规、集团公司财务制度的有关规定,认真办理现金的提取和保管,办理现金收付款手续和银行结算业务。

  2、根据审核无误的凭证,办理银行存款的存取款和转账结算业务。

  3、及时(当天审核完毕的收付凭证,当天应登记完毕)登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。

  4、认真审查借支款项的用途、金额和批准手续,严格执行市内采购领用支票的规定,控制使用限额和报销期限。

  5、根据审核无误的有关资料,及时、正确的编制资金收付的记账凭证,及时交有关人员进行凭证审核。

  6、配合应收款项的清收工作;每月对公司员工个人借款进行清收,减少资金占用。

  7、在付款时应严格审核付款事项的审批手续是否完备。

  8、按照发票报销的有关规定,办理现金和银行存款收付款业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

  9、复核工资计算表(或计算工资);按时发放员工的工资、奖金;严格保守公司薪资秘密。

  10、负责及时、准确地根据有关依据解缴各种社会统筹保险、公积金等款项。

  11、负责妥善保管现金、有价证券、银行预留印鉴(其中一枚由财务负责人或公司领导委托的其他部门负责人保管)、空白支票和收据。

  12、负责掌管公司财务保险柜并保守密码,保证资金安全。

  13、负责财务部的行政文员工作。

  14、完成财务负责人临时交办的其他工作。

  第6条 各分(子)公司财务负责人应根据本公司的具体情况及管理需要进行会计人员的岗位设置并明确各岗位的工作职责,以加强财务管理和进行会计人员的绩效考核。

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篇2:房地产公司财务会计岗位职责(八)

  房地产公司财务会计岗位职责(八)

  设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表.

  编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符.

  编制会计报表.各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整,及时使报送政府有关部门.

  协助办公室建立低值易耗品台帐.

  各类帐户设置应做到齐全,明晰,同时设置和登记固定资产明细表

  根据工财务管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置.

  会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐.

  根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产,低值易耗品,库存商品和物资,应收帐款,银行存款和现金进行盘点清查.

  对盘盈,盘亏,报废毁损,坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告.按规定的审批权限批准后方的进行会计处理.

  编制和保管会计凭证及报表.

  负责编制公司的转账凭证,记账凭证并分月编号,做到规格化.每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管.年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅.需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档.

  负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围.

  会同有关部门拟定固定资产管理,材料管理,资金管理与核算实施办法.对于固定资产,商品,材料,低值易耗品等手法,转移,领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任.

  负责成本核算和利润核算

  拟定本公司成本核算办法,编制成本,费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用.

  编制成本,费用报表,编制;利润计划,办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算.

  正确计算销售收入,成本费用,税金和利润以及其他各项收支.

篇3:房地产公司会计岗位职责

  房地产公司会计岗位职责

  一、在财务总监领导下,具体负责公司会计部门的管理工作。

  二、负责领导所属的出纳员、统计员按时、按要求记账收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。

  三、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作,及时处理工作中发生的问题,保证本部门的会计核算工作正常进行。

  四、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

  五、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总账不超过10天),并与科目明细账核对相符。

  六、根据财务制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真、准确地登录各类明细账,认真审核收支原始凭证,账务处理符合制度规定,账目清楚,数字准确,结算及时。

  七、负责依税法规定做好各项税收的核算和缴纳工作及相应的缴纳记录。

  八、负责公司各部门的费用报销业务手续。

  九、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对帐,并出具银行对帐调节表,交财务总监审核。

  十、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。

  十一、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工资,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。

  十二、严格按照此案无管理制度的要求,认真做好记账凭证的稽核,组织会计统计报表的编审工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。

  十三、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务总监汇报工作。

  十四、正确进行会计核算电算化处理,提高会计核算工作的速度和准确性。

  十五、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规。财经纪律和财会制度,不断提高员工的思想水平和业务工资能力。

篇4:学院工会计生办工作职责

  学院工会计生办工作职责

  一、宣传、贯彻、执行党和国家有关计划生育的法律、法规、政策、规定。

  二、从实际情况出发,制定学院有关计划生育的规章制度。

  三、定期组织全院的计生工作人员进行业务学习和培训。

  四、组织与各处、室、系、部签定计划生育责任合同书,并对各部门进行考核、督促、落实、检查。

  五、负责全院教职工的计划生育管理,统计报表,落实避孕节育措施,对育龄妇女进行健康检测。

  六、负责办理生育指标的审核工作。

  七、负责办理独生子女证和“两全保险”及赔付工作。

  八、接受上级部门的检查、考核、验收等工作。

  九、完成领导交办的其他工作。

篇5:某学校工会会计职责

>  学校工会会计职责

  一、努力学习党的知识,拥护党的路线、方针、政策,遵守学校规章制度,争当文明职工。

  二、认真学习财务会计业务,学习《会计法》、《会计人员工作规则》以及财务各项的规章制度,提高业务水平和能力。

  三、负责审核原始凭证,编制审核记帐凭证,及时准备登记各项明细帐目。

  四、办理各项来款项的结算业务和各类费用的报销手续。

  五、参与材料物质的清查盘道,监督用好管好各类材料物资。

  六、审核记帐凭证,进行汇总登记。

  七、负责控购商品的审核、报批工作。

  八、整理、集中会计凭证和资料,进行归档。

  九、搞好与其它部门和同志的协调工作。

  十、完成领导交办的其它工作。

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