篇2：房地产公司出纳员岗位工作职责

　　房地产开发公司出纳员岗位职责

　　（一）办理现金收付和银行结算业务：

　　严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

　　（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以"白条"抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　（三）严格控制签发空白支票。

　　如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

　　（四）编制和保管会计记账凭证。

　　根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　（五）登记现金和银行存款日记账。

　　1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制"银行存款余额调节表"，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　（六）保管库存现金和各种有价证券。

　　对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

　　出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

　　（八）完成财务部经理交办的其他工作。

篇3：房地产项目出纳岗位工作职责

　　房地产项目出纳岗位职责

　　1、遵守公司财务管理制度；

　　2、加强现金和银行资金管理，建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。严禁白条抵现金和公款私存及挪用资金；

　　3、严格执行公司支出报账制度，按照先审批后付款的原则；严禁先用后报、先付后批；

　　4、管理好公司的现金收付、银行存款的存取，保管现金、有价证券、银行支票公司印鉴章（公司法人章）和财务专用章；

　　5、及时追收企业各种应收款项，保护企业利益不受损失；

　　6、编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账等工作；

　　7、及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与对账单核对相符，并交会计记账；

　　8、完成公司领导交办的其它工作。

篇4：地产公司出纳岗位任职资格岗位工作职责

　　地产公司出纳岗位任职资格与岗位职责

　　一、任职要求

　　１、性别：女

　　年龄：３０～３５岁左右

　　学历：大专以上

　　专业：会计专业

　　２、职称：初级以上

　　职业技能：熟练出纳工作，掌握出纳要领

　　计算机需求程度：熟练操作财务软件

　　外语种类：不限

　　外语熟练程度：一般掌握

　　语言表达能力：语言表达能力强，有较强的沟通能力

　　写作能力：文笔较好

　　３、有较强的工作责任心和职业道德。

　　４、有较好的会计基础知识。

　　５、原则性强，遵章守法。

　　６、有三年以上会计出纳工作经验，房地产行业工作经验一年以上。

　　二、岗位职责

　　１、执行国家和银行对现金管理的规定，确保资金的合理使用。

　　２、及时办理各项现金收付和银行结算业务。

　　３、根据审核无误的原始及记帐凭证办理各项收付款业务，对违反财经纪律和企业收支规定的，有权拒绝收付款。

　　４、库存现金不超过银行规定的库存限额，不以白条抵充库存现金。严禁任意挪用现金。

　　５、严禁签发空头支票，支票的领用报销必须按规定程序办理。

　　６、及时记帐、对帐，做到日清日结，保证帐、证、款相符。

　　７、每日必须按时与银行对帐，编制银行存款金额调节表，对未达帐项应及时查明原因。

　　８、妥善保管财务印章、支票、有价证券等财产。

篇5：房地产公司总出纳岗位工作职责说明

　　房地产公司总出纳岗位职责说明

　　职务：总出纳

　　姓名：

　　岗位职责：

　　1、负责公司本部资金收付手续办理；核对、监督景点营业现金缴存情况；配合会计做好现金盘点工作；

　　2、及时核对银行存款余额情况，编制银行存款余额调节表；

　　3、付款前审核原始凭证，签署收付款相关记帐凭证，及时登录现金及银行存款日记帐；

　　4、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表，对资金流动情况及时进行统计、分析；

　　5、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、银行对帐单等资料；

　　6、负责支票等银行票据、资金往来发票的申领、保管、合法使用和核销，合法、准确使用收款收据，及时缴销已使用收款收据；

　　7、配合财务主管编制会计报表工作；

　　8、配合统计人员提供相关会计资料；

　　9、协调银行、外汇管理局等部门以保障公司资金收付正常运作；

　　10、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助办理纳税申报、报送资料等外勤工作；

　　11、营运高峰期间，协助景点财务人员办理配换找零现金事宜。