篇2：物业费用报销工作岗位职责

　　物业费用报销工作岗位职责

　　第一条 负责按照国家政策、法规和本公司的各种财务制度、有关管理办法审核报销各项目费用支出。

　　第二条 负责及时向本公司职员及各部门解释有关报销制度，控制发生各种不合法的费用开支。

　　第三条 编制有关记帐凭证，登记备用金明细帐和其它应收(付)明细帐，编制备用金和其它应收(付)款明细表。

　　第四条 定期向综合会计分析备用金，其他应收(付)款增减变动情况，并协同有关岗位和部门进行清理检查。

　　第五条 本岗位人员对不合规、不合法的有关费用有权拒绝报销或要求补办有关手续。对报销手续齐备但有损本公司经济利益的费用支出有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出处理意见。

　　第六条 完成领导交办的其它工作。

篇3：M物业费用报销管理制度

　　M物业费用报销管理制度

　　第一条 根据****物业公司财务管理制度的规定，本着"必需合理、节约"的原则，特制定本制度。

　　第二条 公司费用是指管理费项下的差旅费、业务招待费、汽车修理费以及结算起点以下的零星支出等项目。

　　第三条 费用报销必须据有发票，如特殊情况无发票的必须有两人以上的签字证明。

　　第四条 差旅费的开支管理：

　　一、公司副总经理出差必须报经公司总经理批准;其他人员出差必须报经部门主管的副总经理批准。

　　二、公司职员出差可报销飞机票和火车软、硬卧票，如无特殊情况不准乘坐飞机头等舱。

　　三、出差补助标准：按50元/天执行。

　　四、市内交通费凭票据实报销。

　　五、公司职员出差应填制"用款申请表"，经办人、部门经理、部门主管的副总经理签字后，提前一天通知财务部以准备差旅费。

　　六、出差回来的职员应按要求填制"出差旅费报销单"，按公司总经理出差旅费由主管财务的副总经理审批签字;公司副总经理出差旅费由公司总经理审批签字，其它职员的出差旅费由其主管的公司副总经理审批签字，送财务部审核报销。

　　如遇特殊情况可报主管财务的副总经理审核批准后报销。

　　第五条 业务招待费的开支管理

　　一、业务招待范围：

　　1、招待市、区等部门主要负责人或上级部门领导由公司总经理、对口业务的副总经理陪同。

　　2、公司副总经理招待业务部门负责人，应报告总经理。由业务对口的部门经理陪同。

　　3、部门经理因工作需要招待的，应由部门经理向其主管副总经理报告经同意后，由部门经理和主要对口业务人员陪同。

　　二、招待费的审批权限：

　　1、总经理及其他副总经理、部门经理发生的业务招待费由主管财务的副总经理签字报销。

　　2、主管财务的副总经理发生的业务招待费由总经理签字报销。

　　3、招待费的报销应注明时间。

　　第六条 汽车修理费用开支管理

　　一、汽车需要修理的，由办公室报主管的副总经理审批后，方可安排修理。

　　二、修理费用凭发票由经办人、办公室主任签字后，报主管财务的副总经理审批报销。

　　第七条 结算起点(1000元)以下的零星开支管理

　　一、开支前应填制："用款申请表"，经办人、部门经理、批准人签字后送财务部办理借款手续。

　　二、公司各部门购买办公用品及相关工具书籍、报刊杂志必须有书面申请，由办公室报经主管副总经理审批后办理。

　　报销时在发票上由经办人、验收人、部门经理签字，送财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。

　　三、其它零星开支必须取得有效发票，报销时应在发票上由经办人、部门经理签字，财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。

　　第八条 主管财务的副总经理发生的费用由公司总经理审批签字后报销。

　　第九条 本制度由财务部负责解释。

　　第十条 本制度自公司董事会讨论通过之日起执行。

篇4：工程公司印发《管理制度》《费用报销制度》通知

　　工程公司关于印发《管理制度》及《费用报销制度》的通知

　　公司各部门、项目部：

　　根据公司原有管理制度在经营管理过程中运行的情况，结合公司实际管理需求，经公司各管理层、总经理办公会以及公司年度工作会广泛讨论，特对公司的项目管理制度、财务管理制度、费用报销制度及人事管理制度进行了再次修定与完善，并汇总成公司新的管理制度。现印发给各部门、各项目部，其具体要求通知如下：

　　一、本制度于20**年1月1日起正式实施，在本制度实施之前开工的项目，公司已明确的相关政策不变，但项目的运营管理、流程管理按本制度执行。

　　三、请各部门、各项目部负责人负责组织全体管理人员学习相关的管理制度，学习形式可视情况自行安排。同时，当事人必须将制度学习情况在《制度学习确认单》进行记录与签字，并于20**年12月15日前由部门、项目部统一提交公司综合部存档。希望大家尽快熟悉相关管理流程及操作要求。

　　三、由于本次公司只对管理制度进行印刷成册，各部门、各项目部暂发放2-3本印刷版本，电子版本及制度涉及相关表单将上传至公司企业邮箱（***），可到企业邮箱下载电子版本进行学习。

　　特此通知。

　　附件:

　　1、管理制度

　　2、费用报销制度

　　3、管理制度涉及相关表单

　　4、制度学习确认单

　　z路桥工程劳务有限公司

　　二O**年十一月*九日

篇5：集团企业规范费用报销通知

　　集团公司关于规范费用报销的通知

　　集团总部各部门：

　　为进一步规范费用报销，现通知如下：

　　一、费用发生前，500元以上的须事先征得分管领导同意；

　　二、报销时要提供明细清单；

　　三、出差餐贴标准为25元/餐，零散香烟不予报销。

　　以上规定自20**年1月2日起执行。

　　z建设集团有限公司

　　二零一四年一月二日