篇2：某公司财务部职能

　　某公司财务部职能

　　部门名称 财务部 部门负责人 财务部经理 直接主管 财务总助

　　部门结构和编制

　　部门主要职能 1、根据企业年度分解目标制定部门年度、季度和月度工作目标计划

　　2、向人力资源部提出本部门的人力资源需求情况，配合人力资源部做人力资源规划

　　3、各部门财务预算编制的归口管理，进行部门内预算的编制、执行控制与管理

　　4、执行全面预算管理，进行预算的编制，控制和考核预算的总体执行情况

　　5、根据现行财经法规和内部管理要求，拟定财务管理、成本、费用管理制度，建立健全各项财务、内控制度

　　6、根据企业发展战略，编制各项经济计划，归集各项经济指标完成情况，综合分析经济活动和财务状况

　　7、负责工资、奖金的计算、统计、发放

　　8、负责生产过程中发生费用的分类、审核、记录、归集、分配以及产品成本核算，负责成本预测与成本费用计划的分解

　　9、负责资金的管理，控制和调节资金流向、流量，保证企业的资金实力，提高流动资金使用效率

　　10、进行日常的财务核算工作，如实反映企业财务收支情况，编制和报送财务报表，提供各种财务信息

　　11、严格按公司规定及开支标准，在授权范围内审批各项费用开支

　　12、预测企业财务管理方面的各种风险并及时提出有效防范措施和进行风险管理

　　13、工商年检、纳税申报等对外联系事务，按照国家规定缴纳各项税金

　　14、负责销售统计与销售开票，销售中心的往来账的对账工作

　　15、负责对部门内部人员进行指导和培训，为其他部门提供财务咨询、指导

　　16、负责生产成本控制的分析与提出成本控制合理化建议

　　17、协助各分厂建立和健全各项原始记录以及定额管理

　　18、协助各分厂对在制品和自制半成品的盘点

　　19、协助销售中心产成品、供运部原材料的盘点工作

篇3：绿谷集团财务部职能

　　绿谷集团财务部职能

　　财务管理作为企业管理的核心，为企业的经营发展提供着重要的决策依据和日常经营管理的手段。充分发挥财务管理的作用，能够避免企业在投资决策上的失误，堵塞管理上的漏洞，降低企业的成本，合理利用国家政策进行税务筹划，有效地获得和统一调配资金，协助企业快速并持续成长，最终实现企业价值的最大化。

　　(一)财务计划与决策

　　1、根据公司经营战略制定相应的财务战略;

　　2、结合财务战略制订年度利润计划、资金计划并组织实施;

　　3、根据各单位(部门及子公司)的业务预算编制年度、季度、月度财务收支预算;

　　3、参与公司经营决策。

　　(二)财务核算与控制

　　1、制定公司财务会计规章制度;

　　2、进行日常会计核算，全面反映公司经济事项和经营成果;

　　3、严格控制资金使用，调度和平衡集团内部各子公司的资金需求;

　　4、对公司经济事项进行监督，落实和检查预算的执行情况。

　　(三)财务分析与考核

　　1、对内部管理报表进行稽核、汇总分析，考核各结算中心及子公司政策执行情况;

　　2、对外部财务报表进行费用和税务平衡分析，进行集团内部税务筹划;

　　3、针对分析过程中发现的问题，及时提出建议和财务控制措施。

　　(四)财务人员管理

　　1、集团内所有财务人员均由集团公司财务部统一调配和考核;

　　2、对集团内财务人员进行日常业务指导;

　　3、对集团内财务人员进行培训和再教育工作。

　　(五)其它

　　1、协调公司与银行、税务部门、财政部门等外部关系;

　　2、管理会计档案和相关文件资料;

　　3、上级领导交办的其它工作。

篇4：财务部主要职能

　　财务部主要职能

　　4.1按照国家有关法律、法规和财政主管部门的有关规定，组织拟定、完善公司各财务管理制度及其实施细则并贯彻执行。

　　4.2根据公司年度经营计划，负责组织公司年度财务预算的汇编，年中调整，年终进行分析和总结。

　　4.3负责拟定公司年度财务工作计划，并按月、季度分解工作计划;组织编制年度决算工作和组织编写财务情况说明书。

　　4.4负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

　　4.5根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

　　4.6搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。

　　4.7严格财务管理，加强财务监督，与外包财务公司做好接洽工作。

　　4.8做好有关的收入单据之审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款、应付账款账务处理;总分类账、日记账等账簿处理;财务报表的编制。

　　4.9加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。

　　4.10做好每个月的员工工资的核对与发放工作。

篇5：城投集团公司财务部职责职能描述

　　城投集团公司财务部职责职能描述

一、编制(11人)
岗位		编制	岗位	编制
财务部经理		1	会计	5
财务部副经理		2	出纳	2
财务部经理助理		1
二、职能描述
序号	核心职能
	制度建设	根据《会计法》和国家有关会计准则、法规、制度，组织制定集团公司财务管理、会计核算相关制度、流程与办法，科学组织财务活动，确保集团公司财务报表质量和提高财务管理的有效性
	资金管理	负责资金管理，严格按资金审批流程办理支付业务，以确保财务资金安全
		负责做好资金的计划、分析工作，及时向集团公司领导报告资金使用情况，提高资金使用效率和效益
		负责集团公司总部现金及银行账户的管理。负责银行账户的开设与销户，办理收付款业务，银行对账业务，保管银行预留印鉴，负责保管现金、有价证券等物品
	预算管理	组织编制各预算单位编制的年度预算，负责编制集团公司总预算
		根据集团公司经营情况，组织审核修正财务预算
		监督各部门的预算执行情况，组织全面预算落实、控制与考核，实现集团公司目标管理
		负责集团公司财务预算执行情况的分析与考核，对考核结果提出兑现方案
	账务处理	负责销售及租赁业务账务处理，核对、清理销售往来账户；负责销售费用的核算与控制
		负责办理纳税登记、变更等工作；负责集团公司总部各项应交税费的申报、缴纳与核算工作；办理税务发票的购领、保管及缴销等工作
		负责项目工程成本的核算与控制；负责项目往来账的核算与对账工作
		负责各项职工薪酬、福利的审核与核算；负责集团公司高管年薪的指标考核计算与兑付工作
		负责固定资产、长期投资、无形资产等长期资产的入账、销账，计提折旧、摊销、减值准备等会计处理；负责资产清理的会计处理
		负责政府投入的所有者权益资金的核算，银行贷款、债券等债项的核算，负责债务利息、手续费等财务费用的审核与会计处理
		负责集团公司管理费用的核算与分析；加强管理费用开支的审核与控制，减少不合理的开支
		组织会计其他各项会计核算工作，真实、完整、及时反映经营成果和财务状况
	财务报表	负责组织编制资产负债表、损益表、现金流量表等财务报表及财务分析报告，并及时向集团公司内外机构报送财务报表及相关会计信息资料
		负责向集团公司领导报告集团公司财务情况，及时发现财务问题并提出合理化建议
		参与投资项目的财务预测与风险分析
	融资管理	提供银行贷款等融资相关的财务基础资料、财务问题的解释工作，配合投资发展部融资业务 负责企业债、中票等直接融资业务的融资申报工作 负责集团公司及财务信用的评级业务
	财务管理	研究、策划及制订集团公司税务策略与方案，组织开展公司税务管理各项工作 负责审计、税务、财政及其他检查的接待工作，做好与检查单位的沟通与联系，保持良好的关系，维护集团公司利益 负责对集团公司重要的经济活动进行审核、监督，参与重大投资项目的谈判，参与大宗设备的采购、重要项目工程招投标活动评审，参与经济合同的签审工作 负责财产清查、清产核资、资产评估等有关财务管理业务 负责集团公司财务人员的业务培训与教育工作，指导子公司财务业务工作 负责会计档案资料的管理工作；负责会计电算化的维护及资料备份工作