篇2：市实小出纳人员工作职责

　　市实小出纳人员工作职责

　　1、出纳人员应按国家财务制度和本单位规定认真审核现金的收、付凭据输现金的收、付业务。对违反制度的收、付凭据有以拒绝办理，对不明确的收支业务应向单位领导和会计主管人员报告后办理。

　　2、严格控制现金的使用范围，能转帐结算的决不支付现金，加强对坐支现金的管理，收及时存银行，支取通过银行。

　　3、收、付现金要做到及时、准确、无误，能及时输的现金收支决不拖延，对违反制度规定的现金收、付业务坚决不输。

　　4、加强现金的日常收支管理。设置现金日记帐，根据有关现金收、付凭据，按照经济业务的管理顺序，逐笔进行登记，日清月结，做到帐款相符。每月现金不得超过核定限额，超过部分存入银行。

　　5、定期与会计做好清帐工作。在每一结帐期前，了结当月应办的收、付业务，结出当月收、付发生额合计和滚成余额，并将原始凭证和现金日记帐等一同交给会计，经双方核实无误后，由会计开据现金结算单一式二份，交单位负责人签字后，各存一份，或相互在对方的现金帐户余额上盖章。

　　6、办理银行结算和现金收付业务，执行国家银行现金管理制度。

　　7、严格履行财务审批手续，必须经过领导和会计主管人员审核签章方可办理支出业务。

　　8、库存现金不得超过银行规定的限额，超过部分及时存入银行，不得“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　9、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交其他单位和个人签发，填写错误的支票要加盖“作废”章，与存根一并保存，支票遗失要及时向银行办理挂失手续。

　　10、登记现金和银行存款帐，要逐笔顺项登记，并结出余额，及时同银行对帐。

　　11、完成校长交办的临时工作。

篇3：第三中学出纳职责

　　第三中学出纳职责

　　一、负责全校各种资金收付和职工工资发放工作。

　　二、认真执行财务制度，仔细审核收付的每一张凭证，并做到准确无误。

　　三、认真执行现金管理制度，每天结帐。大量现金要及时存银行，否则丢失自负。

　　四、对借学校现金人员督促还帐，并向领导汇报借款人还款情况，借款一定要有领导批示方可借出，否则责任自负。

　　五、每天下班前必须检查保险柜和门锁。

篇4：初级中学学校出纳工作职责

　　初级中学学校出纳工作职责

　　一、严格执行国务院关于现金管理的制度，做好现金、支票收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，并与会计账核对，以保证账账相符。做好现金的日清月结工作，保证账实相符，遇有情况，必须及时上报后勤处主任。

　　二、认真学习有关会计基础法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教委财务科等有关规定办事。不坐收坐支各种经费，不白条抵现，坚持收支两条线。严格执行中华人民银行库存现金限额管理规定，超过限额部分必须送存银行。

　　三、对个人借款、个人费用、先付货款（定金）等必须经后勤处主任审核或校长同意并做好备查登记工作，确保学校资金的安全。

　　四、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报后勤处主任或校长，找出原因及时处理。

　　五、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审核、审批程序办理。认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，对内容不全，没有经手人，证明人并未经学校会计初审和后勤处主任审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

　　六、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳学校水电费、电话费和教师医疗保险费等。

　　七、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

　　八、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

　　九、每日编制现金流量表，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并督促相关人员及时处理。

　　十、不得将出纳工作随意交他人代管，如确有必要离岗时，必须由后勤处主任指派他人代管，而且必须做好交接工作。

　　十一、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　十二、出纳人员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

　　十三、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。做好收费的统计、复核、检查与对账工作，积极完成后勤处主任和学校领导交付的其它工作。

篇5：公司出纳岗位工作职责(9)

　　公司出纳岗位职责（九）

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行日记账和现金日记账，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写费用报销单，并在单据后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　六、现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。否则不能借款。

　　七、银行账务处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　4、公司财务章平时由出纳保管。

　　八、报销审核

　　1、在支出证明单及费用报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若没有，应补充。

　　2、附在费用报销单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

　　4、支出证明单及费用报销单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

　　5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。若不属实，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　7、报销单据上是否有总经理签字。若没有，不予报销。