篇2：地产公司销售案场退房换房更名价格优惠审批付款方式变更制度

　　地产公司销售案场退房、换房、更名、价格优惠审批、付款方式变更制度

　　a)名变制度

　　要求：

　　1、购房者本人必须填写《名变申请表》并可证明两者为亲属关系，如无法证明需公司负责人签字同意其更名；

　　2、原购房者和现购房必须签字并按手印；

　　3、内容填写完整，情况属实；

　　4、必须有销售经理签字确认；

　　5、签字后交给内业统一保管；

　　6、严格执行公司名变要求。

　　流程：

　　由原购房者本人填写名变审批表

　　（附原购房者与现购房者关系证明）

　　↓

　　现购房者签字确认

　　↓

　　置业顾问签字确认

　　↓

　　销售经理签字确认

　　↓

　　公司负责人签字确认

　　↓

　　财务人员收回原购房者所有票据

　　↓

　　财务人员开具现购房者相关票据

　　↓

　　如《商品房买卖合同》已经备案需撤销合同备案，且三个月后方可重新签署

　　b)换房制度

　　要求：

　　1、购房者本人必须填写《换房申请表》写明原房间号和现房间号；

　　2、内容填写需完整准确；

　　3、购房者须签字并按手印；

　　4、必须有销售经理签字确认。

　　流程：

　　购房者本人填写换房申请表

　　↓

　　置业顾问签字确认

　　↓

　　销售经理签字确认

　　↓

　　财务人员收回原房间号所有票据

　　↓

　　财务人员开具现房间号相关票据

　　↓

　　如《商品房买卖合同》已经备案需撤销合同备案，且三个月后方可重新签署

　　c)退房制度

　　1、购房者本人必须填写《退房申请表》；

　　2、内容填写需完整真实；

　　3、购房者需签字并按手印；

　　4、必须有销售经理签字确认；

　　5、内业留存退房申请表的复印件，原件交给财务；

　　6、购房者持本人身份证原件及复印件（复印件留给财务）、交款凭证以及退房申请办理退房手续，若购房者本人因事不能亲自办理，代理人需持有交款凭证、本人身份证原件及购房者身份证原件及身份证复印件一份交给财务。

　　流程：

　　购房者本人填写退房申请

　　↓

　　置业顾问签字确认

　　↓

　　销售经理签字确认

　　↓

　　公司负责人签字确认

　　↓

　　财务收回全部票据

　　↓

　　退取所交款项

　　↓

　　购房者签字确认已收回所有款项

　　d)价格优惠审批制度

　　1、销售部任何人员无权利私自给客户任何价格优惠，公司特批的除外；

　　2、价格优惠申请单需由销售经亲自填写；

　　3、由公司负责人签字确认后方可签署购房认购协议。

　　流程：

　　经过公司负责人的允许客户本人亲自领取价格审批单

　　↓

　　销售经理或助理填写价格审批单内容

　　↓

　　由客户本人到公司处确认调价后的单价及总价

　　↓

　　财务须确认公司负责人签字准确无误后方可收款或收定

　　↓

　　销售部须留存审批后的复印件并录入电子文本

　　e)付款方式变更审批制度

　　1、付款方式变更包括：按揭改一次性；个人商业贷款改公积金贷款；公积金贷款改个人商业贷款三种变更方式；一次性付款改按揭不予批准；

　　2、如客户已签署商品房买卖合同须公司同意后方可变更付款方式；

　　3、如客户要求执行一次性付款的房屋价格，须经公司同意后方可执行。

　　变更流程：

　　客户填写付款情况变更表

　　↓

　　销售经理或助理签字确认

　　↓

　　财务根据变更后的价格，计算房款差额并收款

　　注：以上退房、换房、更名、价格优惠审批、付款方式变更的表格销售中心均留存表格复印件，原件交公司财务统一保管。

　　◇以上变更表格必须严格遵守其变更流程和制度，违反者每项每次罚款20-100元不等，如表格原件丢失罚款100-200元不等

篇3：工程对外付款审批责任规范

对外付款审批责任规范
适用范围:公司所有对外付款的审批
规范目的:界定相关部门或相关环节在付款审批中的责任,明确分工,各负其责,提高审批效率

规范内容:
第一条:经办人是办理付款手续的源头,须在充分掌握情况、认真对照合同的情况下办理付款申请手续,其责任如下:
1.按合同要求和公司规定,备齐相关附件,完成相关手续;
2.认真填制付款申请单,事先确定付款方式、受款单位的开户银行及帐号;
3.有合同的付款,在填单时应在"备注"栏注明办公室确定的公司统一的合同编号;
4.提交单据给本部门第一负责人审批,并及时跟踪审批情况;
5.收款单位为施工单位时,www.pmceo.com应向财务部提交施工单位开具的真实发票;
6.由于手续准备不齐、不符合合同规定或其他因经办人原因造成财务退单或款项延迟支付,经办人有责任及时将该情况反映给部门领导和专业总监;
7.建立备查帐,跟踪记录所经手合同或工程项目的实际付款情况,并定期同财务核对。
第二条:经办部门第一负责人的责任:
1.督促经办人办理付款手续;
2.审查经办人所申请款项,及时作出批准或不批准处理;
3.掌握了解经办人办理款项申请的情况,对屡次出现退单或手续不全者负有督导责任;
4.对经办人在付款方面出现的问题承担直接领导责任。
第三条:财务部责任表现在两个方面,即审核和办理付款,具体如下:
1.审核手续是否完备、真实,是否符合合同规定及公司规定;
2.审核水电费、电话费等代垫款项以及预付款是否扣回;
3.按时完成审核和支付手续,即实行限时办理,规定如下表:

项目	财务审核（自收单之时）	出纳办理付款（自收到财务总监或总经理批出单据时）
预付款、报建费、设备款	1小时内	u5万元以下，即时通知，办理支付； u5万元以上：（1）0.5个工作日送达结算中心；（2）紧急情况，办理实时支付。
工程进度款、保修款、材料款及其他	0.5工作日内
结算余款	1个工作日内
备注：当日下午5：00以后收单，均视同次日（逢节假日顺延）上午收单处理。

4.主动与付款申请部门沟通,及时澄清疑问,如付款申请不符合付款条件,应及时通知经办人及其领导;
5.将已办理付款的情况及时知会经办部门;
6.遇特殊情况,决定是否应由专业部门参与审批。
第四条:财务总监和总经理的付款审批责任:根据项目总体情况和公司资金状况,最终决定款项的支付与否。

篇4：施工ISO-付款审核审批工作程序

施工ISO-付款审核审批工作程序

1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。

2、范围：
2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。
2.2设备款的审核审批。
2.3设计款的审核审批。
2.4保修金的审核审批。
2.5零星工程款的审核审批。
2.6登记台帐。

3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。

4、程序：

4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

4.2审核
4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。
4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。
4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。

4.3付款审批流程：

该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单------工程部经理同意------预算部该项目主办人审核签字------预算部经理同意------分管副总同意------预算部登记------财务部同意------总经理审批同意------财务部开支票------预算部安排付款、领用支票、登记台帐-----主管工程师领用支票，返回发票。

4.4各类付款审核：
4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%
4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经预算部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额×已审核进度%
检验是否超付：
工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）
4.4.3工程结算款审核：根据预算部已审核工程结算。
工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。
4.4.4保修的审核：（见《工程保修金使用办法》）
在合同规定之保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。
保修金=（结算价-下浮价）×保修%-扣款
4.4.5设备款的审核：材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经设计部签认后给予结算。
4.4.6零星工程款的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。
零星工程款=结算金额-（1-优良率）×2%-扣款。

5、相关文件：
5.1付款申请表。
5.2工程付款手续管理程序。
5.3保修金使用程序。

6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员及物业公司。

注：1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制：校对：审批：发放号：

篇5：付款审核审批工作程序

付款审核审批工作程序

1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。
2、范围：
2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。
2.2设备款的审核审批。
2.3设计款的审核审批。
2.4保修金的审核审批。
2.5零星工程款的审核审批。
2.6登记台帐。

3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。

4、程序：
4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2审核
4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。
4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。
4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。

4.3付款审批流程：
该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单工程部经理同意预算部该项目主办人审核签字预算部经理同意分管副总同意预算部登记财务部同意总经理审批同意财务部开支票预算部安排付款、领用支票、登记台帐
主管工程师领用支票，返回发票。

4.4各类付款审核：
4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%
4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经预算部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额×已审核进度%
检验是否超付：
工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）
4.4.3工程结算款审核：根据预算部已审核工程结算。
工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。
4.4.4保修的审核：（见《工程保修金使用办法》）
在合同规定之保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。
保修金=（结算价-下浮价）×保修%-扣款
4.4.5设备款的审核：材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经设计部签认后给予结算。
4.4.6零星工程款的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。
零星工程款=结算金额-（1-优良率）×2%-扣款。

5、相关文件：
5.1付款申请表。
5.2工程付款手续管理程序。
5.3保修金使用程序。

6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员及物业公司。

注：1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制：校对：审批：发放号：