篇2：软件文档管理兼行政秘书及财务管理岗位职责

　　软件文档管理兼行政秘书及财务管理岗位职责

　　直接上级：事业部总经理

　　直接下级：

　　岗位职责

　　1.负责书报、图书的订阅、分发、保管、借阅工作。

　　2.负责事业部各项办公用品的领用及管理。

　　3.按规定对有关行政文书材料进行收集、整理、立卷、归档，并及时提供利用。

　　4.实施组织项目档案的管理工作。

　　5.执行保密制度，负责文件、资料、档案保密的组织实施工作。

　　6.负责文件材料的打印，并安排校对。

　　7.按照文件材料缓急程度，合理安排打印时间，不积压文件材料。

　　8.负责事业部各项财务及报帐审核工作。

　　9.完成领导交办的其他工作。

　　质量目标

　　1.协调各项工作进度，按计划率达80%

　　2.保证项目开发文档齐备率达95%，文档符合规定要求率达95%

　　3.文件符合标准率100%，文件正确率100%

　　任职能力要求

　　1.品行优良，有热情，感染力强，认真负责，学习能力强，具有大专以上学历，有一定的实际工作经验，至少1年相关岗位工作经验。

　　2.具有文秘专业知识和一定的写作与公关能力。

　　3.熟练操作计算机。

　　4.具有一定的财会知识。

　　5.能起草初级文件，如各类公告、通知、季度工作报告、文档管理制度等。

篇3：中学音像资料、电教软件管理借还制度

　　中学音像资料、电教软件管理借还制度

　　一、专人负责音像资料和电教软件。及时办理新增音像资料的入库手续。

　　二、注意音像资料和电教软件的日常防尘、防潮、防火工作。

　　三、出借软件应办理手续，除填表登记外，应检查所借软件质量，归还时电教管理员要仔细检查软件完好情况，出现问题应及时查找原因，损坏要赔偿。

　　四、临时上课和备课所需查找资料所借软件，一般用后即还，最迟不超过一周。

　　五、借阅音像资料时，需认真填写借用登记表，经管理人员查验后方可借出。

　　六、教工调离本校，在离校前应主动将所借音像资料还清。

　　七、爱护音像资料，如借用后损坏、遗失，按第8条赔偿。

　　八、音像资料损坏、遗失，按原价三倍赔偿，成套音像资料遗失其中一盒，按全套音像资料原价赔偿。

篇4：职学院计算机软件管理制度

　　职学院计算机软件管理制度

　　为充分发挥学校计算机软件资源作用，提供优质方便服务，规范管理，特制定此制度。

　　第一条 网络中心负责学校正版软件的购置、保管并对外提供软件借用服务。包括：系统软件、办公软件、杀毒软件。

　　第二条 网络中心购置新软件须登记建帐并对外公布，报废时应办理相关手续。

　　第三条 网络中心提供借用的软件仅限我校教职工本人使用，不得转借他人。

　　第四条 教职工借用软件时，须填写借用登记表。并在借出后3个工作日内归还以便其他人员借用，逾期不还者将暂缓其所在部门的下次借用。

　　第五条 网络中心管理人员须认真检查所还回的软件，并进行登记。如发现人为造成的损坏要根据情况进行赔偿。如教职工将所借软件遗失，须照价赔偿。

　　第六条 教职工应在学期结束前将所借用的全部软件归还网络中心。

　　xt职学院教学大纲管理暂行规定

　　教学大纲是执行专业人才培养计划的指导性文件，是教师确定教学内容和教学方法的主要依据，是学校检查和评估教学质量的重要方面。教学大纲管理在整个教学工作管理中占有重要地位，对监控教学过程、提高教学质量有着基础性、指导性的作用。

　　一、本暂行规定中教学大纲的范畴

　　包括：理论课程(含理论课程、附属的实验课程、附属的社会实践课程)教学大纲;实验课程教学大纲;课程设计教学大纲;实习(实训)教学大纲及毕业设计(论文)教学大纲等五类。

　　二、教学大纲的制订

　　1、各专业人才培养计划中所列的各类课程都要制订相应的教学大纲。

　　2、各系(院、部)依据专业人才培养计划的要求和所承担的教学任务，组织相关教师讨论和制订教学大纲。

　　3、凡同一课程(如高等数学)因教学对象不同而学时不同(如分三种学时)，需要制订数份教学大纲时，应由相关的系(院、部)提出书面说明，经学院教学工作委员会讨论审定后，再行制订相应的教学大纲。

　　4、各类教学大纲的格式及内容要求(略)。

　　5、各类教学大纲均须经相关教研室初审、系(院、部)主管主任签字，再统一报送教务处。

　　6、教务处负责组织对各类教学大纲的审批及发文颁布。

　　7、经发文颁布的各类教学大纲由教务处承印。教务处根据工作需要送有关处(科、室)，并返回各系(院、部)一份。

　　8、新开设的课程必须在正式开课前3个月提交教研室初审主管主任签字的教学大纲。

篇5：造价咨询公司结算及高达软件管理规范

　　造价咨询公司结算及高达软件管理规范

　　第一节 核算结算

　　第一条 为加强对采购、销售的核算、结算管理，准确、及时为财务部提供相关数据，特制定本制度

　　第二条 核算结算

　　(一)统计员负责资源采购的核算，并向财务出具资源采购结算情况说明;核出错误之后应及时通报公司财务，并跟踪处理结果。每核算出一次错误，奖励责任人50元;每漏核、核错一次，考核责任人50元。

　　(二)结算员负责客户结算。结算员根据合同和仓库返回的提单进行结算，结算清单与进销存软件中的数据核对无误后，经统计员核对后，交综合管理部经理审核签字后交财务复核，财务审核签字后交财务经理审批，最后由财务开具结算发票。各相关责任人应认真核算，准确结算，每次考核责任人100元。

　　(三)统计员负责对结算员的结算进行核对。各相关责任人应认真核算，准确结算，否则每次考核责任人100元。

　　(四)结算完成后财务部应及时通知各客户，并及时处理客户提出的异议，确保结算工作顺利进行。

　　第三条 合同考核

　　(一)统计员负责严格按合同要求对返利合同用户进行考核。统计员根据合同制定统一的考核表，综合管理部经理签字后交财务审核，财务审核签字后交总经理审批，最后由财务执行。

　　(二)一般情况下，当月考核金额在次月结算时执行。

　　第四条补亏管理

　　(一)当市场价格下跌时，厂家对我司按合同规定进行补亏、我司对经销商按合同规定进行的补亏，分别参照厂家销售政策及我司销售政策执行。

　　(二)公司价格补偿流程：参照厂家销售政策，由价格管理员负责厂家补亏事宜。

　　(三)客户价格补偿流程：

　　1.通知客户在规定时间内填写统一格式的《补亏核算表》，加盖公章，并传至综合管理部，否则逾期将不予补亏。

　　2.合同用户填写《补亏核算表》→价格管理员审核签字→综合管理部经理审核签字→公司领导审批签字→财务复核签字→结算冲减。

　　3.正常情况下，当月补亏金额在次月结算时冲减。

　　第四条 价格管理员应认真做好补亏工作，并准确核对合同用户的《补亏核算表》，出现一次错误每次考核责任人100元。

　　第五条 本制度由公司总经理办公会议研究决定，由公司综合管理部负责解释和实施，综合管理部经理为本制度第一责任人。

　　第二节 高达软件操作条例

　　第一条 为了保证高达数据的准确性和及时性，特制定本条例。

　　第二条 原则

　　专人使用专人负责，输入者对数据的准确性和及时性负责。

　　第三条 管理内容

　　(一)归口部门 综合管理部

　　(二)责任及权限划分

　　责任岗位

　　责任范围

　　权限划分

　　仓库开票员 驻点业务员

　　仓库资源进销存、销价数据录入 入库、出库、开单及所有查询功能

　　分公司出纳

　　宜春仓库资源进销存、销价数据录入，宜春分公司直发资源录入 入库、出库、开单及所有查询功能

　　统计员 录入直发数据，核对所有数据 所有查询功能 结算员

　　核对所有客户结算的高达数据

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　　财务部相关岗位

　　财务管理模块(包括进帐、退款、补亏、返利等)财务管理模块的操作及所有查询功能

　　主管 负责监控以上数据

　　系统管理员负责分配使用权限，维护系统的正常使用

　　备注：各责任人休假有义务教会接替人正确使用高达，且在休假后核对高达数据。

　　(三)对高达软件数据录入口径进行规范：

　　1.萍乡库进、出数据统一以磅重数据进行录入，价格统一为磅价，换算公式为磅价=理重*理价/磅重，入库数据和仓库销售数据，统一由开票员录入。

　　2.对于萍乡仓库理计销售数，萍乡开票员一律以磅计数据输入高达软件，开单以实际结算重量、结算单价确认。

　　3.除分公司以外的直发资源统一由统计员录入，录入数据按实际结算重量、结算单价确认。

　　4.分公司所属业务的仓库进销、直发资源，统一由分公司出纳录入，宜春公司一律以理计数据输入高达软件。

　　5.输单日期以实际输单日期为准，交货日期以磅单日期为准。

　　6、对萍乡库直发联销仓库的资源，在高达软件中按移库进行处理，移库价格(即联销点入库成本)按移库当日钢源萍乡定价确认，钢厂直发联销库资源，按钢厂销售定价进行确认，入库资源直接录入联销库。

　　7.仓库资源开单、直发资源开单具体如下：

　　第四条 考核

　　(一)格式要一致

　　为了方便高达的分类、排序，所有需要人工输入的项目格式要与高达历史数据保持一致格式。若发现一次考核责任人100元，并责令其修改。

　　(二)数据要准确

　　入库数据要与磅单数据一致，且要求和仓库过磅数据比较，检查磅差是否在3‰以内，要及时发现问题、反馈问题。出库数据要和仓库出库单一致，件数和重量都不得有任何误差。若发现一次考核责任人100元，并责令其修改。

　　(三)输入要及时

　　入库和出库要在仓库单据收到的每日下午下班之前录入高达软件;仓库开票员每周至少两次将高达的库存和仓库分规格核对保证高达数据的准确。财务部要及时将客户的进帐、退款、补亏、返利等及时输入高达软件，保证客户资金账户的准确。如未及时录入或录入错误，每次考核100元。

　　(四)综合管理部负责所有高达数据的监管，若发现高达库存数据和仓库数据有误或因高达资金余额错误导致欠款发货应及时上报公司领导，将对责任人严厉考核。

　　第五条本制度经由公司总经理办公会议研究决定，由公司综合管理部负责解释和实施，财务部、综合管理部经理均为第一责任人。