篇2：公司出纳员职位说明书

　　公司出纳员职位说明书

　　职位名称：出纳员

　　职位代码

　　所属部门：财务部

　　职 系

　　职等职级

　　直属上级：计主管

　　薪金标准

　　填写日期

　　核 准 人

　　职位概要:

　　做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。

　　工作内容:

　　%负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　%严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　%及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　%及时与银行定期对账;

　　%根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　%配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　%管理银行账户、转账支票与发票;

　　%完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

　　任职资格:

　　教育背景:

　　◆会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。

　　培训经历:

　　◆受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。

　　经 验:

　　◆2年以上企业出纳工作经验。

　　技能技巧:

　　◆熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

　　◆熟悉银行结算业务和报税流程;

　　◆良好的口头及书面表达能力;

　　◆熟练使用财务软件和办公软件。

　　态 度:

　　◆工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则;

　　◆具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。

　　工作条件:

　　工作场所:办公室。

　　环境状况:舒适。

　　危 险 性:基本无危险,无职业病危险。

篇3：出纳员岗位说明书

　　出纳员岗位说明书

　　职位名称 出纳员 职位代码 所属部门 财务部

　　职 系 职等职级 直属上级 会计主管

　　薪金标准 填写日期 核 准 人

　　职位概要:

　　做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。

　　工作内容:

　　*负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　*严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　*及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　*及时与银行定期对账;

　　*根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　*配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　*管理银行账户、转账支票与发票;

　　*完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

　　任职资格:

　　教育背景:

　　◆会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。

　　培训经历:

　　◆受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。

　　经 验:

　　◆2年以上企业出纳工作经验。

　　技能技巧:

　　◆熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

　　◆熟悉银行结算业务和报税流程;

　　◆良好的口头及书面表达能力;

　　◆熟练使用财务软件和办公软件。

　　态 度:

　　◆工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则;

　　◆具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。

　　工作条件:

　　工作场所:办公室。

　　环境状况:舒适。

　　危 险 性:基本无危险,无职业病危险。

　　直接下属 间接下属

　　晋升方向 轮转岗位

篇4：餐饮业出纳员《岗位说明书》

　　餐饮业出纳员《岗位说明书》

　　岗位名称：出纳员

　　岗位编号：CWB-004

　　所在部门：财务部

　　岗位定员：1人

　　直接上级：财务部经理

　　薪酬类型：月薪+绩效(月、年)

　　直接下级：无

　　岗位性质：技术类

　　职责概述：办理现金收付、支票手续和银行结算业务 职责与工作任务

　　1、负责公司库存现金的管理，办理现金收支业务，严格按照有关管理的规定，收付现金;

　　2、每日登记现金日记账，保证数据内容准确，及时盘点核对库存现金，填写资金使用日报表，做到日清月结;

　　3、负责公司支票管理工作，按公司审批权限签发支票，按规定保管支票，记录支票使用情况，及时清理未报销支票，及时购买支票;

　　4、负责公司银行结算业务，各种银行票据的保存、承兑、贴现，将各部门送来支票及时送存银行，每月负责银行余额的核对，按月编制银行余额调节表，跟进未达账项;

　　5、负责公司应收账款管理，督促应收账款回收与检查，组织对不良债权处置;及时向上级报告客人拖欠账项的余额、时间，结算明细账和解决措施，对收帐、退支票、信用卡退款、逃帐追收、保证预定等及时跟踪，将应收款总额控制在既定范围之内;

　　6、审查营业账单是否多录、少录，赠送、折扣等是否都在权限以内;

　　7、审查发票、收银报告单及营业回顾，对当天的收入(营业收入、非营业收入)进行核查，各种结账方式的核查和对账，当日账务于第二天上午10点前处理并交会计进行审核;

　　8、定期对收银员做新政策及制度的培训;

　　9、负责公司各种发票的保管，严格按有关规定开出各种发票;

　　10、协助会计办理税款申报、税款交纳等税务管理工作;

　　11、负责银行利息的结算;

　　12、完成上级交办的其他任务。

　　权力：

　　对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司其他部门 外部协调关系 银行、外管局 任职资格

　　教育水平：中专以上

　　专业：会计专业

　　培训经历：会计基础培训

　　经验：1年以上工作经验

　　知识

　　掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规

　　技能技巧

　　能够熟练使用计算机和财务软件，熟练使用英语 具有网络的基本知识

　　个人素质 具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力

　　其它

　　使用工具/设备

　　计算机，计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)

　　工作环境：办公室

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

　　所需记录文档 现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等

篇5：城投集团公司出纳岗位说明书

　　城投集团公司出纳岗位说明书

一、岗位基本信息
岗位名称		出纳		所属部门		财务部	岗位编号	01-03-05
岗位序列		技术序列		直接上级		财务部副经理	直接下级	/
二、岗位工作职责
序号	岗位核心职能				核心工作描述
	票据管理				根据集团公司财务制度核对各类原始凭证及会计凭证是否符合规定，确保各项收支有据可查 负责保管银行现金票据、转账支票、收据等空白票据 负责保管有价证券
	现金与存款管理				根据会计审核后编制的会计凭证，支付报销凭证、支付工资、固定资产及项目成本等支出 开出现金支票，提取现金并负责保管现金 核对银行存款余额、盘点现金 负责银行对账，编制银行存款余额调节表
	信息提供				负责编制银行存款及现金余额报表（周报），编制大额资金收付明细表（周报）
三、岗位任职资格
教育水平			本科以上（财务类专业）
资质/职称要求			/
工作经验要求			二年以上相关工作经验
能力素质要求			计算机能力2级、沟通能力1级、计划能力2级、责任意识2级、团队意识1级