公司现金出纳职务说明书
岗位名称 现金出纳 岗位编号
所在部门 财务部 岗位定员
直接上级 财务部副部长 职系 财会职系
直接下级 无
所辖人员 无 岗位分析日期 20**年9月1日
本职:
负责现金收付结算业务
职责与工作任务:
职责一 职责表述:核实原始票据并分类记账,办理报销手续 工作时间百分比:75%
工作任务 每周二、五负责日常现金报销工作
负责审核收付款凭证
负责每日盘点现金
制作报销凭证,及时登记现金日记账,做到日清月结
定期核对现金日记账与总账,保证账账、账款相符
职责二 职责表述:负责员工薪酬发放工作 工作时间百分比:20%
工作任务 负责复核员工工资表和奖金发放表
保证及时正确发放公司员工薪酬,向银行报送工资文件
制作工资分录与奖金分录
将每月职工房租扣除登入相应分录
职责三 职责表述:完成财务部副部长交付的其它任务 工作时间百分比:5%
权力:
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力
工作协作关系:
内部协调关系 公司各部门及各下属单位
外部协调关系 银行
任职资格:
教育水平 大学专科以上
专业 财务会计专业或者其他相关会计专业
培训经历 财务管理培训、会计培训
经验 持有会计证
知识 具备相应的财务管理知识、会计知识
技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件,具备基本的网络知识,人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它:
使用工具设备 计算机、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)
工作环境 办公室
工作时间特征 正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金表
备注
www.pmCeo.com 物业经理人网篇2:公司银行出纳职务说明书
公司银行出纳职务说明书
岗位名称 银行出纳 岗位编号
所在部门 财务部 岗位定员
直接上级 财务部副部长 职系 财会职系
直接下级 无
所辖人员 无 岗位分析日期 20**年9月1日
本职:
办理支票手续与银行结算业务
职责与工作任务:
职责一 职责表述:核实原始票据并分类记账 工作时间百分比:30%
工作任务 建立健全出纳各种账目,及时登记银行存款日记账,做到日清月结
定期盘点并核对银行存款对账单,并按期编制“银行存款余额调节表”
职责二 职责表述:办理支票手续 工作时间百分比:50%
工作任务 认真执行银行管理制度,开具银行支票
严格执行支票管理制度
负责对分公司支票的管理
职责三 职责表述:审核各种银行报销凭证 工作时间百分比:10%
工作任务 校对报销凭证金额
审核报销原始票据、内容、金额
负责审核每笔销售收入、租赁收入的业务
核定报销凭证科目
职责四 职责表述:负责每月编制资金月报,及时反映每月资金动态 工作时间百分比:5%
职责五 职责表述:完成财务部副部长交付的其它任务 工作时间百分比:5%
权力:
银行报销凭证的核定权
工作协作关系:
内部协调关系 公司各部门及各下属单位
外部协调关系 银行
任职资格:
教育水平 大学专科以上
专业 财务会计专业或者其他相关会计专业
培训经历 财务管理培训、会计培训
经验 须持有会计证
知识 具备相应的财务管理知识、会计知识
技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件,具备基本的网络知识,人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它:
使用工具设备 计算机、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)
工作环境 办公室
工作时间特征 正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目
备注
篇3:房产集团销售中心出纳职务说明书
房产集团销售中心出纳职务说明书
岗位名称 销售中心出纳 岗位编号
所在部门 销售中心 岗位定员
直接上级 销售中心主任 职系 财会职系
直接下级 无
所辖人员 无 岗位分析日期 20**年9月1日
本职:
负责现金、银行存款收付结算业务和销售中心的费用报销业务;负责销售中心的往来文件发放和登记;
职责与工作任务:
职责一 职责表述:负责销售中心人员的费用报销手续办理 工作时间百分比:20%
工作任务 负责审核费用报销原始凭证,制作报销凭证
支付现金,登记现金日记账,做到日清月结
职责二 职责表述:现金收支管理 工作时间百分比:40%
工作任务 代发销售中心人员工资、奖金等;
负责产权证代办手续费的收款工作
负责广告费用的支付
负责盘点现金,对照检查银行存款对账单,保证现金账实相符
定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符
负责发票、支票的管理
职责三 职责表述:负责销售中心的文书工作 工作时间百分比:35%
工作任务 负责销售中心文件的接收、发放登记工作
负责销售中心相关文件的起草、整理、汇总工作
职责四 职责表述:完成销售中心主任交付的其它任务 工作时间百分比:5%
权力:
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力
工作协作关系:
内部协调关系 财务部、分公司
外部协调关系 银行
任职资格:
教育水平 大学专科以上
专业 财务会计专业或者其他相关会计专业
培训经历 财务管理培训、会计培训
经验 持有会计证
知识 具备相应的财务管理知识、会计知识
技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件,具备基本的网络知识,人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它:
使用工具设备 计算机、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)
工作环境 办公室
工作时间特征 正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金表
备注
篇4:集团分公司出纳职务说明书
集团分公司出纳职务说明书
岗位名称 分公司出纳 岗位编号
所在部门 分公司财务室 岗位定员
直接上级 分公司管理副经理 职系 财会职系
直接下级 无
所辖人员 无 岗位分析日期 20**年9月1日
本职:
负责分公司日常现金收付结算业务
职责与工作任务:
职责一 职责表述:负责分公司报销工作及票据管理 工作时间百分比:25%
工作任务 负责日常现金报销工作
定期盘点现金
建立健全出纳各种账目,及时登记现金日记账,做到日清月结
定期核对现金日记账与总账,保证账账、账款相符
负责分公司支票管理
职责二 职责表述:负责分公司客户付款凭证管理 工作时间百分比:60%
工作任务 负责收集并统计分公司客户付款凭证
负责将分公司客户付款凭证上交财务部核销
职责三 职责表述:完成分公司经理交付的其它任务 工作时间百分比:15%
权力:
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力
工作协作关系:
内部协调关系 公司各部门及公司财务部
外部协调关系 银行
任职资格:
教育水平 高中、中专以上
专业 财务会计专业或者其他相关会计专业
培训经历 财务管理培训、会计培训
经验 1年以上工作经验
知识 具备相应的财务管理知识、会计知识
技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件,人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它:
使用工具设备 计算机、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)
工作环境 办公室
工作时间特征 正常工作时间
所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金表
备注
篇5:集团公司出纳职务说明书
集团公司出纳职务说明书
岗位名称 出纳 岗位编号
所在部门 财务部 岗位定员
直接上级 核算副部长 职系
直接下级 无
所辖人员 无 岗位分析日期 20**年10月
本职:负责现金收付结算业务、银行结算业务、现金保管、支票手续办理
职责与工作任务:
职责一 职责表述:办理现金收付业务 工作时间百分比:80%
工作任务 按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收付业务;在现金收、付款后,在凭证上签章并加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记
负责保管库存现金,登记现金日记帐和编报“库存现金日报表”, “库存现金日报表”经稽核后归档管理
每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符
根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要
职责二 职责表述:负责银行存款、支票、有价证券等管理 工作时间百分比:15%
工作任务 按照院财务管理规定,定期、不定期接受对库存现金及现金等价物的核查
保管有价证券,逐笔登记有价证券业务,并建立辅助帐管理
负责对空白支票和其他需要在金库中存放的相关票证进行登记、保管,并编制金库存放日报表
负责银行对帐单数据的计算机录入
对上述以外的其他有关重要票据进入金库保管
职责三 职责表述:完成上级交付的其它任务 工作时间百分比:5%
权力:
现金保管权
有价证券、空白支票和相关单据保管权
对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力
工作协作关系:
内部协调关系 航材院各职能部门及二级核算单位
外部协调关系 银行
任职资格:
教育水平 大学专科及以上学历
专业 财务会计专业或者其他相关会计专业
培训经历 财务管理培训、会计培训
经验 1年以上会计工作经验
知识 具备相应的财务管理知识、会计知识
技能技巧 熟练使用工作用办公软件和财务软件,具备基本的网络知识
其它:
使用工具设备 一般办公自动化设备
工作环境 一般办公环境
工作时间特征 正常工作时间
所需记录文档 汇报文件、报告、总结、航材院文件、报表
备注: