篇2：九江酒店收银交接班程序

　　九江酒店收银交接班程序

　　规 定：

　　Policy：

　　接班者应提前十分钟到岗，交接班者按照"程序"规定内容，逐项清点。

　　程序：

　　Procedures：

　　交班者需将备用金、工作台钥匙（前台还有保险箱钥匙），帐单起止号码（餐娱），发票起止号码，前台收据起止号码等记录在交班本上。

　　1、每份备用金均定额，接班者必须将备用金点清。

　　2、发票必须随备用金一起交接，发票只供当前收银点使用，不得转借。

　　3、若接班发现备用金不足，帐单缺页缺号或发票使用有问题应立即询问上班收银。

　　4、如当班出现的问题需下班解决处理的，应详细写在交班本上，在交班时还需再口头交待。

　　5、每班次在下班前须做报表，将当天工作情况以电脑报表（前台）和班次报表（餐娱）的形式显示出来；帐单（现金）= 当班收到的现金总额

　　帐单（信用卡）= 当班收到的Credit Card总额

　　帐单（转帐）= 电脑报表的City Ledger

　　7、仔细看交班本，使通知和新做法等均能做到班班清楚，人人知道，落实询问上班交待的待处理事宜。

　　8、本班结束，做完班次报表，并将现金、信用卡、支票封在交款信封内，在有人监投的情况下投递信封，并清监投人签名以做证明。

篇3：酒店备用金钥匙存放交接规定程序

　　酒店备用金、钥匙存放及交接规定与程序

　　规 定：

　　Policy：

　　3、票面具体要求必须有单位公章及出纳私章，印鉴清晰无涂改，票面无折叠的痕迹及缺损。

　　4、填票的要求：收银员提供单位收款名称、开户银行、帐号给客人，由客人自已填写，若客人要求收银员填写，收银员应小心填写，须注意填写支票只能用黑色水笔。

　　5、在支票背后抄下客人工作证号码或身份证号码，联系人姓名，使用单位电话。

　　6、填写支票后，将支票号码填在帐单上，写上电话号码，将帐单放在印机，打出帐单，放好。

　　7、不得使用支票套现。

　　E、信用卡签帐：

　　1、服务员将信用卡及卡头送交收银员

　　2、收银员

　　A、核对该信用卡是本酒店可接受的其中一款。

　　B、检查信用卡的有效期。

　　C、核对该信用卡公司的最新取消名单。

　　D、核对总消费数是否超过该信用卡的使用限额，若超过，即打电话到该信用卡公司索取授权号码。

　　E、国内卡要要求客人出示身份证，并将号码填在签购单上，外币卡不用客人出示身份证。

　　3、确定了客人的信用卡是有效可使用时，收银员继续下列程序：

　　A、辘卡

　　B、把信用卡辘在帐单上

　　程序：

　　Procedures：

　　关于备用金、钥匙、发票的交接过程：

　　1、每班餐娱收银在该班次结束时，将备用金、钥匙、发票放入一个交款信封，注明"备用金"字样，在信封封口处签名，贴上透明胶。

　　2、将此信封交至前台收银处，由餐娱收银员填写"备用金、钥匙交接本"。

　　3、接收信封的前台收银员检查封口，确认无异后在"备用金交接本"中的"见证人"一栏签字。

　　4、下一班的餐娱收银员在接班领取备用金信封时，检查封口，确认无误后在表上"接班人"一栏签字。

　　5、"备用金、钥匙交接本"由前台收银妥善保管。

　　6、不属本部门领用本部门的钥匙，应有大堂副理同意并签字后方可发放。

篇4：酒店挂帐处理程序

　　酒店挂帐的处理程序

　　规 定：

　　Policy：

　　程序：

　　Procedures：

　　那些与本酒店签有挂帐合约的公司，信贷部根据合同副本，以每一个公司开设一个帐户。每天收到稽核部送来的帐单时：

　　1、逐笔核对该公司挂帐是否与本酒店签有合约，有效签单人是否属实，如遇特殊情况，则一定要有规定的担保人签字担保，如果收不到款项，则由担保人负责；

　　2、若不符合要求，则查单，同时知会稽核主任或收银主任，查找原因；

　　3、若符合要求，则按各公司帐户分别入电脑；

　　4、当出纳收到款项，将银行回单送信贷部，本部据此入帐冲减原帐户 ；

　　5、当某公司挂帐达到一定限额，或有一笔费用迟迟未缴时，由财务运作部经理发出催款信，并附月结帐单，若仍没有交款，再出信追收，最后财务运作部经理经理写一份停止其挂帐的通知，经财务总监、经理批准后，分派各部门，并与有关人员上门追收；

　　6、保管好未付款及已付款帐单、单据。

篇5：九江酒店报帐程序

　　九江酒店报帐程序

　　1、物资进货后，供应商或采购员凭供应商联连同正式发票，经相关批准手续后，到财务成本控制部结算。

　　2、财务成本部人员接单后，判断是否当月单据。如为当月单据时，直接借记成本、费用或原材料等科目，贷记"现金"或"银行存款"。如属上月的单据，在上月帐没有结之前，以上月末日期借记"**成本""**费用"或"原材料"等科目，贷记"应付帐款"，然后以报帐之日做借"应付帐款"贷"现金"，"银行存款"科目，如上月帐已结，则借记"应付帐款"贷记"现金"、"银行存款"科目。凭证出好交另一成本员复核后，转出纳部支取款项。

　　3、对于以上报帐金额，在1,000元以下的，可直接出"现金"科目，对1,000元以上的，则按规定使用转账结算。