篇2：燃气公司出纳员(资金管理)岗位工作职责

　　燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责

　　1、按照国家《会计法》，"企业会计制度"和"会计基础工作规范"等制度的要求办理出纳业务；管理公司库存现金，有价证券，印鉴和有关票据等；

　　2、根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务，必须索取对方财务部门相关手续原件)；

　　3、负责银行存款办理和现金日记账记录，核对，保证资金安全；

　　4、上报银行存款，有价证券余额表月度表，为领导决策提供信息；

　　5、保证资金支付，借款，票据领用和盖章等行为手续的完备；

　　6、对借有支票，备用金未核销的部门和人员，经通知后仍不予核销的，可拒绝办理，同时将有关情况报告领导；

　　7、完成领导交办的其他工作.

篇3：学校后勤饮食中心出纳员岗位工作职责

　　学校后勤饮食中心出纳员岗位职责

　　1、遵守职业道德，树立良好的职业品质，努力钻研业务，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

　　2、出纳员在主任的领导下，负责库存现金、银行支票、印章和各类票据管理工作。

　　3、严格执行国家财务纪律和饮食中心规章制度，对不符合财务制度的报帐票据拒绝支付。

　　4、按照会计制度的规定，及时记帐、结帐，做到数字准确，帐目清楚，日清月结，并每月核对库存，保持钱与帐目相符，如有出入必须查清原因，并报告领导处理。

　　5、加强支票的管理，不准私自转借和使用银行存款。支票与密码必须分开保管，领用空白支票时必须按规定登记，填限额、注明用途、领导签字等手续。

　　6、按照银行制度报送“银行对帐单”及时银行核对帐目，准确掌握银行存款金额和未达金额，对未报帐的支票要查明原因，催促报帐，避免出现支出赤字和未达金额。

　　7、严格现金收付管理手续，凭记帐凭证收付往来款项，现金核对无误后，本人签字，方可收付。

　　8、及时发放职工的计件工资和加班费等，并当面点清。

　　9、努力做好上级交办的临时任务，当好领导的参谋并向领导提出建议。年底认真总结经验，做好述职报告。

篇4：客运公司计划财务部出纳员岗位工作职责

　　客运公司计划财务部出纳员岗位职责（标准工时制管理层2份）

　　1、热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、团结和稳定，自觉维护公司良好形象。

　　①严格履行公司岗位职责，全面完成各项工作任务；

　　②严禁任何恶意破坏公司形象的言行，如散布谣言、拉帮结派、制造混乱；

　　③严禁以任何方式恶意对抗公司管理；

　　2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度，按规定办理现金收、付款业务。

　　3、负责现金的管理。及时登记现金日记账，现金要做到日结，保证收支准确，库存现金完整。

　　4、负责银行账户的管理，月末及时编制银行存款余额，保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

　　5、现金收付及银行票据的开出，应凭办完审批程序的收支凭证办理。

　　6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。

　　7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

　　8、根据财务分工做好KPI绩效考核中各项工作。

　　9、完成领导交办的其他临时性工作。

篇5：公证处出纳员职责

　　公证处出纳员职责

　　一、在主任、副主任和行政科长领导下，配合会计做好财务管理，负责记录现金日记帐和银行日记帐，并做到帐款相符。

　　二、认真学习贯彻执行《中华人民共和国会计法》和国家其它有关财务会计方面的法律、法规和政策规定；妥善保管银行预留印鉴、各种借款凭证和保险柜钥匙；严格执行现金管理规定，确保库存现金安全；做好银行对帐与调帐工作。

　　三、按照规定使用各种支票；建立空白支票领用登记制度，做到及时登记、及时注销。

　　四、严格执行财务制度，认真审核报销凭证，有权拒报不符合财务制度的报销凭证（需说明理由）；按时发放工作人员工资、奖金；代扣代缴职工所得税；按规定做好社会统筹保险和公积金计缴工作。

　　五、负责公证服务的收费工作，做到认真、细致、耐心，发生差错不与服务对象争吵；每日核对所收现金（支票）否与开出的发票（收据）相符，并及时登帐，现金存入银行。

　　六、向公证当事人发放《行风评议表》。

　　七、牢固树立为公证业务一线服务思想，自觉遵守各项规制度；接受主任、副主任及行政科长的指导与监督；学习政，钻研业务，不断提高政治业务素质。

　　八、完成主任、副主任及行政主管交办的其它工作任务。