篇2：大酒店出纳员岗位工作职责

　　大酒店出纳员岗位职责

　　1、清点汇总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

　　2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据按费用

　　3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。

　　4、编制出纳报告单。

　　5、当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。

　　6、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

　　7、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

篇3：高级中学出纳岗位工作职责

　　高级中学出纳岗位职责

　　负责学校货币资金的收付、保管，审核原始凭证和编制收付记账凭证以及支票管理的工作。

　　(一)、根据本单位财务收支审批制度规定，对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关原始凭证是否齐备，是否符合规定，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解说工作的基础上，有权监督、拒付，并对一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为进行规劝。

　　(二)、复核无误后，按规定办理货币资金支付手续，填制记账凭证并按顺序逐日逐笔登记现金或银行存款日记账，做到逐日结出余额。

　　(三)、根据本单位的现金管理制度规定，负责库存现金保管。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金"坐支"，也不得保留帐外公款。备用的现金都要存入保险箱，并妥善保管保险箱钥匙。

　　(四)、出纳人员在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付款入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作"应交预算收入"上交国库。

　　(五)、根据本单位的《银行存款管理制度》规定，办理银行结算业务。

　　(六)、根据本单位的《支票管理制度》规定，使用和保管银行支票。

　　(七)、根据本单位的《票据管理制度》规定，使用票据。

　　(八)、做好每月的工资报表和学校各种代收、代支的核算工作及学校其他资金收付工作。

　　(九)、积极认真完成上级交给的各项任务。

　　(十)、认真参加相关的业务培训，持证上岗。

　　(十一)、出纳人员调动工作或因故离职，应办理移交手续，并由财务负责人负责监交。

篇4：公司出纳岗位工作职责(2)

　　公司出纳岗位职责（二）

　　1、出纳人员必须熟知《现金管理暂行条例》，明确现金开支范围，掌握现金收支的有关规定。

　　2、负责保管现金及现金支票。

　　3、办理根据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。

　　4、登记手工的现金日记账，做到日清日结。

　　5、库存现金不能超过库存限额，不允许白条抵库。

　　6、对于现金收入业务，必须开具收据送存银行，不得坐支。

　　7、负责办理各部门经费指标的核销，随时掌握各部门的经费使用情况，定期结出各部门的经费余额。

　　8、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对于违背会计制度和手续不健全的业务，有权拒绝报销。

　　9、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　10、负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。

　　11、公司领导交代的其他任务。

篇5：人民医院出纳岗位工作职责(2)

　　人民医院出纳岗位职责（二）

　　一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。

　　二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。

　　四、按规定统一管理银行帐户。

　　五、按时编制工资名册和发放工资。

　　六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。

　　七、与违反现金管理制度行为作斗争。

　　八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。