篇2：公司销售员工作手册：财务管理

　　公司销售员工作手册：财务管理

　　第一节费用管理

　　1、报销程序：

　　1)、公司销售人员基本生活费补贴，由经理审核后发放(休假期间扣除)。

　　2)、浮动经费经考核审批后，由公司财务部统一划拨。

　　3)、招待费报销时，应注明招待对象及人数，并需经办人、负责人签字后方可报销。所有报销单据均为正式发票，收据一律无效。

　　4)、各销售人员费用应及时报销。在出差回公司后三日内，将原始单据按规定粘贴好后报回公司财务部。

　　第二节 资金管理

　　一、要求：

　　1、凡向财务部提出的各种费用申请、财务表单，应一律写明经理和经办人签名。对无签名的申请和表单，一律视为无效申请或无效报表。

　　2.在填写差旅费用报销单时，应填写出差时间、地点。

　　3.办事处应对所填报的各种报表内容的真实性、准确性负责。

　　二、报销注意事项

　　1.用报销单的附件应整齐粘贴在费用报销单背面的左上角，如附件较多应用原始凭证粘贴单，不得用信签纸粘贴，并且不得用订书机或回形针装订。

　　2.报销时必须由部门负责人审核、签字，方可报销。

　　3.用报销单及差旅费报销单上附件张数，填写时一定要在报销单据上注明。

　　4.填写报销单时，请用钢笔填写，不得用圆珠笔或铅笔填写。

篇3：M装修公司销售部管理制度

　　M装修公司销售部管理制度

　　目的

　　为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。适用范围适用于本公司所有销售人员。

　　销售部采取周例会制，每周一上午9：00-9：30，为营销启动例会，确定本周工作目标，制定本周工作计划，对上周预定工作再确认，鼓舞士气;每周五下午3：00-3：30为营销总结例会，回顾本周工作情况，总结本周工作进展和收获，制定跟进计划，反省工作中的不足。

　　销售部经理在设定销售指标时，需要参考以下因素。

　　(1)近期人均销售量;

　　(2)同类企业人均销售量;

　　(3)市场需求变动情况;

　　(4)公司销售政策的调整等。销售指标在执行过程中变更必须经销售部经理批准，否则按正常销售指标核定业绩。

　　销售人员不得无故接收客户的招待，更不得在工作时间饮酒。

　　销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。

　　销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许与客户发生冲突。

　　销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。

　　(1)产品质量的反映。

　　(2)客户使用情况及满意度。

　　(3)竞争产品使用情况及满意度。

　　(4)有关行业动态信息。

　　销售人员应定期了解经销商库存，保证产品的供应。

　　(1)所负责的客户花名册。

　　(2)应收账款清单。

　　(3)领用的公共物品。

　　销售回款管理

　　销售人员收到客户的货款应当日缴回，若因特殊原因不能缴回，应电话通知销售部经理。

　　销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。

　　销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过授信额度出货的，公司将追究相关人员的责任。

　　货品变质或出现瑕疵可以退换，但不得退货或抵缴货款。

　　销售人员必须在与客户约定的结款日与客户结款，不得延迟。

　　销售工具的使用、领用管理新进试用期的员工，首次领用个人日常办公用品，须向销售部经理提出申请，经同意后视岗位情况核实发放，但金额不能超过*元;试用期内，每月领取办公用品应在元以内。

　　销售人员须购买非日常性办公用品时，须拟定计划书(急需物品除外)。经销售部经理审批后，由专人购买。

　　摄相机、照相机、录音机等电器的领用，由领用人提出申请(注明用途)，由销售部经理批注后办理。

　　附则

　　本制度由销售部负责制定、解释及修改。

　　本制度自发布之日起执行。

　　编制日期 审核日期 批准日期

篇4：医院往来户结算管理办法

　　医院往来户结算管理办法

　　1、往来户结算是医院与企业、医院与职工、医院与国家之间因医疗业务开展，提供劳务，上缴税收以及其他业务而形成的往来结算款。包括其他应收款、其他应付款、应付帐款等等。

　　2、医院的财务部门和药库、设备、总务部门为来往户结算的主要负责部门。

　　3、建立往来户结算登记制度。

　　（1）财务部门应指定专人负责做好各项往来帐的记帐工作，及时清理核算。

　　（2）药库、设备、总务部门应根据每月经营往来情况设立往来户结算台帐。

　　4、建立往来户结算款项的定期核对制度，财务部门每月终了将其往来款的分户单与药库、设备、总务部门的台帐进行核对，以便发现问题及时解决。

　　5、建立往来户结算的清理制度。

　　（1）根据财务部门与药房、设备、总务部门核对结果、定期或不定期地对往来结算款进行清理，及时做好催讨、缴付工作，各部门要把催讨和交付工作的责任落实到人，并落实相应的奖惩措施。

　　（2）对于经济业务往来户结算款，应特殊予以重视、避免造成坏帐和呆帐。

　　（3）对已造成坏帐或呆帐的往来款项，要及时地办理财务清算手续，财务科需提出清理意见报院长审批，对数额较大的应同时上报财政局批准，根据批复后的处理意见，财务部门和有关部门要及时做好销帐结帐，对于销帐结案的有关事项，财务部门仍要建立备查账账务，以便日后查阅。

篇5：医院有价证券收款票据管理制度

　　医院有价证券、收款票据的管理制度

　　一、建立健全有价证券、收款票据管理制度，加强对发票的审批、印刷、保管、登记、销号工作，防止发生错收、错发等差错现象，堵塞漏洞。

　　二、任何发票只限于财务科有收费职能的岗位人员领用，其他任何人不得使用任何收款票据，票据的领用数量一般按收费人员七天的用量控制。

　　三、建立票据购入、领用、销号登记本，有价证券、发票的领用按使用人员分别进行登记并签名，逐日对已使用的发票，有价证券进行回收注销登记，并与门诊收费日报表进行核对，是否正确无误。

　　四、逐日对收回的收据票据查看是否连续编号，有无漏号、缺号现象，有价证券、发票、收据存放在固定的仓库内，避免烧毁、遗失或被盗。

　　五、有价证券、收款票据的移交当面点清，防止差错发生。

　　六、医院的发票和收据只限本院使用，不得转借、转让，不得代其他单位开发票，不得折本使用，每月应及时到财政局结报中心办理票据结报手续。

　　七、内部发票是根据内部财务管理需要而设置的一种代用发票收据，不得在医院以外使用。发票的领用登记本和发票的存根应保存十年，并列入会计档案一同保管。

　　八、如发现发票遗失，应立即向主管财政、税务机关书面上报，如果保管不善遗失发票及收据，发票保管人要承担相应的责任。