篇2：后勤饮食服务中心出纳员岗位职责

后勤集团饮食服务中心出纳员岗位职责

　　一、认真学习国家财经政策和有关法规制度，严格遵守会计人员职业道德，不断提高业务能力和工作效率。

　　二、负责办理中心所有的现金收、付业务以及银行的现金存、取和转账业务。

　　三、负责中心支票的购进、发出登记以及空白支票的保管。

　　四、负责《现金日记账》《银行存款日记账》的登记工作。

　　五、收款必须开收据，并写清交款人姓名及事由，文字简明扼要，金额大小写要一致，收款后，收据上应加盖“收讫”章。

　　六、付款时，应该严格审核每一张发票、入库单据手续是否齐全， 金额是否正确，审核完毕，方可付款。对于不符合手续的单据有权拒绝办理。发放给单位内部的工资、劳酬等，必须由领款人签字，付款后应在付款单据上加盖“付讫”章。

　　七、应遵守现金管理规定，超过现金支付限额的业务，应办理转账手续。

　　八、严禁私自借出、挪用现金。不得以白条抵库存。

　　九、收、付现金当面点清，做到无差错，并于当天记好现金日记账，结出余额，核对库存，做到帐实相符并填写《现金日报表》。如有不符，及时查明原因，向主管主任和会计报告，长款收账，短款自赔。

　　十、严格控制现金库存限额，超出库存限额的现金应清点无误后及时送存银行，取回交款单记帐。

　　十一、月底及时与银行核对银行存款余额，编制《银行存款余额调节表》报送会计审核。

　　十二、完成领导交给的其他任务。

　　后勤集团饮食服务中心

篇3：公司出纳员岗位职责（八）

　　公司出纳员岗位职责(八)

　　1 根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转帐结算业务、;登记银行存款日记帐、及时根据银行存款对收单、在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

　　2 登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、发现差错及时查清更正。

　　3 认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限 额和报销期限。

　　4 正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

　　5 配合对应收款的清算工作。

　　6严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　7 核算办公室提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

　　8负责妥善保管现金、代金券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　9 负责掌管公司财务保险柜。

　　10完成会计临时交办的其他工作

篇4：酒楼出纳员岗位职责

　　酒楼出纳员岗位职责

　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

　　(1)按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

　　(2)不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

　　(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。

　　(4)负责对吧台备用金进行盘点检查。

　　(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

　　(6)编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

　　2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

　　3、登记现金日记账和银行存款日记账。

　　(1)设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结，账实相符。

　　(2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.

　　(3)每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

　　4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

　　(1)妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人(收银员)签字。

　　(2)月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。

　　(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。

　　(4)必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。

　　5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

　　6、按时完成财务会计交办的其它事宜。

篇5：学生宿舍管理部出纳员岗位职责

　　学生宿舍管理服务部出纳员岗位职责

　　1、严格执行各项财经法规，依法管好现金，及时认真做好经费、存款及其他各项费用的现金和转帐收付工作，务必做到每天帐款相符。如发现库存现金不符，应及时查明原因，并报领导研究解决。

　　2、认真记好现金出纳帐和学校财务处拨款帐，及时与财务处办理结算手续，做到日清月结。

　　3、认真审核一切报销单据，把好开支关。当日做好现金收付日结单，月终做好结帐工作。

　　4、加强现金管理，市内外购物尽可能用支票和汇票。

　　5、做好安全防盗工作，库存现金不得超过限额，不得以白条抵库，不得保留帐外公款。

　　6、经常检查各项暂付款和应收未收款项，及时催收入库。

　　7、每学期开学前要做好各项收费的准备工作。认真做好水电费、住宿费、押金等收缴工作，力求准确无误。

　　8、要经常注意各项单据凭证的使用结存情况,并及时办好添印手续。

　　9、按要求每月做好工资、奖金的造册发放工作。管好押金和对外服务性收入。

　　10、必须持证上岗。因故调动或离职时必须与接管人员办好交接手续。

　　11、完成领导交办的其他工作。