篇2：公司财务分析岗位职责（七）

　　公司财务分析岗位职责(七)

　　1.对公司整体财务运行情况进行分析，做出书面报告。

　　2.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议。

　　3.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甑别异常情况，提出改进建议。

　　4.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等。

　　5.分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议。

　　6.对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施。

　　7.完成领导交办的其它工作。

篇3：公司财务部开票员岗位职责

　　公司财务部开票员岗位职责

　　1.负责管理委托代销票据。

　　2.负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。

　　3.负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理(领用、核销)、空白仓存卡的领用、核销。

　　4.执行价格政策(促销、处理)。

　　5.掌握价格体系(分销商、超市、家装)商品信息。

　　6.完成领导交办的其它工作。来源自 物业经理人

篇4：公司财务网络管理员岗位职责

　　公司财务网络管理员岗位职责

　　1.负责财务会计电算应用软件使用和年度帐目设置、科目设置变更、新旧年度会计科目结转等工作，对会计电算备份的软盘资料负责管理。

　　2.负责岗位权限设置、所有客户、商品类别、仓库等标准编码建立，价格设置。

　　3.负责财务主工作站的管理，督促有关结算站点做好日常数据备份，严格按照会计电算化管理制度要求进行管理。

　　4.网络数据安全备份、维护。

　　5.软件操作纠错。

　　6.完成领导交办的其它工作。

篇5：公司财务支款及报销办法（二）

　　公司财务支款及报销办法(二)

　　一、目的：为了使财务支款及报销流程明晰化、规范化。

　　二、范围：适用于总部、分公司、各部门。

　　三、支款办法

　　⒈支款范围

　　商品类采购(指商品等)、办公用品类采购(包括文化用品、劳保用品、花卉等)、固定资产采购(包括汽车、电脑、打印机、办公家具等)、图书音像资料、差旅费、运费、广告费、其他(如业务招待费、伙食费、零星支出等)。

　　⒉支款凭证

　　支款时应提供购货合同书、购货协议书、购货订单、物品申购审批单、出差申请审批表及其他相应资料。

　　3.支款流程

　　⑴支款人填写借款单或报销单，经部门经理签认后，送财务负责领导、公司领导进行签核，至出纳员处领款，交财务中心会计账务处理。

　　⑵流程图

　　支款人→部门经理→财务总监→财务顾问→公司领导→出纳员→会计

　　4.特别规定

　　(1)员工因公出差可以借差旅费。由出差人填写“借款单”，注明出差地点、时限、事由，并由部门主管批准，人力资源部备案，由财务中心批准，到出纳处办理借款。

　　(2)出差较为频繁(如外围业务员)及业务费较多(如分公司经理)，可采用定额备用金方式。其中分公司经理、品牌经理不超过1000元，外围业务员不超过800元，当其岗位变动时或年终放假时扣回。

　　(3)当月连续几次出差，在上次借款未还清的，不予再借款。试用期不足一月人员单独出差，不予借差旅费。特殊情况经部门主管同意可借不超过本人半个月的工资。

　　(4)借款人员终结事务，在报销时扣回借款，当时不能扣回的，在本月开资时就借款总额一并扣回。

　　(5)大额借款(达到3000元)需经总经理批准。

　　四、报销办法

　　1、差旅费报销办法

　　(1)员工出差交通工具标准为：火车硬坐、汽车普客、轮船三等舱位。

　　在晚上8：00到次日7：00之间出差，乘车船超过6小时，可以乘坐火车卧铺、汽车卧铺或豪华空调、轮船二等舱。但同时扣减一夜住宿费补贴。

　　员工符合乘坐卧铺或豪华空调，轮船二等舱的，非主观原因未能乘坐的，可按硬坐车票或三等舱票价的40%发给补贴。

　　(2)公司领导(含正副经理、总监)因公出差，所发生的招待费、车资费、住宿费等合理费用凭票据报销;远距离出差，可乘坐火车硬卧或经总经理批准可以乘坐飞机普通舱。

　　部门主管出差期间发生的车费、住宿费等合理费用可凭票报销，远距离出差可乘座火车硬卧，特殊情况下，经总经理同意可乘坐飞机普通舱。

　　如果员工与公司领导一起出差，所有与业务相关的开支均由公司统一支付。

　　(3)出差期间补助标准：公司领导为早餐10元、中餐30元、晚餐20元，即伙食补助60元/天，住宿标准60元/天;

　　部门主管为早餐5元、中餐25元、晚餐20元，即伙食补助50元/天，住宿标准50元/天;

　　普通员工伙食补助标准为早餐5元、中餐20元、晚餐15元，即伙食补助40元/天，住宿标准40元/天，公交车补15元/天(不得报销出租车费)。

　　出差到经济发达地区如深圳、广州、上海、南京等地，住宿标准可上浮30元/天。

　　出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内(含市内)，不享受伙食补助。

　　如果在公司食堂(含分公司食堂)就餐或在标准内报销餐费(不含对外宴请，宴请需要直接领导批准)，则不享受对应伙食补助。

　　多人共同出差，同住一间房的，可按同住人中职务最高的人员标准报销住宿费。

　　(4)出差人员出差回来，凭有效车船票据实报销。有效车船票指出发点到目的地区间车票，时间上符合出差时限，中途不得绕路办其他事宜。

　　外联业务员可每月报销当地城市郊区公交车月票(或磁卡月票)一张(由公司统一办理)，并发放交通补助50元(打入个人工资)，不再报销其他交通费用。

　　应优先选择出差地分公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。

　　2、办公用品、低值易耗品报销办法

　　(1)每月底由各使用部门负责人根据工作需要填写“办公用品、低值易耗品使用计划表”，交公司办公室汇总，提请公司领导审批后购买。专业性、技术性强的物品，可委托相关人员购买。

　　(2)所购办公用品、低值易耗品，实行定人验收、保管、领用登记的办法。

　　(3)购买后由办公室有关经办人按财务规定粘贴有关报销单据，经有关领导签字批准、财务审核后，予以报销。

　　3、固定资产购置费用报销办法

　　(1)由有关部门提出书面申请，并做出可行性分析报告，经公司领导批准后，到财务中心开据支票购买。

　　重大项目固定资产(10万元以上的)，得经过公司领导集体研究决定后组织购买。

　　(2)固定资产购买、安装、调试、验收合格后，主管部门应尽快将有关单据到财务中心办理报销手续。

　　(3)所购固定资产纳入公司，统一管理。

　　4、业务招待费报销办法

　　公司因工作、业务需要，经公司领导安排，接待客户及相关人员，本着不浪费的前提下，所发生的招待费，经办人应在招待费发票上背书其招待人员及人数，经部门领导审核，报财务顾问签字，总经理批准后

　　，予以报销。

　　5、交通费报销办法

　　(1)原则上应优先坐公交车，特殊情况经部门经理以上(含)事先批准，可以乘坐出租车。

　　(2)车票上需背书从哪里到哪里，做什么事，经部门领导审核，报主管领导签字批准后，予以报销。

　　6、通讯费报销办法

　　(1)手机通讯补助每月通过工资发放，不再报销。凡由公司委托银行代扣手机费的，在其工资中自动扣减相关费用。

　　(2)固定电话实行定额制。具有IP功能电话拨打长途时必须使用IP功能，如查出未使用IP功能，本次通话费全额扣除，自己负担。

　　(3)每月电话费交纳后由行政部抽查某些电话费明细，定额内个人电话费超过30元以上的部分从工资扣除，并予以处罚。

　　(4)非承包自营店通讯费执行“定额+销量提取数”，最高限额为300元。超额时由部门工资中扣回。

　　7、广告费(不含公益性广告)报销办法

　　(1)根据年度广告预算与计划，由各业务经理或宣传策划部提出申请，注明广告方式、内容、预期效果、预算金额，由总经理批准实施。

　　(2)临时性单项广告，由总经理批准实施。

　　(3)原则上广告费用由总部负担。单项不超过2000元的，列支分公司费用。

　　(4)由总部宣传策划部承办相关手续，并保存相关资料。

　　8、其它费用报销办法

　　(1)采购物品报销时，除提供费用报销单外，还应提供经物品管理人员签字的验收单或入库单。

　　(2)未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由公司领导酌情处理。

　　四、核签流程

　　经办人将相关的报销凭证备齐，经部门经理核签后，送至财务中心会计处进行稽核，然后送财务中心负责领导、财务顾问、公司领导进行核签，最后出纳员付款。

　　领款人→部门经理 →会计→财务总监→财务顾问→出纳员

　　五、注意事项

　　1、凭证填写要求

　　(1)应用蓝色或黑色签字逐项填写，禁止使用红色笔、圆珠笔或铅笔;

　　(2)字迹要清晰，不得涂改。

　　2、发票规定

　　(1)通过银行结算(如：转账支票、电汇等)的款项，申请人在申请款项同时需向财务中心提供详细的收款单位名称、帐号、开户行。

　　(2)公司员工采购商品所取得的发票必须符合税务局相关规定。发票取得人应对其所取得发票的真实性、合法性负责。对不符合财务规定的票据，财务人员有权拒绝接受，予以退回，并向有关领导报告。

　　(3)购货单位：要填写全称，应准确无误或者可以不填。

　　(4)发票日期：应如实填写。

　　(5)金额：大小写数字应一致、无误。

　　(6)发票上应清楚盖有“发票专用章”或“财务专用章”。如是增值税专用发票，必须符合国家有关规定。

　　3、结算规定

　　(1)财务总监对所有公司经济业务负审核和签署责任，分公司经理对分公司经济业务负审核和签署责任。当其超越权限或不符合制度规定签署时，财务人员有权拒绝报销付款，并以适当渠道反映。

　　(2)公司员工在其编制机构报销，对于新调人员，调入机构除调遣差旅费外不得报销调入人员调入前发生的一切费用。

　　(3)原则上由经办人本人报销费用，一事一报，严禁混合报销、伙同报销或代替报销。

　　(4)报销时须注明费用发生原因、地点，准确计算金额和单据张数或联系方式。

　　(5)费用报销在终结事由三个工作日内办完签字手续，固定时间财务报销。

　　(6)3000元(含)以上的费用需向总经理报告，按总经理的指示处理。

　　(7)严格遵守一支笔制度，未按规定执行的，财务中心不予以支款和报销。